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Risk & Strategy
Artículos en «Risk & Strategy» — análisis profundo de LiquidityScan Research.
¿Cuántas pérdidas seguidas son normales? Probabilidad de rachas perdedoras explicada
Las rachas perdedoras largas no son una ventaja rota: la probabilidad las garantiza. Un sistema con 50% de aciertos en 200 operaciones probablemente alcanzará una racha de 7 o más; uno con 40% de aciertos debería esperar 10. Aquí está la matemática, y cómo sobrevivirla.
Hayk Muradian·
·13 min
FOMO en la Operativa: Por Qué Persigues Entradas y Cómo Superarlo
El FOMO en la operativa es el miedo a perderse algo que te empuja a entrar en una operación tarde, a un peor precio, fuera de tu plan, porque el precio se está moviendo sin ti. Arruina en silencio a más buenos operadores ICT que cualquier configuración mala.
Hayk Muradian·
·11 min
¿Qué Es el Ajuste de Curva (Sobreajuste) y Cómo Evitarlo en el Trading?
El ajuste de curva ocurre cuando ajustas tanto una estrategia a los datos históricos que esta capta ruido aleatorio en lugar de una ventaja real. Se ve perfecta en el backtest y se desmorona en real. Aquí explicamos por qué ocurre y cómo construir reglas robustas en su lugar.
Hayk Muradian·
·12 min
Relación Riesgo-Beneficio vs. Tasa de Acierto: ¿Cuál Importa Más para la Rentabilidad?
Tasa de acierto frente a riesgo-beneficio es una falsa disyuntiva. Se multiplican en un solo número, la esperanza matemática, y ahí vive la rentabilidad. Pero para la mayoría de los operadores minoristas, aumentar la R promedio es más fácil y más sólido que elevar la tasa de acierto.
Hayk Muradian·
·13 min
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