Գործնական ICT առևտրի մոդել կիսաժամկետ թրեյդերների համար

Ամենահաճախ տրվող հարցն ինձ է. «Կարո՞ղ եմ ICT հասկացություններով առևտուր անել՝ լրիվ դրույքով աշխատանք ունենալով»։ Պատասխանը միանշանակ այո է, սակայն դա պահանջում է արմատական անցում՝ յուրաքանչյուր սեթափի հետևից վազելու փոխարեն տիրապետել միայն մեկին։

Հիմքը. բարձր թայմֆրեյմի կողմնորոշումը չի քննարկվում

Ձեր ամենամեծ խոչընդոտը ժամանակի պակասը չէ, այլ կենտրոնացման պակասը։ Կիսաժամկետ թրեյդերները հաճախ ձախողվում են, որովհետև փորձում են լրիվ դրույքով թրեյդերի գործունեությունը սեղմել երկու ժամի մեջ, ինչը հանգեցնում է շտապ վերլուծության և հարկադրված գործարքների։ Լուծումն այն է, որ ընդունեք ձեր սահմանափակումը և այն վերածեք ուժի՝ ծայրահեղ մասնագիտացման միջոցով։ Սա սկսվում է բարձր թայմֆրեյմերից։

Ձեր ողջ առևտրի մոդելը պետք է խարսխված լինի Daily և 4H գծապատկերներից ստացված հստակ ուղղորդված կողմնորոշման վրա։ Սա ձեր Բևեռային աստղն է։ Նախքան 5-րոպեանոց գծապատկերի վրա մուտքի մասին մտածելը՝ դուք պետք է իմանաք, թե շուկան ամենայն հավանականությամբ ուր է ձգտելու։ Գինը հասնո՞ւմ է external range liquidity-ին՝ կառուցվածքի մաքուր կոտրումից հետո։ Վերադառնո՞ւմ է խորը discount array-ին, ինչպիսին է weekly order block-ը կամ fair value gap-ը։

Սա է միակ տնային աշխատանքը, որ ձեզ պետք է։ Այն տևում է օրական 20 րոպե՝ կա՛մ նախորդ երեկո, կա՛մ ձեր ընտրած սեսիայից մեկ ժամ առաջ։ Նայեք EUR/USD-ի Daily գծապատկերին։ Նայեք ES futures-ին։ Որոշեք ինստիտուցիոնալ ալգորիթմի հավանական հաջորդ leg-ը։ Երբ ունենաք այս կողմնորոշումը, այն բացարձակ է։ Եթե ձեր HTF վերլուծությունը մատնանշում է bullish շաբաթական պրոֆիլ, ապա ձեր սահմանափակ էկրանային ժամանակում SHORT դիտարկելու որևէ հիմք չունեք։ Բացարձակ ոչ։

Կատարումը. մեկ սեթափ, մեկ սեսիա, մեկ նպատակ

Երբ ձեր ուղղորդված կողմնորոշումը հաստատված է, հաջորդ քայլը խիստ, մեխանիկական կատարման շրջանակ կառուցելն է։ Հենց այստեղ կարգապահությունը վերացնում է երկիմաստությունը։ Դուք պետք է ընտրեք մեկ մուտքի մոդել և մեկ ժամանակային պատուհան՝ այն որսալու համար։ Ուրիշ ոչինչ նշանակություն չունի։

Նախ ընտրեք ձեր սեսիան։ Ամերիկայում շատ պրոֆեսիոնալների համար New York սեսիան առաջարկում է ամենաբարձր հավանականությունը։ Խորհուրդ եմ տալիս կենտրոնանալ kill zone-ի ներսում 90-րոպեանոց պատուհանի վրա, օրինակ՝ առավոտյան 9:30-ից 11:00 Eastern Time։ Այս ժամանակահատվածը սովորաբար հաջորդում է առավոտյան Judas Swing-ին և ապահովում է մաքուր ICT սեթափերի համար անհրաժեշտ displacement-ը։

Հաջորդը՝ դուք պետք է հավատարիմ մնաք մեկ մուտքի մոդելի։ Մի փորձեք միաժամանակ առևտուր անել breakers, mitigation blocks և Silver Bullet սեթափերով։ Տիրապետեք մեկին։ Կիսաժամկետ թրեյդերի համար կատարյալ ձևանմուշը դասական 2022 Mentorship Model-ն է.

• Քայլ 1. Liquidity Sweep. Ձեր սեսիայի ընթացքում սպասեք, որ գինը մաքրի լիկվիդության հստակ pool-ը՝ օրինակ՝ Asian սեսիայի high-ը կամ հին daily low-ը։
• Քայլ 2. Market Structure Shift. sweep-ից հետո փնտրեք հզոր displacement շարժ, որը ձեր կատարման թայմֆրեյմի վրա (օրինակ՝ 5M կամ 15M) առաջացնում է market structure shift (MSS) կամ change of character (CHoCH)։
• Քայլ 3. Մուտք FVG-ի վրա. Այս displacement-ը պետք է իր ետևում թողնի մաքուր Fair Value Gap (FVG)։ Ձեր մուտքը այս FVG-ի ներսում տեղադրված limit order է՝ ակնկալելով այդ գնային մակարդակին վերադարձ՝ նախքան շարժի հաջորդ leg-ը։

Ահա ամբողջ մոդելը։ Դուք սպասում եք, որ այս երեք պայմանները համընկնեն ձեր HTF կողմնորոշման հետ, և եթե չհամընկնեն՝ ոչինչ չեք անում։ Ես պարզել եմ, որ EUR/USD-ի և ES futures-ի վրա իմ սեփական ամենաբարձր հավանականության գործարքները ձևավորվում են առավոտյան 9:50-ից 10:10 ET, հենց այն բանից հետո, երբ սկզբնական equity open drive-ը բացահայտել է իր խաղաթղթերը։ Այս նեղ պատուհանին հավատարիմ մնալն ինձ խանգարում է վազել աղմուկի հետևից։

Այս խիստ մոտեցումը նախատեսված է որոշումների հոգնածության դեմ պայքարելու համար։ Ինչպես նշում է CFA Institute-ը, ընտրության ավելցուկը վատթարացնում է մեր որոշումների որակը։ Սահմանելով մեկ սեթափ՝ դուք վերացնում եք տասնյակ հնարավոր օրինաչափություններ գնահատելու ճանաչողական բեռը և կարող եք կենտրոնանալ բացառապես այն մեկի անթերի կատարման վրա, որը կարևոր է։

Մոդելի շուրջ համակարգ կառուցելը

Առևտրի մոդելը ավելին է, քան պարզապես մուտքի օրինաչափությունը. դա այն ողջ գործառնական գործընթացն է, որ շրջապատում է այն։ Կիսաժամկետ թրեյդերի համար հենց այս համակարգն է ապահովում երկարաժամկետ հետևողականությունը։

Ձեր առաջին ընտրությունը շուկայի ընտրությունն է։ Մի փորձեք սկանավորել 30 զույգ։ Դուք ժամանակ չունեք։ Ընտրեք մեկ կամ երկու բարձր լիկվիդ գործիք, որոնք ցուցաբերում են մաքուր սեսիոնալ վարքագիծ։ EUR/USD-ը ֆորեքսի դասական ընտրությունն է։ futures-ի համար E-mini S&P 500 (ES)-ը NY առավոտվա ընթացքում ապահովում է գերազանց ծավալ և կառուցվածք։

Ձեր ռիսկերի կառավարումը պետք է անողոք կերպով հետևողական լինի։ Քանի որ դուք ավելի քիչ գործարքներ եք կատարում, պարտությունների շարքը կարող է ավելի մեծ զգացվել։ Կորուստը «վերադարձնելու» համար ծավալը մեծացնելու գայթակղությունը հաշվի գլխավոր մարդասպանն է։ Մեկ գործարքի դիմաց 0.5% կամ 1% ֆիքսված ռիսկը առաջարկ չէ, դա կանոն է։ Շուկային չի հետաքրքրում, որ դուք առևտրի համար ընդամենը 90 րոպե ունեք։ Ձեր ռիսկի պարամետրերը պետք է բացարձակ լինեն։

Վերջապես, ձեր վերանայման գործընթացը ձեր հետադարձ կապի օղակն է։ Ամեն շաբաթ-կիրակի դուք պետք է վերանայեք ձեր կատարած գործարքները։ Ավելի կարևոր է՝ վերանայեք բարձր հավանականության սեթափերը, որ ձեր մոդելը հայտնաբերեց, բայց որոնք դուք *չընդունեցիք*։ Դա վախի՞ց էր։ Շեղվեցի՞ք ձեր ծրագրից։ Հենց այստեղ օբյեկտիվ տվյալները դառնում են վճռորոշ։ Գծապատկերները պարզապես ձեռքով ոլորելու փոխարեն՝ տեխնոլոգիան կարող է արագացնել այս գործընթացը։ Օրինակ՝ օգտագործելով LiquidityScan հարթակը՝ ես կարող եմ ակնթարթորեն զտել յուրաքանչյուր 15M FVG, որը ձևավորվել է անցած մեկ տարվա ընթացքում NY սեսիայի ժամանակ EUR/USD-ի վրա Change in State of Delivery (CISD)-ից հետո։ Տվյալների վրա հիմնված այս վերանայումը տալիս է օբյեկտիվ պատկերացումներ, որ գծապատկերների պարզ դիտումը չի կարող ապահովել։

Սահմանափակ ժամանակի հոգեբանական առավելությունը

Թրեյդերների մեծ մասը լրիվ դրույքով աշխատանքը դիտում է որպես թերություն։ Ես պնդում եմ, որ դա ձեր ամենամեծ հոգեբանական առավելությունն է։ Ձեր սահմանափակ էկրանային ժամանակը զտիչ է։ Այն հարկադրում է համբերություն և խանգարում ձեզ չափից շատ առևտուր անել՝ զարգացող թրեյդերների շահույթի գլխավոր մարդասպանը։

Դուք օրը ութ ժամ ենթարկված չեք շուկայի պատահական աղմուկին ու տատանումներին։ Դուք գալիս եք սեղանի մոտ կարճ ժամանակով՝ մեկ նպատակով։ Դուք որսում եք ձեր կոնկրետ սեթափը։ Եթե այն հայտնվում է՝ կատարում եք։ Եթե ոչ՝ փակում եք հարթակը և վերադառնում ձեր հիմնական կարիերային։ Այս կառուցվածքը հզոր պաշտպանություն է զգացմունքային որոշումների դեմ, որոնք տանջում են այդքան շատ դիսկրեցիոն թրեյդերների։

Ձեր եկամուտը կախված չէ այս շաբաթվա P&L-ից։ Սա վերացնում է հոգեբանական ճնշման ճնշող բեռը։ Դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ սպասել A+ սեթափերին, որովհետև ձեզ *պետք չէ*, որ շուկան այսօր ձեզ վճարի։ Սա շքեղություն է, որ շատ լրիվ դրույքով թրեյդերներ չունեն։ Ինչպես անընդհատ զգուշացնում են ֆինանսական կարգավորիչները, ինչպիսին է FINRA-ն, հաճախակի day trading-ից «հեշտ շահույթի» գայթակղությունը վտանգավոր ճանապարհ է։ Կիսաժամկետ գրաֆիկի համար կառուցված կարգապահ, ցածր հաճախականության մոդելը ուղղակիորեն հակազդում է այս ռիսկին։ Այն փոխարինում է մշտական գործողության կարիքը խորը համբերության հանձնարարականով։ Իսկ առևտրում համբերությունը վճարում է ավելի լավ, քան որևէ այլ բան։