Break of Structure (BOS). Prevailing order flow-ի հաստատումը
BOS-ը trend-ի շարժիչն է։ Դա շուկան է՝ անում այն, ինչ պետք է անի, երբ ուղղությունը պարզ է։ Վերելքի մեջ BOS է լինում, երբ գինը նոր higher high է գծում։ Անկման մեջ՝ նոր lower low։ Ոչինչ նոր չկա դրա մեջ, իրականում։ Դա Dow Theory-ի ժամանակակից կիրառությունն է, որն արդեն ավելի քան հարյուր տարի trend-ը սահմանում է հաջորդական գագաթներով ու հատակներով, ինչպես փաստաթղթավորված է CME Group-ի կողմից։ Եթե ուզում ես ամբողջական պատկերը, թե ինչպես են այս swing-երը դասավորվում trend-ի մեջ, մեր ICT-ի market structure-ի վերլուծությունը դնում է կանոնները տեղում։
Երբ տեսնում ես BOS, դու հաստատում ես, որ ընթացիկ ինստիտուցիոնալ order flow-ը դեռ վավեր է։ Bullish trend-ում նախորդ swing high-ի կոտրումը ասում է՝ գնորդները դեռ ձեռքում են վերահսկողությունը։ Դրանից հետո ակնկալիքը պարզ է՝ գինը պետք է հետ քաշվի discount array-ի մեջ, սովորաբար order block կամ FVG, մինչև հաջորդ նետումը external range liquidity-ի ուղղությամբ։
Պատկերացրու BTC/USD-ի bullish 4H chart։ Նախորդ swing high-ը 65 500$-ի վրա էր, և գինը անցնում է այն՝ candle-ը փակելով 65 800$-ի վրա։ Դա մաքուր BOS է, և այն վավերացնում է bullish structure-ը։ Swing low-ը, որից սկսվել էր կոտրումը, հիմա «ուժեղ» low է համարվում, որովհետև հաջողությամբ վերցրեց «թույլ» high-ը։ Քո գործը այստեղ կոտրումը հետապնդելը չէ։ Գործդ սպասելն է՝ համբերատար, մինչև գինը հետ քաշվի շարժման սկզբին և առաջարկի entry հաջորդ վերելքի համար։ Որտեղ դնես այդ entry-ն retracement-ի ներսում, առանձին արհեստ է, և optimal trade entry model-ն է այն վայրը, որտեղ շատ թրեյդերներ կարգավորում են դա։
Change of Character (CHoCH). Շրջադարձի առաջին շշուկը
CHoCH-ը բոլորովին այլ գազան է։ Դա առաջին նշանն է, որ գերիշխող trend-ը վառելիքը վերջացնում է և հնարավոր է՝ նախապատրաստվում է շրջվել։ CHoCH-ը շուկայի ձախողումն է՝ նոր BOS գծելու, որից հետո կոտրվում է այն structure-ը, որ կառուցել էր վերջին high-ը կամ low-ը։ Պարզ ասած՝
- Վերելքի մեջ. Գինը չի կարողանում higher high անել, հետո կոտրում է ամենավերջին higher low-ը։
- Անկման մեջ. Գինը չի կարողանում lower low անել, հետո կոտրում է ամենավերջին lower high-ը։
Սա այն պահն է, երբ շուկայի պատմությունը փոխվում է։ Առաջին ակնարկն է, որ գերիշխող order flow-ը կարող է սպառված լինել։ Տեսել եմ շատ թրեյդերների, որ այրվել են՝ սովորական liquidity sweep-ը CHoCH կարդալով, և երկուսն էլ գրեթե նույնական են երևում երեսուն վայրկյանով։ Իսկական CHoCH-ը սովորաբար գալիս է ուժով, ինչ ենք անվանում displacement։ Դա վախկոտ սահում չէ նախորդ swing point-ի միջով, այլ ագրեսիվ reprice է, որ իր հետևից սովորաբար թողնում է Fair Value Gap կամ թարմ order block։ Հենց այս տիպի իրադարձություններ հայտնաբերելու համար է կառուցված LiquidityScan-ի Change in the State of Delivery (CISD) engine-ը, որ նշում է այն ուժեղ տեղաշարժերը, որոնք իրապես կոտրում են market structure-ը։
CHoCH-ը լիարժեք շրջադարձ չի խոստանում։ Այն միայն ասում է՝ շուկան փոխել է իր «բնավորությունը» trend-ից գոնե consolidation-ի։ Դա քո ազդանշանն է՝ դադարեցնել continuation play-երի որսը և սկսել հետևել reversal setup-երին։
BOS ընդդեմ CHoCH-ի. գործնական համեմատություն
Կողք կողքի դիր, և դերերը մաքուր բաժանվում են։ Մեկը հաստատում է այն, ինչ արդեն գիտես։ Մյուսը զգուշացնում է այն մասին, ինչ գուցե գալիս է։
| Հատկանիշ | Break of Structure (BOS) | Change of Character (CHoCH) |
|---|---|---|
| Ֆունկցիան շուկայում | Trend-ի շարունակություն | Հնարավոր trend-ի շրջադարձ |
| Ի՞նչ է կոտրվում | Թույլ swing point-ը trend-ի ուղղությամբ (օրինակ՝ higher high վերելքի մեջ)։ | Ուժեղ swing point-ը, որ պաշտպանում է trend-ը (օրինակ՝ higher low-ը վերելքի մեջ)։ |
| Order flow-ի եզրահանգում | Հաստատում է, որ առկա order flow-ը դեռ գործում է։ | Հուշում է, որ գերիշխող order flow-ը թուլանում է կամ շրջվում։ |
| Թրեյդերի մտածելակերպը | «Trend-ը իմ ընկերն է։ Entry կփնտրեմ pullback-ի վրա»։ | «Trend-ը գուցե ավարտվում է։ Կդադարեմ և կսպասեմ նոր ուղղության հաստատմանը»։ |
| Բնորոշ հաջորդ քայլը | Ակնկալել retracement դեպի discount (bullish) կամ premium (bearish) array։ | Փնտրել նոր ձևավորված FVG-ի կամ breaker block-ի retest՝ նախորդ trend-ի դեմ մտնելու համար։ |
Timeframe confluence-ը ամեն ինչ է
Վերջին շերտը timeframe confluence-ն է։ 5 րոպեանոց chart-ի CHoCH-ը կարող է պարզապես 1 ժամանոց pullback-ի սովորական բացումը լինել։ Դա դեռ կանաչ լույս չէ size-ով short մտնելու համար։ Բարձր հավանականությամբ շրջադարձը հայտնվում է, երբ ազդանշանները դասավորվում են timeframes-ի վրայով և նույն պատմությունն են պատմում։
Պատկերացրո՝ EUR/USD-ի daily chart-ը rally է արել մեծ supply zone-ի մեջ, order block, որ մնացել էր երկու ամիս առաջ։ Գինը premium-ում է բարձր timeframe-ի վրա։ Հիմա իջնում ես 15 րոպեանոց chart՝ New York kill zone-ի ընթացքում։ Գինը մեկ վերջին, թույլ նետում է անում վերև, sweep անում session-ի high-ը, հետո կոշտ վաճառում է՝ կոտրելով վերջին 15M swing low-ը հաստ displacement candle-ով։
Այդ 15M CHoCH-ը կշիռ ունի։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև այն աշխատում է բարձր timeframe-ի point of interest-ի ներսում։ Ցածր timeframe-ի CHoCH-ը քո հաստատումն է, որ daily level-ը իրապես հարգվում է։ Այսպես է structure-ը ամբողջական պատմություն կառուցում. daily chart-ը քեզ տալիս է սյուժեն, իսկ 15 րոպեանոց chart-ը ցույց է տալիս entry trigger-ը։ Ցածր timeframe-ի նետումը ճիշտ session-ի պատուհանի մեջ ժամանակացնելը ինքնին edge է, և հենց դրա համար են London open kill zone-ը և New York session-ները այդքան ուշադրություն ստանում պրոֆեսիոնալներից։ Հանիր բարձր timeframe-ի context-ը, և CHoCH-ը պարզապես ոլորապտույտ գիծ է chart-ի վրա։ Ավելացրու context-ը, և այն դառնում է ինստիտուցիոնալ trading model-ի հիմնական մաս։
Հարակից ընթերցանություն
- Buy-Side ընդդեմ Sell-Side Liquidity-ի (BSL/SSL) նույնականացում
- Change of Character (CHoCH). Վաղ շրջադարձերի ճանաչում
