▸ CATEGORY · РИЗИК І СТРАТЕГІЯ
Ризик і стратегія
Articles filed under "Ризик і стратегія" — deep analysis from LiquidityScan Research.
ICT розмір позиції: перестань вгадувати обсяг угоди
Розмір позиції в ICT перетворює ризик на фіксовану величину. Ризикуй одним відсотком, мисли в R-множниках — і щільний стоп за ліквідністю сам порахує обсяг за тебе.
Hayk Muradian·
·5 min
Торгівля ICT на новинах: дисципліна навколо важливих подій
Торгівля ICT на новинах — це не вгадування числа. Це очікування, поки NFP, FOMC чи CPI знімуть стопи, а потім реакція на структуру.
Hayk Muradian·
·4 min
Розмір позиції в трейдингу: покрокова методика
Розмір позиції = (депозит × ризик%) / відстань до стопа. Спочатку фіксуєш доларовий ризик, міряєш відстань від входу до структурної інвалідації — і ділиш. Стоп визначає розмір, а не плече.
Hayk Muradian·
·9 min
Бектест ICT-стратегії до того, як вона коштуватиме тобі грошей
Чесний бектест перетворює «цей сетап мені подобається» на цифри, яким можна вірити. Ось як протестувати ICT-стратегію і не обманути самого себе.
Hayk Muradian·
·5 min
Ризик на угоду: правило 1% і 2%
Більшість професійних трейдерів ризикують 0,5–2% капіталу на угоду, і 1% — типовий дефолт, бо саме цей рівень дозволяє пережити довгу серію збитків без пошкодження рахунку. Ось математика виживання за цим числом і як обрати власний.
Hayk Muradian·
·9 min
Win Rate чи Risk-Reward: що важливіше?
Win rate проти risk-reward — хибний вибір. Вони множаться в один показник, expectancy, і прибутковість живе саме там. Для більшості retail-трейдерів підняти середній R простіше та стабільніше, ніж збільшити win rate.
Hayk Muradian·
·11 min
Stop-Loss Hunting: правда чи міф?
Так, stop-loss hunting існує. Але не тому, що хтось стежить саме за твоїм ордером. Ціна тягнеться до зон скупчення стопів, бо великим учасникам потрібна ця resting liquidity для набору позиції. Ось як ставити стопи, які переживають liquidity sweep.
Hayk Muradian·
·9 min
Звіт COT в ICT: тижневий ухил
Трейдери ICT використовують звіт Commitment of Traders (COT), щоб сформувати тижневий ухил на старшому таймфреймі: аналізують чисті позиції комерційних учасників і великих спекулянтів, зіставляють інституційні настрої з поточною структурою ринку та визначають імовірний напрямок тижневого розширення.
Hayk Muradian·
·7 min
Not trading advice. LiquidityScan publishes educational content for informational purposes only. Trading involves substantial risk of loss.