▸ CATEGORY · РИЗИК І СТРАТЕГІЯ
Ризик і стратегія
Articles filed under "Ризик і стратегія" — deep analysis from LiquidityScan Research.
Чому провалюються трейдери ICT: 5 помилок, що вбивають депозити
Більшість трейдерів ICT провалюється з одних і тих самих п'яти причин. Кожен режим відмови — разом із виправленням, яке справді рухає твою криву прибутку.
Hayk Muradian·
·6 min
Трейдова очікуваність: формула і математика
Очікуваність (expectancy) — це середня сума, яку ти заробляєш або втрачаєш на угоду на великій вибірці. Позитивна величина означає перевагу; сам по собі win rate майже нічого не каже.
Hayk Muradian·
·10 min
Просадка в трейдингу: як відновитися
Просадка — це падіння твого еквіті від піка до дна, виміряне у відсотках. Що вона глибша, то асиметричніше відновлення: після просадки 50% потрібно +100%, аби просто вийти в нуль.
Hayk Muradian·
·9 min
Трейдингова психологія для ICT-трейдерів
Два трейдери працюють за ідентичною ICT-моделлю й отримують протилежні результати. Різниця не в сетапі — вона у виконанні під тиском емоцій. Психологія трейдингу — це перевага, що переживає просадку.
Hayk Muradian·
·9 min
Інституційна SMC-стратегія стоп-лоссу та тейк-профіту
Забудь про довільні кількості пунктів. Професійна стратегія стоп-лоссу та тейк-профіту в SMC — це логіка, а не удача. Стоп — твоя точка інвалідації, а тейк-профіт — динамічний процес фіксації частинами на заздалегідь визначених рівнях ліквідності.
Hayk Muradian·
·6 min
ICT розмір позиції: перестань вгадувати обсяг угоди
Розмір позиції в ICT перетворює ризик на фіксовану величину. Ризикуй одним відсотком, мисли в R-множниках — і щільний стоп за ліквідністю сам порахує обсяг за тебе.
Hayk Muradian·
·5 min
Торгівля ICT на новинах: дисципліна навколо важливих подій
Торгівля ICT на новинах — це не вгадування числа. Це очікування, поки NFP, FOMC чи CPI знімуть стопи, а потім реакція на структуру.
Hayk Muradian·
·4 min
Розмір позиції в трейдингу: покрокова методика
Розмір позиції = (депозит × ризик%) / відстань до стопа. Спочатку фіксуєш доларовий ризик, міряєш відстань від входу до структурної інвалідації — і ділиш. Стоп визначає розмір, а не плече.
Hayk Muradian·
·9 min
Бектест ICT-стратегії до того, як вона коштуватиме тобі грошей
Чесний бектест перетворює «цей сетап мені подобається» на цифри, яким можна вірити. Ось як протестувати ICT-стратегію і не обманути самого себе.
Hayk Muradian·
·5 min
Ризик на угоду: правило 1% і 2%
Більшість професійних трейдерів ризикують 0,5–2% капіталу на угоду, і 1% — типовий дефолт, бо саме цей рівень дозволяє пережити довгу серію збитків без пошкодження рахунку. Ось математика виживання за цим числом і як обрати власний.
Hayk Muradian·
·9 min
Win Rate чи Risk-Reward: що важливіше?
Win rate проти risk-reward — хибний вибір. Вони множаться в один показник, expectancy, і прибутковість живе саме там. Для більшості retail-трейдерів підняти середній R простіше та стабільніше, ніж збільшити win rate.
Hayk Muradian·
·11 min
Stop-Loss Hunting: правда чи міф?
Так, stop-loss hunting існує. Але не тому, що хтось стежить саме за твоїм ордером. Ціна тягнеться до зон скупчення стопів, бо великим учасникам потрібна ця resting liquidity для набору позиції. Ось як ставити стопи, які переживають liquidity sweep.
Hayk Muradian·
·9 min
Звіт COT в ICT: тижневий ухил
Трейдери ICT використовують звіт Commitment of Traders (COT), щоб сформувати тижневий ухил на старшому таймфреймі: аналізують чисті позиції комерційних учасників і великих спекулянтів, зіставляють інституційні настрої з поточною структурою ринку та визначають імовірний напрямок тижневого розширення.
Hayk Muradian·
·7 min
Not trading advice. LiquidityScan publishes educational content for informational purposes only. Trading involves substantial risk of loss.