▸ CATEGORY · RISK & STRATEGY
Risk & Strategy
Articles filed under "Risk & Strategy" — deep analysis from LiquidityScan Research.
ICT 3-6-9 تھیوری سمجھیں: تسلسل کا فریم ورک
ICT 3-6-9 تھیوری علمِ اعداد نہیں۔ یہ چھوٹے، بار بار دہرائے جانے والے ایج کو ٹریڈز کے مقررہ وقفوں پر کمپاؤنڈ کرنے کا ضابطہ ہے۔
Hayk Muradian·
·6 min
مسلسل کتنی ہاریں نارمل ہیں؟ ہارنے کے سلسلے کے امکان کی وضاحت
لمبے ہارنے کے سلسلے کسی خراب برتری کی علامت نہیں ہوتے — یہ امکان کی ضمانت ہوتے ہیں۔ 200 ٹریڈز میں 50% جیت کی شرح والا نظام عموماً 7 یا زیادہ کا سلسلہ دیکھے گا؛ 40% جیت کی شرح والے نظام کو 10 کی توقع رکھنی چاہیے۔ یہاں ریاضی موجود ہے، اور اسے برداشت کرنے کا طریقہ بھی۔
Hayk Muradian·
·14 min
ٹریڈنگ میں چھوٹ جانے کا خوف: آپ انٹریز کا پیچھا کیوں کرتے ہیں اور اسے کیسے شکست دیں
ٹریڈنگ میں چھوٹ جانے کا خوف وہ احساس ہے جو آپ کو کسی ٹریڈ میں دیر سے، بدتر قیمت پر، اپنے پلان سے ہٹ کر داخل ہونے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ قیمت آپ کے بغیر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ خاموشی سے کسی بھی بری سیٹ اپ سے زیادہ اچھے ICT ٹریڈرز کو تباہ کرتا ہے۔
Hayk Muradian·
·14 min
کرو فٹنگ (اوور فٹنگ) کیا ہے اور ٹریڈنگ میں اس سے کیسے بچا جائے؟
کرو فٹنگ وہ صورتحال ہے جب آپ کسی حکمت عملی کو تاریخی ڈیٹا کے ساتھ اتنی سختی سے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ وہ حقیقی ایج کے بجائے بے ترتیب شور کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ بیک ٹیسٹ میں بالکل مکمل نظر آتی ہے مگر لائیو ٹریڈنگ میں ناکام ہو جاتی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے بجائے مضبوط اصول کیسے بنائے جائیں۔
Hayk Muradian·
·15 min
Win Rate بمقابلہ Risk-Reward: کیا زیادہ اہم ہے؟
Win rate بمقابلہ risk-reward ایک غلط انتخاب ہے۔ دونوں مل کر expectancy بناتے ہیں، اور profitability اسی ایک number میں رہتی ہے۔ زیادہ تر retail traders کے لیے average R بڑھانا، win rate بڑھانے سے آسان اور زیادہ مضبوط راستہ ہے۔
Hayk Muradian·
·13 min
Not trading advice. LiquidityScan publishes educational content for informational purposes only. Trading involves substantial risk of loss.