Աշխատո՞ւմ են ICT հասկացությունները crypto-ի վրա
Կարճ պատասխան՝ այո, բայց forex-ի playbook-ը չես կարող պատճենել Bitcoin-ի վրա՝ առանց ճշգրտելու։ Inner Circle Trader-ի հիմնական գաղափարները նկարագրում են, թե ինչպես է գինը փնտրում liquidity և վերահավասարակշռում անարդյունավետությունը։ Այդ ուժերը գոյություն ունեն ցանկացած իրացվելի շուկայում, crypto-ն էլ ներառյալ։
Մաքուր չի փոխադարձվում timing-ի շերտը։ ICT-ը կառուցված է forex session-ների և կենտրոնական բանկերի վարքագծի շուրջ։ Bitcoin-ը ոչ փակման զանգ ունի, ոչ կենտրոնական բանկ, ուստի framework-ի մասերը պետք է վերալարել, ոչ թե ուղղակի copy-paste անել։
Իմ սեփական կարծիքը, երկու շուկաներում տարիներ այս setup-ները վարելուց հետո՝ մտադրության ընթերցումը նույնն է, ժամացույցը՝ ոչ։ Հենց որ դա ընդունես, forex գծապատկերներից Bitcoin անցումը դադարում է օտար լեզու թվալ ու սկսում նույն խաղը թվալ՝ ավելի արագ տախտակի վրա։
Ինչու է Smart Money Concepts-ը փոխադարձվում Bitcoin-ին
SMC-ն փոխադարձվում է, որովհետև հենվում է ունիվերսալ կառուցվածքի վրա, ոչ թե կոնկրետ asset class-ի։ Երեք հենասյուն գրեթե անփոփոխ անցնում են։
Առաջինը՝ liquidity-ն։ Retail թրեյդերները crypto-ում իրենց stop-երը խմբավորում են նույն կանխատեսելի տեղերում՝ equal high-երից վերև ու ակնհայտ swing low-երից ներքև։ Liquidity sweep-ը վերցնում է այդ stop-երը մինչև գնի շրջադարձը, ճիշտ այնպես, ինչպես forex-ում։
Երկրորդը՝ algorithm-ները։ Խոշոր exchange-ները հսկայական order flow են ուղղորդում market maker-ների և ավտոմատ համակարգերի միջոցով։ Գինը ուղղորդվում է հանգստացող order-ների ավազանների դեպի, և դա է ամբողջ նախադրյալը, որի վրա ICT-ը կառուցված է։
Երրորդը՝ order block-երն ու fair value gap-երը։ Ինստիտուցիոնալ խաղացողներն ու խոշոր desk-երը Bitcoin-ի մոմերի վրա թողնում են նույն հետքերը, ուստի toolkit-ը, որով արդեն նշում ես order block ու FVG, ուղղակիորեն կիրառելի է BTC-ի և altcoin-ների վրա։
Եթե ուզում ես stop hunt-ի մեխանիկան ինքնին, այդ տրամաբանությունը crypto-ում անփոփոխ է, և ես այն ներքևում եմ հղում, այստեղ նորից չեմ դասավանդում։
Ինչո՞վ է crypto-ն տարբերվում
Ահա որտեղ ազնվությունը կարևոր է։ Crypto-ի մի քանի կառուցվածքային առանձնահատկություն իրապես փոխում է ICT-ի կիրառումը, և դրան աչք փակելը գումար է արժենում։
Շուկան աշխատում է 24/7՝ առանց իսկական session փակման։ Չկա օրական reset, որ «տպի» նախորդ session-ի range-ը, ուստի clean session open-ի վրա հենվող setup-ները կորցնում են սրության մի մասը։ Weekend gap-երը, որոնցից forex թրեյդերները շահում են, գրեթե բացակայում են, քանի որ Bitcoin-ը առևտուր է անում շաբաթ ու կիրակի էլ։
Կենտրոնական բանկի CBDR հենարանն էլ չկա։ Central Bank Dealers Range-ը, որ ICT-ը օգտագործում է forex volatility-ն շրջանակելու համար, crypto համարժեք չունի, որովհետև ոչ մի ինստիտուտ Bitcoin-ի գինը չի կառավարում այնպես, ինչպես կենտրոնական բանկը՝ արժույթը։
Volatility-ն ավելի բարձր է ու ավելի հանկարծակի։ BTC-ի վրա liquidity sweep-ը կարող է շատ ավելի հեռու անցնել, քան major pair-ի վրա, ուստի stop-երն ու target-ները ավելի լայն tolerance-ի կարիք ունեն։ Liquidity-ն էլ exchange-ից exchange է տարբերվում՝ order book-երը տարբեր են, և մի exchange-ում երևացող sweep-ը մյուսում ավելի մեղմ կարող է տեսք ունենալ։ Ինչպես նշում է Investopedia-ն, cryptocurrency շուկաները ապակենտրոնացված են և անընդհատ առևտրվում են, և հենց դրանից է բխում այս տարբերությունների մեծ մասը։
Ինչպե՞ս հարմարեցնել kill zone-երն ու liquidity-ն crypto-ին
Kill zone-երը դեռ աշխատում են, բայց չես կարող ենթադրել, թե London-ն ու New York-ը տիրապետում են ամբողջ շարժմանը։ Bitcoin-ը իրական expansion է ապրում ասիական ժամերին ու US equity-ի բացման շուրջ, ուստի կարևոր պատուհանները տեղաշարժվում են մասնակցության հետ։
Գործնական լուծումը՝ kill zone-երը վերաբերվել որպես volatility-ի պատուհաններ, ոչ թե ֆիքսված ժամային սլոտներ։ Հետևիր, թե երբ են քո կոնկրետ pair-երն իրականում expand անում, ու session-ի քարտեզդ կառուցիր այդ data-ից, այլ ոչ թե ամբողջովին ժառանգիր forex template-ը։
Liquidity mapping-ն ինքնին անփոփոխ է։ Դեռ նույնականացնում ես internal ու external liquidity-ն, նշում ավազանները և սպասում, որ գինը raid անի դրանք։ Հասկացությունը Bitcoin-ի վրա կատարյալ է պահվում, վերակարգավորման կարիք ունի միայն այն, թե երբ են այդ raid-երը գործարկվում։
Մի սովորություն, որ ինձ օգնեց՝ ես դադարեցի ամեն session-ը ֆիքսված ժամի ամրացնելուց ու սկսեցի հետևել, թե որտեղ են նախորդ օրվա high-երն ու low-երը։ Bitcoin-ի գինը ձգվում է դեպի այդ ակնհայտ level-երը՝ անկախ նրանից, թե ժամացույցը ինչ է ասում, ուստի այդ ավազանները դարձան իմ հիմնական քարտեզը, իսկ session-ի պատուհանները՝ երկրորդային filter։
Գործնական խորհուրդներ ICT-ի համար crypto-ում
Հետևիր BTC dominance-ին։ Երբ capital-ը պտտվում է Bitcoin-ի ու altcoin-ների միջև, dominance-ը հաճախ sweep է անում liquidity-ն ու տեղաշարժում կառուցվածքը մինչև մետաղադրամների իրական շարժումը, տալով վաղ ընթերցում, թե ուր է գնում flow-ն։
Pահպանիր նույն toolkit-ը։ Liquidity-ն, order block-երն ու fair value gap-երը մնում են քո երեք ոսպնյակը ամեն գծապատկերի վրա։ Crypto-ի համար նոր indicator-ներ մի՛ հորինիր, ICT stack-ը արդեն ամբողջական է։
Volatility-ին հարգիր position sizing-ով։ Քանի որ BTC-ի sweep-երը լայն են անցնում, չափսը փոքրացրու ու setup-ներին տուր շնչելու տարածք, այլ ոչ թե stop-երը սեղմես noise-ի մեջ։ Ահա որտեղ ավտոմատ scanning-ը իր տեղն է արդարացնում։ Ես LiquidityScan-ն եմ օգտագործում, որ sweep-երն ու order block-երը flag անի crypto-ի ու ավանդական շուկաներում, ու ես արձագանքում եմ կառուցվածքին, այլ ոչ թե ձեռքով որսում այն։
Հավասարակշռված եզրահանգում՝ SMC-ն աշխատում է Bitcoin-ի վրա, բայց պարգևում է այն թրեյդերներին, որոնք հարմարեցնում են timing-ի ու volatility-ի շերտերը, այլ ոչ թե նրանց, որոնք forex rule-երը փակցնում են 24/7 գծապատկերի վրա։
Հաճախ տրվող հարցեր
Աշխատո՞ւմ է ICT-ը Bitcoin-ի վրա
Այո։ Liquidity sweep-երը, order block-երն ու fair value gap-երը բոլորը երևում են Bitcoin-ի վրա, որովհետև նկարագրում են ունիվերսալ շուկայական կառուցվածք։ Հիմնականում պետք է հարմարեցնես session-ի timing-ը ու հաշվի առնես ավելի բարձր volatility-ն։
Կիրառե՞լի են kill zone-երը 24/7 crypto շուկայում
Մասամբ։ Հասկացությունը պահվում է, բայց ֆիքսված forex պատուհանները չեն բռնում crypto-ի ամբողջ շարժումը։ Kill zone-երը վերաբերվիր որպես volatility-ի պատուհաններ ու քարտեզիր, թե երբ են քո pair-երն իրականում expand անում։
Crypto-ի համար CBDR կա՞
Ոչ։ Bitcoin-ը կենտրոնական բանկ չունի, ուստի Central Bank Dealers Range-ը ուղղակի համարժեք չունի։ Այդ հենարանը փոխարինիր դիտարկված volatility-ի pattern-ներով ու liquidity mapping-ով։
Առնչվող որոնման ուղիներ
Սկսիր method-ից, հետո շերտ ավելացրու crypto-ին հատուկ հարմարեցումներից։
- ICT թրեյդինգի ամբողջական ուղեցույցը, ամբողջ method-ը, որ կիրառելու ես Bitcoin-ի վրա։
- Liquidity Sweep-ի բացատրությունը՝ ICT stop hunt-ը, մեխանիզմը crypto-ում նույնպես նույնն է աշխատում։
- ICT Kill Zone-եր՝ ամբողջական ուղեցույց, timing-ը և թե ինչու է այն տեղաշարժվում 24/7 շուկայում։
- Internal vs External Liquidity, ինչպես քարտեզել այն ավազանները, որոնք raid անելու ես BTC-ի վրա։
- ICT vs ավանդական technical analysis՝ թրեյդերի ուղեցույց
- ICT թրեյդինգով full-time գնալը՝ ազնիվ roadmap
- Ի՞նչ է ICT թրեյդինգ strategy-ն՝ methodology-ի ուղեցույց
