ICT Silver Bullet ժամը 10:00 ընդդեմ ժամը 3:00. Տվյալների վրա հիմնված համեմատություն
Ժամը 10:00-ի և ժամը 3:00-ի Silver Bullet կարգավորումները փոխարինելի չեն։ Մեկը որսում է ասիական սեսիայի լիկվիդությունը, մյուսը՝ արձագանքում է այն տատանողականությանը, որը Նյու Յորքի բացումը թափում է գրաֆիկի մեջ։ Եթե դրանք առևտրի դնեք միևնույն ակնկալիքներով, սխալ կկարդաք երկուսն էլ։
Ժամը 3:00-ի London Silver Bullet. Օրվա առաջին գամբիտը
EST-ով ժամը 3:00-ի պատուհանը գոյություն չունի դատարկության մեջ։ Այն ուղիղ տեղավորվում է London Kill Zone-ի (EST-ով ժամը 2:00 - 5:00) ներսում՝ այն ժամանակահատվածում, որն այնքան հաճախ մեկնարկում է օրվա հիմնական ուղղորդված շարժը։ Այս կարգավորման ողջ իմաստն այն է, որ շահագործվի ինժեներական հակադարձումը, որը հակված է հետևելու ասիական սեսիայի սահմանների որսից հետո։
Հանգիստ, ցածր ծավալով ասիական սեսիայի ընթացքում գինը սահում և համախմբվում է՝ կուտակելով գնման և վաճառքի կողմի լիկվիդության ակնհայտ ավազաններ սեսիայի առավելագույնից վեր և սեսիայի նվազագույնից ներքև։ Երբ լոնդոնյան դիլերային սեղանները միանում են աշխատանքին, նրանց առաջին գործը սովորաբար այդ լիկվիդության որսն է։ Այդ արհեստականորեն ստեղծված շարժը Judas Swing-ն է։
Դասական ժամը 3:00-ի Silver Bullet-ը ծավալվում է այսպես.
- Գինը հարձակվում է ասիական սեսիայի առավելագույնի կամ նվազագույնի վրա՝ ստեղծելով Judas Swing-ը։ Սա սկզբնական լիկվիդության որսն է։
- Որսին հաջորդում է ագրեսիվ հակադարձում և displacement (տեղաշարժ), որն առաջացնում է շուկայի կառուցվածքի փոփոխություն (MSS) ավելի ցածր թայմֆրեյմի վրա, ինչպիսին է 1M-ը կամ 5M-ը։
- Այս displacement հատվածը թողնում է մաքուր Fair Value Gap (FVG)։
- Մուտքը տեղի է ունենում այս FVG-ի մեջ հետ վերադարձի (retracement) ժամանակ՝ այն ակնկալիքով, որ գինն այժմ թիրախավորելու է ասիական դիապազոնի հակառակ կողմը։
Ես տեսել եմ, թե ինչպես է այս մոդելը ձախողվում ավելի շատ անգամ, քան կարող եմ հաշվել, երբ սկզբնական որսը համոզիչ չէ։ Եթե գինը պարզապես ֆիթիլով անցնում է ասիական առավելագույնից մի քանի տիկ վեր, ապա շրջվում, դա սովորաբար թակարդ է, ոչ թե ազդանշան։ Լավագույն ժամը 3:00-ի կարգավորումները գալիս են վճռական, գրեթե անհամեստ stop hunt-ից հետո՝ նախքան իրական հակադարձումն ու displacement-ը ուժի մեջ կմտնեն։ Նպատակը պարզապես մուտք գործելը չէ։ Այն մուտք գործելն է այն ժամանակ, երբ ինստիտուցիոնալ հովանավորությունը հստակ ցույց է տվել իր ձեռքը. հենց այս տարբերակումն ենք մենք քննում Judas Swing ընդդեմ Turtle Soup հոդվածում։
Ժամը 10:00-ի New York Silver Bullet. Շարունակության խաղը
EST-ով ժամը 10:00-ին պատմությունն ամբողջությամբ շրջվել է։ Լոնդոնն արդեն սահմանել է ուղղորդված կողմնակալություն, և ԱՄՆ բաժնետիրական շուկայի ժամը 9:30-ի բացումը հենց նոր է թափել տատանողականության թարմ ալիք շուկայի մեջ։ EST-ով ժամը 10:00 - 11:00 պատուհանը, որը համընկնում է CME Group-ի ինդեքսների հիմնական առևտրային ժամերի հետ, օրվա ուղղությունը սահմանելու մասին չէ։ Այն ձեզ տալիս է երկրորդական մուտք արդեն գոյություն ունեցող momentum-ի (թափ) ներսում։
Այս կարգավորումը արձագանք է առավոտվա առաջին մղմանը։ Ութ ժամ տևած ասիական սեսիայի ընթացքում կառուցված լիկվիդությունը որսալու փոխարեն այն սովորաբար թիրախավորում է վերջին 30-ից 60 րոպեների լիկվիդությունը։ Մտածեք ժամը 9:30-ի և 10:00-ի միջև փորագրված առավելագույնների ու նվազագույնների մասին։
Ժամը 10:00-ի մոդելը փնտրում է.
- Հստակ տրենդ, որը սահմանվել է լոնդոնյան և Նյու Յորքի վաղ սեսիաների կողմից։
- Փոքր pullback (հետ քաշում), որը որսում է ժամը 9:30-ի բացումից հետո ձևավորված կարճաժամկետ առավելագույնը կամ նվազագույնը։ Սա inducement (հրահրում) է։
- Հաջորդող displacement՝ գերակշռող տրենդի ուղղությամբ, որը ստեղծում է նոր FVG։
- Մուտք այդ FVG-ի վերադարձին՝ շարունակության շարժի համար։
Սա զգացվում է ավելի արագ ու սուր, և այն հաճախ ավելի քիչ follow-through (շարունակական ընթացք) է տալիս, քան իր լոնդոնյան զարմիկը։ Սա momentum scalp է, պարզ ու հստակ։ Այնտեղ, որտեղ ժամը 3:00-ի շարժը կարող է հասնել ասիական դիապազոնի ողջ հակառակ կողմին (ասենք՝ 40-pip շարժ EUR/USD-ով), ժամը 10:00-ի շարժը NQ-ով կարող է փնտրել միայն ներքին լիկվիդության հաջորդ տրամաբանական ավազանը, գուցե 50-handle ընթացք, նախքան դիմադրության հանդիպելը։ Որքան մաքուր կարդաք շուկայի կառուցվածքը մուտքից առաջ, այնքան հեշտ է դառնում այդ տարբերակումը։
Համեմատական վերլուծություն. Համատեքստն ամեն ինչ է
Այս երկուսը նույն կարգավորման պես վերաբերվելը ստրատեգիա պայթեցնելու ամենահեշտ ձևերից մեկն է։ Դրանց հիմքում ընկած order flow-ը (օրդերների հոսքը) և նպատակները հիմնովին տարբեր են։ Լոնդոնյան սեսիայի ընթացքում լիկվիդության հսկայական ներարկումը, որը, ըստ Միջազգային հաշվարկների բանկի (BIS) տվյալների, կազմում է գլոբալ FX շուկայի շրջանառության ամենամեծ բաժինը, ժամը 3:00-ի կարգավորմանը տալիս է մի ծանրություն, որը ժամը 10:00-ի տարբերակը պարզապես չունի։ Այն հաճախ սահմանում է ամբողջ օրվա առավելագույնն ու նվազագույնը։
Ժամը 10:00-ի կարգավորումը, ընդհակառակը, ծավալվում է մի շուկայում, որն արդեն ցույց է տվել իր ձեռքը։ Սա ածանցյալ շարժ է։ Դուք միանում եք հաղթող կողմին, ոչ թե փորձում եք գուշակել, թե որ կողմն է հաղթելու։ Եթե երբևէ մտածել եք, թե արդյոք այս ամենը իսկապես համակարգված է, մեր տեսակետը Արդյո՞ք Forex շուկան մանիպուլացված է հոդվածում ներկայացնում է ինստիտուցիոնալ տեսանկյունը։
| Հատկանիշ | Ժամը 3:00-ի London Silver Bullet | Ժամը 10:00-ի New York Silver Bullet |
|---|---|---|
| Լիկվիդության հիմնական թիրախ | Ասիական սեսիայի առավելագույն կամ նվազագույն (External Range Liquidity) | Կարճաժամկետ առավելագույն/նվազագույն Նյու Յորքի բացումից (Internal Range Liquidity) |
| Գերակշռող սյուժե | Սեսիայի բացման հակադարձում (Judas Swing) | Տրենդի շարունակություն կամ փոքր հակադարձում |
| Տատանողականության պրոֆիլ | Կուտակվում է պայթյունավտանգ, ուղղորդված շարժի մեջ | Սուր, արագ, հաճախ տեղի է ունենում սկզբնական spike-ից հետո |
| Follow-through-ի ներուժ | Բարձր. կարող է սահմանել օրվա առավելագույնը/նվազագույնը | Չափավոր. հաճախ թիրախավորում է հաջորդ ներքին լիկվիդության մակարդակը |
| Տարածված սխալ | Թույլ որսը վավեր Judas Swing-ի սխալ մեկնաբանելը | Արդեն չափից շատ ձգված շարժի հետևից ընկնելը |
Գործնականում, առևտրականը, ով օգտագործում է LiquidityScan հարթակի նման գործիք, նույն ֆիլտրի կարգավորումները չէր կիրառի երկու պատուհաններում էլ։ Ժամը 3:00-ի կարգավորման համար կարող եք ազդանշան դնել Change in State of Delivery (CISD) մոդելի վրա 5M գրաֆիկի վրա՝ հենց ասիական սեսիայի առանցքային մակարդակի որսից հետո։ Ժամը 10:00-ի համար նույն մոդելը կդիտեիք, բայց համատեքստը տեղափոխվում է ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ձևավորված մակարդակի որսին, այս ամենն անելով՝ ավելի բարձր թայմֆրեյմի ինստիտուցիոնալ կողմնակալությունը մտքի առջևում պահելով։ Ավելի բարձր թայմֆրեյմի ֆիլտրման այդ նույն տրամաբանությունը տարածվում է ավելի լայն New York AM Kill Zone-ի վրա։
Հաճախ տրվող հարցեր
Արդյո՞ք Silver Bullet կարգավորումներից մեկն ավելի լավն է կամ ավելի շահութաբեր, քան մյուսը։
Ոչ։ Դրանք տարբեր գործ են անում։ Ժամը 3:00-ի կարգավորումը հզոր խաղ է՝ օրվա հիմնական շարժը գրավելու համար, ինչը հարմար է swing և ներօրյա առևտրականներին։ Ժամը 10:00-ի կարգավորումը ճշգրիտ scalp է, որը պարգևատրում է արագ կատարումը և հակված է նախընտրել ինդեքսների առևտրականներին։ Շահութաբերությունը հանգում է նրան, թե որքան լավ եք համապատասխանեցնում կարգավորման բնավորությունը ձեր սեփական ոճին։ Թե որն է ձեզ հարմար՝ դա ճշտելը ICT առևտրում ձեր առավելությունը գտնելու էությունն է։
Կարո՞ղ է Silver Bullet մոդելը հայտնվել այս ժամը 3:00-ի և 10:00-ի պատուհաններից դուրս։
Հիմնական մոդելը՝ լիկվիդության որս, displacement, ապա վերադարձ դեպի FVG, ֆրակտալ է և հայտնվում է յուրաքանչյուր սեսիայում։ Բայց «Silver Bullet» տերմինը հատկապես մատնանշում է այս բարձր հավանականությամբ, ժամանակի վրա հիմնված պատուհանները, որտեղ գործում են սեսիային հատուկ լիկվիդության դինամիկաները։ London Close-ը (ևս մեկ ICT հասկացություն) կրում է իր սեփական նմանատիպ մոդելը, սակայն ժամը 3:00-ի և 10:00-ի պատուհաններն են ամենաշատը քննարկվում իրենց հուսալիության համար։
Ո՞ր գործիքներն են լավագույնս աշխատում յուրաքանչյուր սեսիայի կարգավորման համար։
Ժամը 3:00-ի London կարգավորման համար հիմնական forex զույգերը, ինչպիսիք են EUR/USD, GBP/USD և AUD/USD, իդեալական են սեսիայի order flow-ի հետ իրենց ուղիղ կապի շնորհիվ։ Ժամը 10:00-ի New York կարգավորման համար ԱՄՆ բաժնետիրական ինդեքսները (ES, NQ) և նավթը (CL) գլխավոր թեկնածուներն են, քանի որ դրանց ծավալը հասնում է գագաթնակետին հենց ժամը 9:30-ի բացումից հետո։ Forex զույգերը դեռ կարող են ստեղծել ժամը 10:00-ի կարգավորումներ, բայց դրանք հաճախ պարզապես արձագանքում են դոլարի ինդեքսի (DXY) շարժմանը ինդեքսների ֆյուչերսների նկատմամբ։
