Ի՞նչ է Power of 3-ը (PO3)
Power of 3, կամ PO3, ICT մոդել է, որ ասում է՝ ամեն փակված մոմ կառուցված է երեք փուլից՝ կուտակում, մանիպուլյացիա և բաշխում։ Միասին դրանք կազմում են AMD-ն՝ շարժիչը, որ աշխատում է ինչպես intraday, այնպես էլ օրային շարժումների մեծ մասի հետևում։
Գաղափարը վերցված է դասական Wyckoff-ի կուտակման ու բաշխման տրամաբանությունից, որտեղ խոշոր մասնակիցները դիրք են հավաքում մինչև գնի ընդարձակումը։ Կուտակում և բաշխում հասկացությունը ավանդական ձևակերպմամբ նկարագրված է նաև Investopedia-ում։
PO3-ը պարզապես այդ ցիկլը տեղավորում է մեկ մոմի կյանքի մեջ։ Open-ը այն կետն է, որտեղ սկսվում է դիրքի հավաքումը, wick-ը՝ որտեղ retail-ը ծուղակ է ընկնում, իսկ body-ն՝ որտեղ գինը վերջապես շարժվում է դեպի իր իրական նպատակը։
Մոդելի օգտակարությունն այն է, որ աղմուկը վերածում է մտադրության։ Փոխարենը, որ հարցնես՝ bull-ի՞, թե bear-ի՞ մոմ է, հարցնում ես՝ ո՞ր փուլում եմ ես հիմա, և ո՞ր liquidity-ն դեռ չի վերցվել։ Էս հարցը քեզ թույլ չի տալիս հետապնդել այն շարժումը, որ հատուկ քեզ բռնելու համար է արված։
Երեք փուլերը
Ամեն փուլ իր գործն ունի։ Կարդա դրանք հերթականությամբ, և խառնված գրաֆիկը սկսում է նմանվել միտումնավոր պլանի։ Ներքևում բացատրում եմ, թե ի՞նչ են իրականում անում կուտակումը, մանիպուլյացիան ու բաշխումը գնի հետ։
Կուտակում
Կուտակումը հանգիստ, range-ի մեջ պտտվող բացումն է։ Գինը ոլորվում է daily open-ի կամ session open-ի շուրջ, մինչ smart money-ն անաղմուկ դիրք է հավաքում՝ ուղղությունը չբացահայտելով։
Էս փուլը միտումնավոր ձանձրալի տեսք ունի։ Նեղ range-երն ու կեղծ հանգստությունը թույլ են տալիս ինստիտուտներին order-ներ հավաքել range-ի երկու կողմերում հանգրութած liquidity-ի դեմ։
Մանիպուլյացիա (judas swing)
Մանիպուլյացիան ծուղակն է։ Գինը կտրուկ շարժում է անում նախատեսված ուղղության դեմ՝ judas swing, որ stop-ներ խլի և breakout թրեյդերներին սխալ կողմ քաշի։
Դա միտումնավոր liquidity sweep է՝ սուր նետում ակնհայտ high-ի կամ low-ի տակ, որ հպվում է կանգնած order-ներին, հետո շրջվում։ Եթե դու մտել ես այդ break-ի վրա, դու ես իրական շարժման վառելիքը։
Մանիպուլյացիան PO3-ի ամենասխալ կարդացվող մասն է, և հենց դրա համար այստեղ համբերությունը հաղթում է կանխատեսմանը։
Բաշխում
Բաշխումը delivery-ն է։ Sweep-ից հետո գինը ուժեղ ընդարձակվում է իրական ուղղությամբ, հաճախ displacement-ով՝ լայն range-ով հզոր շարժում, որ իր հետևում fair value gap է թողնում։
Այստեղ է ձևավորվում մոմի body-ն, և այստեղ են վերջապես վճարում trend-ի ուղղությամբ մտնելը։ Բաշխումն այն է, ինչ մարդկանց մեծ մասը սխալմամբ «trend» է անվանում՝ չնկատելով, որ այն սկսվել է ծուղակից։
Նշանը momentum-ն է։ Կուտակումն ու մանիպուլյացիան դանդաղ ու կտրտված են, բաշխումը՝ արագ ու վճռական։ Երբ sweep-ից հետո զգում ես, որ գինը հանկարծ շարժվում է վստահությամբ, ամենայն հավանականությամբ դիտում ես delivery փուլի սկիզբը։
Ինչպե՞ս է օրային մոմը բացահայտում PO3-ը
Daily մոմը PO3-ի ամենամաքուր դասն է։ Daily open-ը նշում է, թե որտեղից է սկսվում այդ ցիկլի կուտակումը։
Open-ից գինը սովորաբար մի կողմ է քաշվում liquidity վերցնելու համար՝ այդ wick-ը քո մանիպուլյացիան է։ Հետո շրջվում է և ուժեղ փակվում մյուս կողմից՝ նկարելով մոմ, որի body-ն ցույց է տալիս իրական ուղղությունը։
Վրան ավելացրու session open-ները, և fractal-ը կրկնվում է։ Bullish daily-ն հաճախ նախ իջնում է իր open-ի տակ (judas), sell-side liquidity է sweep անում, հետո վեր է բաշխվում մինչ close։
LiquidityScan-ում ես հետևում եմ, թե որտեղ է այդ opening drift-ը կանգնում, որովհետև ձախողված sweep-ը հաճախ ճիշտ pivot-ն է նշում բաշխման ոտքի համար։
PO3 setup քայլ առ քայլ
Ահա հերթականությունը, որին ես հետևում եմ, որ դադարեմ մտնել մանիպուլյացիայի վրա և սկսեմ մտնել բաշխման վրա։
Նախ՝ նշիր քո reference-ը՝ daily open կամ session open, ու ակնհայտ liquidity pool-երը, որ կանգնած են high-երից վեր ու low-երից ներքև։
Հետո՝ սպասի՛ր կուտակման միջով։ Մի՛ trade արա range-ը, թույլ տուր գնին կառուցվել ու պարզիր, թե liquidity-ի ո՞ր կողմն է ամենախոցելի տեսքով։
Երրորդ՝ հետևիր մանիպուլյացիոն sweep-ին՝ սուր նետում, որ խլում է այդ stop-ները ու անմիջապես մերժվում։ Հենց այդ մերժումն է քո signal-ը, որ ծուղակը դրված է։
Չորրորդ՝ հաստատիր market structure shift հակառակ ուղղությամբ։ Displacement-ը վերջին swing point-ի միջով ասում է՝ բաշխումը սկսվել է։
Հինգերորդ՝ մտի՛ր retrace-ի վրա՝ այդ displacement-ի թողած imbalance-ի մեջ, stop-դ դիր manipulation extreme-ից այն կողմ, իսկ target-դ՝ հակառակ liquidity pool-ը։ Ռիսկդ ծուղակի հետևում է, ոչ թե շարժման մեջ։
PO3-ը տարբեր timeframe-ներում (weekly, daily, session fractal)
PO3-ը fractal է։ Weekly մոմը կուտակվում է շաբաթի սկզբում, հաճախ մանիպուլյացիա է անում երկուշաբթի կամ երեքշաբթի օրերին, հետո բաշխվում հինգշաբթի ու ուրբաթ։
Daily-ն ներդիր արա weekly-ի մեջ, session-ը՝ daily-ի մեջ։ London-ի judas swing-ը կարող է ամբողջ daily մոմի բաշխման մանիպուլյացիոն փուլը լինել։
Այս շերտերի համաձայնեցումն է, որտեղ PO3-ը իրական ուժ է ստանում. երբ session sweep-ը համընկնում է daily ուղղության ու weekly bias-ի հետ, դու առևտուր ես անում հոսանքի հետ, ոչ թե ծուղակի դեմ։ CME-ի index product-ները, որ նկարագրում է CME Group-ը, futures-ում ցույց են տալիս նույն session-ային ռիթմը։
Հաճախ տրվող հարցեր
Power of 3-ը AMD-ի նույնն է՞
Այո։ PO3-ն ու AMD-ն նկարագրում են նույն եռափուլ ցիկլը՝ կուտակում, մանիպուլյացիա, բաշխում։ AMD-ն անուններն է տալիս փուլերին, PO3-ն՝ մոդելին, որ դրանք մոմի մեջ է շրջանակում։
Ի՞նչ է judas swing-ը PO3-ում
Judas swing-ը մանիպուլյացիոն փուլն է՝ միտումնավոր կեղծ շարժում, որ liquidity է sweep անում ու թրեյդերներին ծուղակ գցում, մինչ գինը շրջվում է դեպի իրական բաշխման ոտքը։
Ո՞ր timeframe-ն է լավագույնը PO3-ով առևտրի համար
Daily մոմն ամենամաքուր դասն է տալիս, բայց PO3-ը fractal է։ Շատ թրեյդերներ daily-ից են bias կարդում, իսկ PO3-ը կատարում session open-ների վրա՝ London ու New York։
Առնչվող ուղղություններ
Կառուցիր քո PO3 ընթերցումը այս հիմքերի ու հարակից հասկացությունների վրա։
- Market structure ICT-ում — նախ կարդա structure-ը, որ նկատես shift-ը, որ հաստատում է բաշխումը։
- Liquidity sweep և ICT stop hunt — մանիպուլյացիոն փուլը մանրամասն։
- ICT kill zones ուղեցույց — ե՞րբ են փուլերն իրականում աշխատում session-ի ընթացքում։
- ICT առևտրի ամբողջական ուղեցույց — PO3-ի հետևում ընկած ամբողջ մեթոդաբանությունը։
