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リスクと戦略
Articles filed under "リスクと戦略" — deep analysis from LiquidityScan Research.
ICT ポジションサイジング：トレードサイズを勘で決めるな
ICT のポジションサイジングは、リスクを固定の入力値に変える仕組みだ。リスクは1%、思考の単位はR。liquidity sweep の先に置いたタイトなストップが、トレードサイズを自動的に決めてくれる。
Hayk Muradian·
·1 min
ICT ニューストレード：重要指標発表をめぐる規律
ICT のニューストレードは、数字の予測ではない。NFP・FOMC・CPI にまずストップを狩らせ、そのあとで市場構造へ反応するための手法だ。
Hayk Muradian·
·1 min
損をする前にICT戦略をバックテストせよ
まともなバックテストは「このセットアップは手応えがある」という感覚を、信頼できる数字へ変えてくれる。自分を騙さずにICT戦略を検証するための実践手順をまとめた。
Hayk Muradian·
·1 min
1トレードあたりのリスクはいくら？1%・2%ルールを徹底解説
プロトレーダーの大半は、1トレードあたり口座資金の0.5〜2%をリスクに置く。標準が1%なのは、長い連敗を口座を壊さずに乗り切れるからだ。この数字の裏にある生存計算と、自分用の数字の決め方を示す。
Hayk Muradian·
·1 min
ICTトレードで専業になる：正直なロードマップ
ICTトレードでの専業化は、モチベーションの問題ではなく数学と証拠の問題だ。判断を実際に左右する節目をここに示す。
Hayk Muradian·
·1 min
兼業トレーダーのための実践的 ICT トレーディングモデル
私のもとに届く質問で最も多いのはこうだ。「本業を持ちながら<a href="/blog/the-definitive-guide-to-ict-trading-inner-circle-trader">ICT の概念</a>を扱えるのか」。答えは断然イエスだ。ただし、あらゆるセットアップを追い回す発想から、たった一つの型を極める発想への大胆な転換が要る。
Hayk Muradian·
·1 min
トレードのカーブフィッティングと過学習を避ける方法
カーブフィッティングとは、過去のデータに手法を合わせすぎて、本物の優位性ではなく偶然のノイズを拾う状態である。検証上は完璧に見えても、実運用では崩れる。なぜ起きるのか、どうすれば頑健なルールを作れるのかを見ていく。
Hayk Muradian·
·1 min
連敗確率を解説｜何連敗までが正常か
長い連敗は、優位性が壊れた証拠ではない。確率が生む必然である。勝率50%の手法を200回運用すれば7連敗以上、勝率40%なら10連敗前後を想定すべきだ。計算式と、連敗を生き残るための考え方を整理する。
Hayk Muradian·
·2 min
トレードのFOMOとは？エントリーを追う心理と対策
トレードにおけるFOMOとは、価格が自分を置いて走る不安から、遅く、不利な価格で、計画外のエントリーをしてしまう心理である。悪いセットアップよりも、多くの優れたICTトレーダーの口座を静かに壊しているのは、この衝動だ。
Hayk Muradian·
·1 min
勝率とリスクリワード、利益に効くのはどちらか
勝率とリスクリワードの二択は本質を外している。2つは期待値という1つの数字に集約され、利益はそこから生まれる。多くの個人トレーダーにとって、勝率を無理に上げるより平均Rを改善するほうが再現性が高い。
Hayk Muradian·
·2 min
ストップ狩りは本当か？仕組みと回避策
ストップ狩りは実在する。だが、誰かがあなたの注文を監視しているからではない。大口注文は約定に必要な待機流動性を求めるため、ストップが集中する場所へ価格が引き寄せられる。狩られずに残るストップの置き方を見ていく。
Hayk Muradian·
·1 min
COTレポートでICTの週間バイアスを読む方法
ICTトレーダーは Commitment of Traders（COT）レポートを使い、商業筋と大口投機筋のネットポジションを分析する。機関投資家のセンチメントを現在の相場構造と重ね合わせれば、その週に価格が拡大しやすい方向を見極めるための高時間軸の週間バイアスを組み立てられる。
Hayk Muradian·
·1 min
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