Արժե՞ նորությունների ժամանակ ICT առևտուր անել
Ազնվորեն՝ ժամանակի մեծ մասում՝ ոչ։ Բարձր ազդեցության թողարկումները retail entry-ի համար ամենաթշնամական միջավայրն են, իսկ «շարժումը բռնելու» բնազդը ճիշտ այն բանն է, ինչի համար պատժում են։
ICT նորություններով առևտուրը շրջում է սովորական մտածելակերպը։ Դու չես փորձում կանխատեսել տվյալը կամ headline-ից առաջ մտնել։ Սպասում ես, որ իրադարձությունը իր վնասը անի, հետո կարդում՝ ինչ է շուկան բացահայտում իր մտադրության մասին։
Եթե առաջին կատաղի րոպեների ընթացքում flat մնալ չես կարողանում, թողարկման ժամանակ առհասարակ էկրանի առջև չպիտի նստես։ Կողքից դիտելը վավեր որոշում է, հաճախ՝ գերազանց։
Ինչո՞ւ են նորությունները liquidity «ինժեներում»
Պլանային թողարկումը կենտրոնացնում է order-ները։ Թրեյդերները stop-ներ են դնում ակնհայտ high-ներից վերև ու low-ներից ներքև, իսկ breakout թրեյդերները նույն level-ներում հերթ են կանգնում entry-ի։ Էն հանգստացող liquidity-ն վառելիք է։
Թիվը տպվելուն պես գինը հաճախ կոշտ spike է անում մի ուղղությամբ, վերցնում այդ stop-ները, հետո ետ է թռչում ու հակառակ կողմի stop-ներն էլ է վերցնում։ Առաջին շարժումը հաճախ stop run է, ոչ թե իսկական շարժումը։
Սա նույն մեխանիզմն է, ինչ ցանկացած liquidity sweep-ի հիմքում, պարզապես ուժեղացված։ Իրադարձությունը տալիս է և՛ trigger-ը, և՛ երկկողմանի order-ների ավազանը, որ որսալու են։ Ես սկզբնական spike-ը bait եմ համարում, մինչև structure-ը հակառակը չապացուցի։
Բարձր ազդեցության իրադարձություններ, որոնց հարգանքով վերաբերվիր
Օրացույցի ոչ ամեն տող կարևոր է։ Մի բուռ իրադարձություն է գինը շարժում այնպիսի ուժով, որ մաքուր liquidity «ինժեներվի», և հենց դրանք են արժանի ուշադրության։
Non-farm payrolls-ը (NFP) ԱՄՆ աշխատաշուկայի գլխավոր հաշվետվությունն է, տպվում է ամսական և հայտնի է երկկողմանի, ջղային արձագանքներով, մինչև որևէ trend ձևավորվի։ FOMC-ի տոկոսադրույքի որոշումը և մամուլի ասուլիսը վայրկյանների ընթացքում կարող են վերագնահատել ամեն ինչ, և follow-through-ը հաճախ Q&A-ի ժամանակ է գալիս, ոչ թե statement-ի։ CPI-ն՝ գլխավոր գնաճի ցուցանիշը, կտրուկ վերագնահատում է առաջացնում արժույթների, index-ների ու crypto-ի վրա։
Տնտեսական օրացույցը բաց պահիր ու իմացիր թողարկման ճշգրիտ ժամը։ Ըստ Investopedia-ի, NFP-ն ամենասերտորեն հետևվող տնտեսական ցուցանիշներից է, և հենց դրա համար է այն այդքան հուսալի stop run-ներ «ինժեներում»։
ICT մոտեցումը՝ սպասիր sweep-ին, հետո առևտուր արա շրջադարձի վրա՝ structure-ով
Մեթոդը բնույթով համբեր է։ Թողնում ես թողարկումը կրակի, դիտում՝ ինչպես է sweep անում ակնհայտ high կամ low, և միայն դրանից հետո ես փնտրում ապացույց, որ sweep-ը ձախողվել է։
Այդ ապացույցը market structure shift է՝ գինը մտադրությամբ displacement է անում վերջին swing point-ի միջով, իդեալական դեպքում՝ հետևում թողնելով ուժեղ displacement candle։ Sweep-ը վերցնում է liquidity-ն, displacement-ը ասում է՝ շրջադարձը իսկական է։
Entry-դ վերադարձի վրա է, ոչ թե spike-ի։ Սպասիր, որ գինը pullback անի displacement-ի թողած imbalance-ի մեջ, հետո կատարիր՝ stop-ը swept extreme-ից այն կողմ։ Timing-ը այստեղ կարևոր է, ու kill zone-ի ներսում ընկած թողարկումները սովորաբար ամենամաքուր structure-ն են տալիս։
LiquidityScan-ում ես scanner-ը կառուցել եմ այնպես, որ այս sweep-երն ու shift-երը նշի ձևավորվելու պահին, որովհետև structure-ին արձագանքելը միշտ հաղթում է թվի գուշակությանը։ Մաքուր shift չկա՝ առևտուր չկա։
Risk management նորությունների շուրջ
Նորությունների volatility-ն ջարդում է այն ենթադրությունները, որոնց վրա հենվում է քո risk model-ը։ Spread-երը լայնանում են, fill-երը slip են անում, իսկ դրած stop-դ կարող է կատարվել էկրանի գնից շատ ավելի վատ։
Փոքրացրու position-ը կամ կողքից դիտիր։ Եթե սովորաբար ֆիքսված տոկոս ես ռիսկի դնում, խոշոր թողարկման շուրջ կրճատիր այն, որովհետև քո իրական ռիսկը անհայտ է մինչև փոշին հանգստանա։ Ավելի լայն structural stop ու փոքրացված size-ը մաթեմատիկան ազնիվ են պահում։
Երբեք նեղ stop մի՛ դիր ուղղակի spike-ի գոտու ներսում, այն կվերցնեն ու slip կանեն։ Թող sweep-ը ավարտվի, թող structure-ը ձևավորվի, ու ընդունիր՝ թողարկումը բաց թողնելը ոչինչ չի արժե, իսկ վատ fill-ը կարող է արժենալ մի ամբողջ շաբաթ։
Հաճախ տրվող հարցեր
Մտնե՞մ նորության spike-ի ժամանակ։
Ոչ։ Առաջին spike-ը սովորաբար stop run է, որ նախատեսված է breakout թրեյդերներին թակարդը գցելու համար։ Սպասիր, որ գինը sweep անի liquidity-ն, հետո փնտրիր market structure shift, միայն դրանից հետո մտածիր pullback-ի վրա entry-ի մասին։
Ո՞ր նորություններն են ամենակարևորը ICT նորություններով առևտրի համար։
NFP-ն, FOMC-ի տոկոսադրույքի որոշումները և CPI-ն ամենաբարձր ազդեցության պլանային թողարկումներն են։ Դրանք ամենաշատ հանգստացող liquidity են կենտրոնացնում, ու հենց դրա համար դրանց sweep-երն ու շրջադարձերն են ամենաընթեռնելին։
Ինչո՞ւ փոքրացնել position-ը նորությունների շուրջ։
Spread-երը լայնանում են, slippage-ը թռչում է թողարկումների ժամանակ, ու քո իրական ռիսկը ավելի մեծ է, քան stop-դ ենթադրում է։ Փոքր size-ը, կամ ամբողջովին կողքից դիտելը, պաշտպանում է fill-երից, որ հայտնվում են մտադրված level-ից շատ հեռու։
Առնչվող որոնման ուղիներ
Նորությունները ուժեղացնում են այն մեխանիզմները, որոնք արդեն պիտի հասկանաս մինչև դրանց վրա առևտուր անել, ուստի նախ հիմքը կառուցիր։
- Liquidity Sweep-ի բացատրություն — տես ճշգրիտ, թե թողարկումը ինչ է անում հանգստացող stop-ների հետ։
- ICT Kill Zones-ի ուղեցույց — timing-ի համատեքստ, թե երբ է նորության շրջադարձը ամենամաքուրը։
- COT Report-ի օգտագործումը weekly bias-ի համար — fundamentals-ով հիմնված bias-ը զուգակցիր քո արձագանքի հետ։
- ICT Risk Management Framework — ճիշտ size ընտրիր նորությունների volatility-ի համար։
- ICT vs ավանդական technical analysis. թրեյդերի ուղեցույց
- Ամբողջ ժամանակով ICT առևտրով զբաղվելը. ազնիվ roadmap
- Պրոֆեսիոնալ ICT առևտրային routine-ը. օրական playbook
- Ի՞նչ է ICT առևտրային strategy-ն. methodology-ի ուղեցույց
