Հիմնական կետերը՝
- Ազդանշանի տեսակը՝ Թրենդի շարունակություն։ BOS-ը հաստատում է, որ գոյություն ունեցող թրենդը դեռ ուժի մեջ է։
- Հիմնական չափանիշ՝ Պահանջվում է մոմի մարմնով ամբողջական փակում նախորդ swing high-ից կամ swing low-ից այն կողմ։ Մոմի պոչի (wick) ճեղքումը BOS չէ։
- Ցլային (Bullish) BOS՝ Գինը փակվում է աճող թրենդի նախորդ swing high-ից վերև։
- Արջային (Bearish) BOS՝ Գինը փակվում է նվազող թրենդի նախորդ swing low-ից ներքև։
- Տարբերությունը՝ Սկզբունքորեն տարբերվում է Change of Character-ից (CHoCH), որը ազդարարում է թրենդի հնարավոր շրջադարձ, այլ ոչ թե շարունակություն։
BOS-ի սահմանումը՝ թրենդի հաստատումը
Break of Structure-ը շուկայի կողմից իր խաղաքարտերը բացահայտելու միջոցն է։ Inner Circle Trader (ICT) մեթոդաբանության շրջանակներում price action-ը լիկվիդության և order flow-ի պատմություն է։ BOS-ը այդ պատմության առանցքային գլուխներից է, որն ազդարարում է, որ գերիշխող order flow-ն այնքան ուժեղ է, որ կարող է ճեղքել դիմադրության կամ աջակցության հաստատված կետերը։ Այն քեզ ասում է, որ ամենափոքր դիմադրության ճանապարհը մնում է ընթացիկ թրենդի ուղղությամբ։
Երբ վավեր BOS ես տեսնում, դա հաստատում է, որ հենց նոր ճեղքված swing high-ը կամ low-ն այժմ «թույլ» կետ է։ «Պաշտպանված» swing կետը գտնվում է թրենդի հակառակ կողմում։ Օրինակ, աճող թրենդում վերջին swing low-ն համարվում է protected low։ Քանի դեռ գինը հարգում է այս low-ն և շարունակում է BOS ստեղծել դեպի վեր, ցլային կառուցվածքը համարվում է վավեր։
Ինչպե՞ս նույնականացնել վավեր Break of Structure
Վավեր BOS նույնականացնելը պահանջում է կանոններին խիստ հետևել, այլ ոչ թե սուբյեկտիվ մեկնաբանություն։ Ամեն ինչ սկսվում է գրաֆիկի վրա քո swing կետերը ճիշտ նշելուց։ Ըստ CME Group-ի նման ֆինանսական բորսաների՝ թրենդի ճանաչումը հիմնարար է, և swing high-ը կամ low-ն դրա համար հիմնական գործիքն է։ BOS-ն այն իրադարձությունն է, որը վավերացնում է այդ ճանաչումը։
Ցլային (Bullish) BOS՝ Swing High-ի ճեղքում
Ցլային շուկայում գինը ստեղծում է բարձրացող գագաթների (higher highs, HH) և բարձրացող հիմքերի (higher lows, HL) շարք։ Ցլային BOS-ը տեղի է ունենում, երբ գինը շարժվում է ամենավերջին higher high-ից վերև։
- Հաստատիր աճող թրենդը՝ Քո ընտրած timeframe-ում, օրինակ՝ EUR/USD-ի 1H գրաֆիկի վրա, գտիր higher high-երի և higher low-երի հստակ հաջորդականություն։
- Նշիր Swing High-ը՝ Գտիր վերջին pullback-ի ամենաբարձր կետը, ամենավերջին «HH»-ը։ Սա քո կառուցվածքային կետն է։
- Սպասիր ճեղքմանը՝ Հետևիր գնին, երբ այն մոտենում է այս բարձրակետին։ Ամենակարևորը՝ սպասել, մինչև 1H մոմը փակվի իր մարմնով ամբողջությամբ այդ swing high-ի level-ից վերև։
Պարզապես վերև ցցված պոչը (wick) բավարար չէ։ Պետք է լինի վճռական փակում, որը ցույց է տալիս, որ գնորդներն այդ մակարդակում կլանել են վաճառքի ողջ ճնշումը և պատրաստ են գինը ավելի բարձր տանել։
Արջային (Bearish) BOS՝ Swing Low-ի ճեղքում
Հակառակը, արջային շուկան ստեղծում է նվազող հիմքերի (lower lows, LL) և նվազող գագաթների (lower highs, LH) շարք։ Արջային BOS-ը հաստատում է այս նվազող դինամիկան։
- Հաստատիր նվազող թրենդը՝ Գտիր lower low-երի և lower high-երի հաջորդականություն։
- Նշիր Swing Low-ն՝ Գտիր ամենացածր կետը մինչև վերջին retracement-ը՝ «LL»-ը։
- Սպասիր ճեղքմանը՝ Սպասիր, մինչև մոմը փակվի իր մարմնով ամբողջությամբ այդ swing low-ից ներքև։ Սա հաստատում է, որ վաճառողները դեռ ամուր վերահսկողության տակ են պահում իրավիճակը։
Հաստատումը վճռորոշ է՝ Displacement և մոմի մարմնով փակում
Թրեյդերների ամենատարածված սխալը BOS-ը liquidity sweep-ի հետ շփոթելն է։ Sweep-ը պարզապես պոչ է (wick), որը ծակում է նախորդ high-ը կամ low-ն՝ stop-loss-երը հավաքելու համար, նախքան հետ շրջվելը։ Իսկական BOS-ը հաստատվում է վավեր BOS-ի հաստատման 3 գործոններով՝ մոմի մարմնի փակմամբ level-ից այն կողմ, իդեալականորեն՝ displacement-ի ուղեկցությամբ։ Displacement-ը վերաբերում է ուժեղ, էներգետիկ շարժին, որը հաճախ իր հետևից թողնում է անարդյունավետություններ, ինչպիսին է Fair Value Gap-ը (FVG)։
Մտածիր այսպես՝ պոչը (wick) ձախողված աճուրդ է։ Գինը գնացել է այդտեղ, բայց մերժվել է։ Սակայն լիամարմին փակումը հաջողությամբ ավարտված աճուրդ է։ Այն ներկայացնում է ինստիտուցիոնալ խաղացողների համաձայնությունն ու պարտավորությունը՝ գինը նոր միջակայք տեղափոխելու համար։ Առանց մարմնով այս փակման դու չունես հաստատված Break of Structure, դու ունես պոտենցիալ stop hunt։
BOS vs. CHoCH՝ թրենդի շարունակություն ընդդեմ պոտենցիալ շրջադարձի
Break of Structure-ը չպետք է շփոթել Change of Character-ի (CHoCH) հետ։ Թեև երկուսն էլ ներառում են կառուցվածքային կետի ճեղքում, դրանք ազդարարում են հակառակ մտադրությունների մասին։ BOS-ը հաստատում է, որ թրենդը շարունակվում է, մինչդեռ CHoCH-ը առաջին նախազգուշացումն է, որ թրենդը կարող է շրջադարձ կատարել։
- BOS՝ Աճող թրենդում BOS-ը ճեղքում է վերջին swing high-ը՝ թրենդի ուղղությամբ։
- CHoCH՝ Աճող թրենդում CHoCH-ը ճեղքում է վերջին swing low-ն՝ թրենդի հակառակ ուղղությամբ։
CHoCH-ն այն է, երբ շուկան հանում է առաջին կառուցվածքային կետը, որը կանվավերացնի ընթացիկ թրենդի հաջորդականությունը (օրինակ՝ աճող թրենդում higher low-ի ճեղքումը)։ BOS-ն ուժեղացնում է այդ հաջորդականությունը։ Այս տարբերությունը հասկանալը կրիտիկական է շուկայական քո տրամադրվածությունը (bias) ճիշտ ձևավորելու համար։
BOS-ի կիրառումը թրեյդինգի ռազմավարությունում
BOS-ն ինքնին entry-ի ազդանշան չէ։ Այն հաստատման ազդանշան է, որը համատեքստ է տալիս։ Երբ բարձր timeframe-ում, օրինակ՝ 4H, տեղի է ունենում ցլային BOS, թրեյդերը կարող է սպասել pullback-ի և փնտրել long entry-ներ ավելի ցածր timeframe-ում, ինչպիսին է 15M գրաֆիկը։
Ռազմավարությունը հետևյալն է՝ սպասել թրենդի հաստատմանը (BOS), այնուհետև սպասել, որ գինը հետ քաշվի դեպի discount զոնա (BOS-ը ստեղծած շարժի 50% հավասարակշռության կետից ներքև)։ Այս discount զոնայի ներսում դու պետք է փնտրես հետաքրքրության կետ (point of interest), ինչպիսին է ցլային order block-ը կամ FVG-ն, որպեսզի ձևավորես բարձր հավանականությամբ entry։
Տասնյակ շուկաներում և timeframe-ներում այս կառուցվածքային կետերին ձեռքով հետևելը պահանջկոտ աշխատանք է։ Ահա թե ինչու են ավտոմատացված գործիքներն արժեքավոր։ LiquidityScan-ի սկաները, օրինակ, կարելի է կարգավորել այնպես, որ այն իրական ժամանակում հայտնաբերի և ծանուցի քեզ, երբ մոմը փակվում է առանցքային կառուցվածքային high-ից կամ low-ից այն կողմ՝ արդյունավետորեն ավտոմատացնելով BOS-ի հայտնաբերումը։
Հաճախ տրվող հարցեր
Ո՞րն է տարբերությունը BOS-ի և liquidity sweep-ի միջև։
Break of Structure-ը (BOS) հաստատվում է մոմի մարմնով կառուցվածքային կետից այն կողմ փակվելով։ Liquidity sweep-ը (կամ stop hunt) այն է, երբ միայն մոմի պոչն է (wick) անցնում level-ից, որից հետո գինը հետ է շրջվում։ BOS-ը հաստատում է թրենդի շարունակությունը, իսկ sweep-ը հաճախ նախորդում է շրջադարձին։
Կարո՞ղ է Break of Structure-ը լինել միայն պոչ (wick)։
Ո՛չ։ Համաձայն ICT/SMC խիստ սկզբունքների՝ վավեր Break of Structure-ը պահանջում է, որ մոմը փակվի իր մարմնով նախորդ swing high-ից կամ low-ից այն կողմ։ Միայն պոչով ճեղքումը համարվում է level-ը տեղաշարժելու (displace) ձախողում և սովորաբար դասակարգվում է որպես liquidity sweep, այլ ոչ թե BOS։
Ո՞ր timeframe-ն է լավագույնը BOS նույնականացնելու համար։
BOS հասկացությունը ֆրակտալ է և կիրառելի է բոլոր timeframe-ների վրա։ Այնուամենայնիվ, բարձր timeframe-ի (օրինակ՝ Daily կամ 4H) վրա տեղի ունեցած BOS-ը զգալիորեն ավելի մեծ կշիռ ունի և հաստատում է ավելի մեծ ինստիտուցիոնալ order flow-ն։ Թրեյդերները հաճախ օգտագործում են բարձր timeframe-ի BOS՝ ուղղության վերաբերյալ տրամադրվածություն (bias) ձևավորելու համար, իսկ հետո օգտագործում են ցածր timeframe-ի (1H, 15M) կառուցվածքները՝ ճշգրիտ entry-ների համար։