Պրոֆեսիոնալ ICT թրեյդերի ռուտինան ֆիքսված, չորս փուլից բաղկացած ցիկլ է, որը կրկնվում է ամեն սեսիա՝ նախա-սեսիոն նախապատրաստում (bias, առանցքային level-ներ, նորություններ), հստակ սահմանված kill-zone-ի դիտարկման պատուհան, ամեն մուտքը զտող checklist և սեսիայից հետո օրագրի լրացում։ Setup-ները, որոնք դու արդեն գիտես, ավելի քիչ կարևոր են, քան այս ցիկլը ամեն օր նույն կերպ կրկնելու կարգապահությունը։ Թրեյդերները, որոնց զարգացումը կանգ է առնում, սովորաբար լավ таныում են pattern-ները, բայց դրանց շուրջ կառուցված պրոցես չունեն։
Ի՞նչ է իրականում իրենից ներկայացնում նախա-սեսիոն նախապատրաստումը։
Նախա-սեսիոն նախապատրաստումը սահմանում է քո ուղղորդվածությունը (bias) և նշում այն level-ները, որոնց գինը, հավանաբար, կձգտի հասնել, նախքան դու նույնիսկ մուտքի կետ կփնտրես։ Սա պետք է անել մինչև սեսիայի բացվելը, ոչ թե դրա ընթացքում, որպեսզի ընթացիկ գինը չազդի քո վերլուծության վրա։ Երբ սովորություն դառնա, 15 րոպե կենտրոնացված աշխատանքը լիովին բավարար է։
Այստեղ որոշվում է երեք բան՝
- Bias։ Ո՞րն է ավելի բարձր timeframe-ի liquidity-ի թիրախը (draw on liquidity)։ Օգտագործիր Daily և 4H timeframe-ները՝ որոշելու, թե այսօր գինը ավելի հավանական է, որ կշարժվի դեպի buy-side, թե sell-side liquidity։ Մեկ ուղղություն՝ գրված թղթի վրա։
- Առանցքային level-ներ։ Նշիր նախորդ օրվա high-ն ու low-ն, սեսիաների high-երն ու low-երը, չմեղմված order block-ները, ակնհայտ fair value gap-երը (FVG) և ցանկացած հավասար high կամ low, որը կուտակվել է որպես կառուցված liquidity։
- Նորություններ։ Ստուգիր օրացույցը՝ բարձր ազդեցության նորությունների առկայությունը պարզելու համար։ Քո kill zone-ի ընթացքում սպասվող կարևոր նորությունը փոխում է քո ռիսկի չափը կամ առհասարակ գործարք կատարելու որոշումը։
Bias-ը ձևակերպիր մեկ նախադասությամբ՝ «Bias-ը bearish է. սպասում եմ Asia-ի high-երի sweep-ի դեպի 4H order block, որից հետո՝ displacement դեպի ներքև»։ Այս նախադասությունն այն է, ինչը դու պաշտպանում կամ հերքում ես օրվա մնացած մասում։
Ինչո՞ւ է kill-zone-ի դիտարկման պատուհանն ավելի կարևոր, քան ամբողջ օրը էկրանին նայելը։
Դիտարկման պատուհանը կենտրոնացնում է քո ուշադրությունը այն երկու-երեք ժամվա վրա, երբ ինստիտուցիոնալ order flow-ն ամենահավանականն է։ Սա թույլ չի տա, որ հոգնածությունից դրդված՝ գործարքներ փնտրես մեռած liquidity-ի ժամանակ։ Kill zone-ից դուրս էկրանի առջև անցկացրած ժամանակը այն տեղն է, որտեղ լավ վերլուծությունը մահանում է։ Դու սկսում ես չափից շատ կառավարել հաղթող գործարքները և ինքդ քեզ համոզում մտնել գոյություն չունեցող setup-ներ։
Ընտրի՛ր քո պատուհանը և պաշտпаնի՛ր այն։ Ֆոնդային և ֆորեքսի թրեյդերների մեծ մասը կողմնորոշվում է London-ի բացմամբ և New York-ի AM kill zone-ով։ Այդ պատուհանի ընթացքում դու փնտրում ես մեկ բան՝ քո նախա-սեսիոն սցենարի իրականացումը քո իսկ նախապես նշած level-ի վրա։
Դիտարկման պատուհանը «էկրանին հառվելը» չէ։ Այն «սպասելն է, մինչև գինը հասնի իմ նախապես նշած level-ին, հետո հաստատում փնտրելն է»։ Եթե գինը այդպես էլ չի հասնում քո level-ին, ուրեմն գործարքների ճիշտ թիվը զրո է։
Սա կանոնի ամենադժվար կիրառելի մասն է, քանի որ ոչինչ չանելը ընկալվում է որպես ձախողում։ Բայց դա այդպես չէ։ Օրը, երբ գինը չի ակտիվացրել քո պլանը, և դու մնացել ես շուկայից դուրս, այն օրն է, երբ դու կատարելապես հետևել ես քո ռուտինային։
Ի՞նչ պետք է լինի մուտքի checklist-ում։
Մուտքի checklist-ը կարճ, անսակարկելի դարպաս է, որով պետք է անցնի յուրաքանչյուր գործարք, նախքան կոճակը սեղմելը։ Դրա նպատակն է սուբյեկտիվ «սա լավ տեսք ունի»-ն վերածել օբյեկտիվ «այո»-ի կամ «ոչ»-ի։ Եթե կետերից որևէ մեկը չի բավարարում, գործարք չկա՝ առանց բացառությունների, առանց «բայց սա ուրիշ է»-ների։ Պահիր այն հինգ-վեց կետի սահմաններում, որպեսզի իրական ժամանակում կիրառելի լինի։
| Checklist-ի կետ | Անցողիկ պայման |
|---|---|
| Bias-ի հետ համապատասխանություն | Գործարքի ուղղությունը համընկնում է նախա-սեսիอน գրված bias-ի հետ։ |
| Ժամանակ | Setup-ը ձևավորվում է ընտրված kill zone-ի ներսում։ |
| Liquidity | Մուտքից առաջ տեղի է ունեցել liquidity sweep կամ կա հստակ թիրախային liquidity։ |
| Հաստատում | Displacement՝ գումարած վավեր POI (FVG, order block կամ breaker)։ |
| Ռիսկ | Stop-ի տեղադրումը ապահովում է քո պահանջած մինիմալ R-ը։ |
| Նորություններ | Առաջիկա մոմերի ընթացքում չկան հակասող բարձր ազդեցության նորություններ։ |
Սրա արժեքը դանդաղեցնելու մեջ է։ Checklist-ը քեզ դանդաղեցնում է հենց այն պահին, երբ էմոցիաներդ արագություն են պահանջում, և այդ դադարի ընթացքում է, որ վատ գործարքների մեծ մասը լուռ մերժվում է։ Տպի՛ր այն։ Առաջին հիսուն գործարքի ժամանակ ֆիզիկապես նշում արա յուրաքանչյուր կետի դիմաց, մինչև այս դարպասները ավտոմատ դառնան։
Որքանո՞վ խիստ պետք է լինի checklist-ը։
Խիստ՝ կանոնների հարցում, ճկուն՝ մեկնաբանության։ Կանոնները՝ ժամանակ, bias, liquidity, հաստատում, ռիսկ, երբեք չեն խախտվում։ Թե ինչպես ես դու մեկնաբանում վավեր POI-ն, կարող է փոխվել փորձի հետ, բայց checklist-ը փոխում ես սեսիաների միջև՝ քո օրագրում, ոչ երբեք գործարքի թեժ պահին։
Ի՞նչ է գրանցվում սեսիայից հետո օրագրում։
Սեսիայից հետո օրագիրը գրանցում է այն, ինչ դու արել ես, համեմատած նրա հետ, ինչ պլանավորել էիր, որպեսզի վաղվա ռուտինան կառուցվի փաստերի, ոչ թե հիշողության վրա։ Թրեյդերների մեծ մասը գրանցում է արդյունքները։ Պրոֆեսիոնալները գրանցում են որոշումները։ Մինուսով փակված գործարքը, որն անցել է checklist-ի բոլոր կետերով, լավ գործարք է։ Իսկ պլանից դուրս արված պլյուսով գործարքը խնդիր է, որի համար քեզ վճարել են, որ դու այն անտեսես։
Յուրաքանչյուր սեսիայի համար գրանցիր՝
- Քո նախա-սեսիոն bias-ի նախադասությունը և արդյոք այն իրականացավ։
- Կատարված յուրաքանչյուր գործարք՝ սքրինշոթով և checklist-ի անցած կետերով։
- Ցանկացած գործարք, որը բաց ես թողել, և պատճառը. բաց թողնելը նույնպես տվյալ է։
- Մեկ նշում պրոցեսի մասին՝ ինչը կրկնել, ինչը հանել։
Մի քանի շաբաթ անց այս օրագիրը դառնում է քո առավելության (edge) միակ ազնիվ քարտեզը։ Այն ցույց է տալիս, թե որ kill zone-ն է իրականում քեզ համար շահութաբեր, որ POI-ն ես չարաշահում, և արդյոք քո կորուստները գալիս են վատ setup-ներից, թե խախտված կարգապահությունից։ Այս տարբերակումը ամեն ինչ է, որովհետև դրանց ուղղման լուծումները լրիվ տարբեր են։
Ինչու է ռուտինան հաղթում setup-ին
Երկու թրեյդեր կարող են օգտագործել նույն order-block մոդելը և ստանալ հակառակ արդյունքներ, և պատճառը սովորաբար ռուտինան է։ Նա, ով պրոցես ունի, նույն կերպ է առևտուր անում և՛ կորուստների, և՛ հաղթանակների շարքի ժամանակ։ Իսկ նա, ով պրոցես չունի, փոխում է ռիսկի չափը կորուստներից հետո, սեսիայի կեսից հրաժարվում է պլանից և երբեք չի կուտակում այն կրկնությունների քանակը, որն անհրաժեշտ է առավելության դրսևորման համար։ Sample size-ը նշանակություն ունի միայն այն դեպքում, երբ գործարքներդ արվում են նույն սկզբունքով։
Քո ռուտինան պարտադիր չէ, որ նման լինի ուրիշիին։ Այն պետք է լինի գրավոր, կրկնվող և ազնվորեն վերանայվող։ Սկսիր այս չորս փուլերից, կիրառիր դրանք երեսուն սեսիա՝ առանց օրագիրը բաց թողնելու, և թույլ տուր, որ տվյալները քեզ ցույց տան, թե ինչն է պետք բարելավել։
Հաճախ տրվող հարցեր
Որքա՞ն պետք է տևի իմ նախա-սեսիոն նախապատրաստումը։
Տասնհինգից քսան րոպե, երբ այն սովորություն դառնա։ Եթե տևում է մեկ ժամ, ուրեմն դու չափից շատ ես վերլուծում։ Նպատակը մեկ bias նախադասությունն է և մի քանի նշված level-ները, ոչ թե գիտական աշխատանքը։
Իսկ եթե kill zone-ի ընթացքում գինը այդպես էլ չհասնի իմ level-ներին։
Դու ոչ մի գործարք չես անում։ Զրոյական օրը, երբ քո պլանը չի ակտիվացել, ճիշտ իրականացված սեսիա է, ոչ թե բաց թողնված հնարավորություն։ Քո level-ներից դուրս գործարքներ փնտրելը ռուտինաների խախտման ամենատարածված ձևն է։
Իսկապե՞ս պետք է ամեն օր օրագիր լրացնել։
Այո, ներառյալ այն օրերը, երբ գործարք չես արել։ Բաց թողնված setup-ները և հանգիստ սեսիաները նույնպես տվյալներ են։ Առանց դրանց քո օրագիրը ցույց կտա միայն արդյունքներ, իսկ միայն արդյունքները չեն կարող ասել՝ արդյոք քո պրոցեսը առողջ է, թե ոչ։
Հարակից թեմաներ
Երբ ռուտինան արդեն տեղում է, այս հոդվածները կօգնեն խորացնել ցիկլի յուրաքանչյուր փուլը։
- Օրական/շաբաթական Bias-ի որոշում և թրեյդինգի օրագիր — սրիր այն bias նախադասությունը, որը քո ամբողջ սեսիայի խարիսխն է։
- ICT Kill Zones-ի ամբողջական ուղեցույց. պրոֆեսիոնալ թրեյդերի մոտեցումը — ընտրիր և պաշտպանիր այն դիտարկման պատուհանը, որի ներսում գործում է քո ռուտինան։
- ICT թրեյդինգի օրագրի ձևանմուշ, որը պրոֆեսիոնալներն օգտագործում են առավելություն կառուցելու համար — օրագրի փուլը վերածիր կառուցվածքային ձևանմուշի։
- Ինչպես կառուցել ամբողջական ICT թրեյդինգ մոդել (քայլ առ քայլ) — հավաքիր այն setup-ի տրամաբանությունը, որը զտում է քո checklist-ը։
- Ռիսկերի կառավարման 5 տարածված սխալ, որոնք անվավեր են դարձնում ICT ռազմավարությունները — պաշտպանիր այն առավելությունը, որի դրսևորման համար կառուցված է քո ռուտինան։
- Որո՞նք են թրեյդինգի 4 գոտիները. ICT Dealing Range
- ICT-ն ընդդեմ ավանդական տեխնիկական վերլուծության. թրեյդերի ուղեցույց
- Անցում full-time ICT թրեյդինգի. ազնիվ ճանապարհային քարտեզ
