ICTウィークリープロファイルとは
ICTウィークリープロファイルとは、1週間の取引5日間で価格がどのように分布しやすいかを示す値動きテンプレートです。正確な経路を予測するのではなく、機関投資家のオーダーフローが通常たどる局面の順序を記述します。すなわち、レンジを形成し、流動性を蓄積し、本来の方向へ反転し、ターゲットへ拡大するという流れです。
核心となる考え方は、相場は月曜から金曜までランダムに動くわけではない、という点です。大口参加者は週の前半で流動性を設計し、後半を使って価格を本来向かうべき場所へ届けます。ウィークリープロファイルは、自分が今どの局面にいるかを予測する枠組みを与えてくれます。
正しく使えば、プロファイルは3つの実践的な問いに答えます。
- 週のどこで相場が週の高値(HOTW)または週の安値(LOTW)を付けやすいか？
- ある動きが本物の拡大ではなく流動性の刈り取りである可能性が高いのはいつか？
- 各セッションの値動きは、私の週次の方向性バイアスをどう確認または否定するか？
これは機関投資家のオーダーフローに対する高確率のレンズとして扱い、毎週必ず機能する絶対的なルールとは考えないでください。
標準ウィークリープロファイル・テンプレート：月曜から金曜
古典的なテンプレートは方向性のある週、つまり相場が単一の主要方向へ拡大しようとする週を記述します。継続例として強気の週のEUR/USDを用います。目標は早めにLOTWを付け、木曜まで上方へ拡大することです。
月曜：週次レンジのエンジニアリング
月曜は通常コンソリデーション(保ち合い)の日です。価格は初期の週次レンジを、多くの場合狭い帯の中で形成し、その間に休眠中の流動性が上下に蓄積します。ここで明確なトレンドが出ることはまれで、セッションの役割は後の曜日が利用する境界を設定することです。
EUR/USDの強気の週では、月曜はしばしば控えめで荒い値動きのレンジを刻みます。方向性のあるトレードを無理に行わないでください。この日は偵察であり、執行ではありません。
火曜：週の高値または安値を付ける
火曜はしばしば週を固定する極値を確立します。強気プロファイルでは、ロンドン・キルゾーンが価格を月曜安値の下にある流動性プールへ押し下げてLOTWを形成することがよくあります。弱気プロファイルでは、同じ時間帯がHOTWを付けます。
この日は多くの中級トレーダーが最初のエントリーを探す日です。流動性の刈り取りが安値を確認し、価格が構造を上方へシフトし始めた後にです。
水曜：週半ばの反転（ユダ・スイング）
火曜にきれいな安値が付かなかった場合、水曜はしばしばユダ・スイングを提供します。これは本物の反転の前にブレイクアウト・トレーダーを罠にかける、誤った方向へのだましの動きです。強気の週では、売り側の流動性を刈り取るための下方への最後の押し下げ、続いて上方への鋭い反転を意味します。
週半ばの反転はテンプレートの核心です。ここで週の真の意図が明らかになり、通常はロンドン・キルゾーンまたはニューヨーク・キルゾーンの序盤に起こります。
木曜：本物のトレンド拡大
木曜は古典的な拡大の日です。流動性が設計され反転が完了すると、オーダーフローは価格を週次目標へ積極的に届けます。EUR/USDの強気の週では、木曜のニューヨーク・キルゾーンがしばしばその週で最大かつ最もきれいな方向性の動きを生み出します。
金曜：利益確定とコンソリデーション
金曜は利益確定とコンソリデーションに傾きます。拡大の大部分は通常完了しているため、週末前にポジションが手仕舞われる中で価格は漂い、押し戻し、または荒れることがあります。週末にかけての継続もあり得ますが、リスクリワードは概して火曜〜木曜のエントリーより劣ります。
トレード分析でウィークリープロファイルを使う方法
プロファイルはバイアスのツールであり、シグナル生成器ではありません。週を枠組みとして捉えるために使い、執行は下位時間軸の確認に委ねてください。
- まず週次バイアスを設定する。 上位時間軸の構造を使い、強気の週か弱気の週かを判断します。
- 局面を特定する。 月曜はコンソリデーションを想定し、火曜〜水曜にかけてLOTWまたはHOTWを付ける流動性の刈り取りを探します。
- 反転を待つ。 バイアス方向にコミットする前に、ユダ・スイングを完了させ構造を転換させます。
- 拡大を狙う。 週次目標への木曜の動きを捉えるようエントリーを計画します。
- 金曜に向けてリスクを減らす。 拡大がほぼ出尽くしたら管理を引き締めます。
重要なのは、プロファイルはどこを見るかを教え、キルゾーンのタイミングと市場構造はいつ行動するかを教える、という点です。
よくあるバリエーションと文脈上の注意点
標準テンプレートはきれいな方向性の週を前提としますが、それが常に実現するわけではありません。バリエーションを早く認識すれば、それに従っていない週へテンプレートを無理に当てはめずに済みます。
- コンソリデーションの週。 明確な拡大がまったく発生せず、5日間とも価格がレンジ内にとどまります。テンプレートは単純に当てはまりません。見送りましょう。
- 高インパクトのニュース週。 重要イベント(金利決定、CPI、NFP)が初期レンジを圧縮し、拡大をニュース日へ移すことがあり、火曜安値／木曜拡大のリズムを歪めます。
- ずれた極値。 HOTWまたはLOTWは火曜ではなく月曜、あるいは水曜後半に形成されることもあります。カレンダー上の曜日より順序が重要です。
- 二重分布。 一部の週は拡大し、週半ばで保ち合い、再び拡大します。実質的に2つのプロファイルが重なった形です。
常にライブの機関投資家のオーダーフローにテンプレートを確認させてください。値動きが想定局面と矛盾するときは、カレンダーではなくプライスアクションを信じましょう。
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