ICT 일일 방향성 판단법

ICT에서 일일 방향성이란 무엇인가?

일일 방향성은 그날 가격이 다음으로 끌려갈 가능성이 높은 위치를 바탕으로 세운 거래 방향에 대한 기대다. ICT 관점에서 그 자석 역할을 하는 것이 Draw on Liquidity다.

종가를 맞히는 추측이 아니다. 알고리즘이 어느 liquidity pool을 향하는지, 그리고 어떤 주요 가격대에서 반전해야 하는지를 정리한 구조화된 가설이다.

중급 트레이더와 초보자를 가르는 기준은 방향성을 검증할 수 있느냐에 있다. 방향성을 정하고 조건을 붙인 뒤, 세션이 이를 확인하거나 무효화하게 둔다. 그 고리를 완성하는 도구가 거래 저널이다.

주간 방향성 분석 단계별 가이드

주간 방향성은 한 주 전체의 틀을 만들고, 매일의 해석 범위를 제한한다. 주간 시작 전에 기준을 세운 다음 매일 조정한다.

1단계: 주간 차트와 기관성 order flow 분석

주간 차트부터 본다. 최근 고점과 저점을 표시해 External Range Liquidity를 잡는다. 이전 고점 위와 이전 저점 아래에 놓인 눈에 잘 보이는 스톱 구간이다.

order flow를 있는 그대로 읽는다. 고점과 저점이 계속 높아지는지, 아니면 구조가 깔끔하게 바뀌었는지 확인한다. 아직 mitigation되지 않은 주간 order block이나 큰 FVG는 기관성 관심이 머물 가능성이 높은 위치를 알려준다.

• 상승 order flow: 이전 고점 위의 buy-side liquidity를 향할 가능성을 둔다.
• 하락 order flow: 이전 저점 아래의 sell-side liquidity를 향할 가능성을 둔다.
• 횡보: 본격적인 확장 전에 한쪽 유동성을 먼저 sweep할 가능성이 높다.

2단계: Draw on Liquidity 찾기

Draw on Liquidity는 주간 분석에서 얻는 가장 중요한 결과다. 질문은 하나면 된다. 시장이 달려가도록 유도된 가장 뚜렷한 목표가 어디에 있는가?

대개 External Range Liquidity, 즉 이전 주간 고점이나 저점이다. 해당 구간을 터치한 뒤에는 range 안으로 displacement가 나오는지 본다. 그 움직임이 새로운 FVG나 거래 가능한 order block 같은 Internal Range Liquidity를 드러낼 수 있다.

3단계: 주요 경제 이벤트 반영

모든 판단을 확정하기 전에 경제 일정을 연다. 금리 결정, CPI, NFP 같은 고영향 발표가 기관이 유동성을 움직이는 촉매가 된다.

각 이벤트의 날짜와 시간을 적어둔다. 수요일의 주요 발표를 무시한 방향성은 취약하다. 조작 구간이 바로 그 뉴스에서 시작되는 경우가 많다.

주간 방향성을 일일 방향성으로 바꾸는 장 시작 전 체크리스트

매일 아침 주간 가설을 구체적인 일일 계획으로 바꾼다. 짧고 반복 가능한 체크리스트면 충분하다.

전날 고점과 저점 분석하기, PDH/PDL

전날 고점과 전날 저점, PDH와 PDL을 표시한다. 두 가격대는 즉각적인 유동성 목표이자 장중에 가장 신뢰할 만한 기준점이다.

주간 Draw가 위에 있고 가격이 PDH 아래에 있다면, 일일 방향성은 PDH 유동성을 취하는 쪽으로 기운다. Draw가 아래라면 PDL이 자석이 된다. 주간 Draw와 더 가까운 PDH 또는 PDL이 같은 방향을 가리킬 때 가장 선명한 조건이 만들어진다.

뉴욕 자정 시가에서 주요 가격대 찾기

뉴욕 자정 시가, 00:00 ET를 표시한다. 가격이 그 아래에서 거래되면 그날은 하락 쪽으로 기울고, 위에서 거래되면 상승 쪽으로 기운다. 깔끔한 균형 기준선이다.

전날 range와 함께 사용한다. Draw가 위에 있을 때 자정 시가 아래의 discount 구간에서 진입하거나, Draw가 아래에 있을 때 자정 시가 위의 premium 구간에서 진입하면 참여 위치가 명확해진다.

Power of 3, AMD로 방향성 확인하기

Power of 3, 즉 Accumulation, Manipulation, Distribution인 AMD는 장중 확인을 위한 기준이다. 일봉이 세 단계로 전개된다고 가정한다.

• Accumulation: 대체로 아시아 세션에서 나타나는 좁은 range다.
• Manipulation: 방향성과 반대쪽으로 스톱을 쓸어가는 움직임이다. 보통 런던 세션이나 뉴욕 세션 초반에 나온다.
• Distribution: Draw on Liquidity를 향해 나오는 본격적인 확장이다.

Manipulation 구간이 Draw와 반대쪽 유동성을 sweep한 뒤 displacement를 만들면, 방향성은 추정이 아니라 확인된 기준이 된다.

방향성 검증에서 저널링이 하는 일

검토하지 않는 방향성은 의견에 불과하다. 저널링은 각각의 판단을 데이터로 바꾼다. 시장이 아니라 자존심이 점수를 매기게 두지 않는 방식이다.

저널은 피드백 고리다. 30~50회의 거래를 기록하면 패턴이 드러난다. 주간 Draw 해석은 정확하지만 진입이 빠른지, 아니면 뉴스가 나올 때만 방향성이 흔들리는지 확인할 수 있다.

이 고리가 없으면 같은 실수를 반복한다. 고리가 있으면 작은 수정이 쌓이면서 측정 가능한 우위로 이어진다.

ICT 거래 저널에 기록할 항목

각 진입을 3단계로 나눠 기록한다. 운 좋게 나온 결과와 제대로 실행한 과정을 분리해서 보기 위해서다.

거래 전: 방향성 가설

세션이 시작되기 전에 반증 가능한 문장으로 가설을 적는다. 주간 방향성, 일일 방향성, Draw on Liquidity, 경제 일정의 뉴스를 기록한다.

무효화 조건도 반드시 적는다. 방향성이 틀렸다는 것을 증명할 정확한 조건이다. "PDH를 향한 상승, PDL 아래에서 무효화"는 검증할 수 있다. "오를 것 같다"는 검증할 수 없다.

실행: 진입 모델과 근거

어떤 진입 모델을 사용했는지 기록한다. 진입에 활용한 FVG, order block 또는 breaker와 차트 주기를 적는다. 세션과 진입 시각도 남긴다.

근거는 한 줄로 정리한다. Manipulation이 끝나고 Distribution이 시작됐다고 판단한 이유가 무엇인지 쓴다. 진입 당시의 설정 화면을 저장하는 일은 생략할 수 없다.

거래 후: 결과와 배운 점

결과를 기록하되 과정은 따로 평가한다. 방향성이 맞았고 진입을 규율대로 실행한 손실은 좋은 거래다. 계획을 어긴 승리는 경고 신호다.

구체적인 교훈 하나로 마무리한다. 방향성은 맞았는가? 진입 시점이 빨랐는가? 뉴스가 해석을 무효화했는가? 나중에 패턴별로 분류할 수 있도록 태그를 붙인다.

방향성 판단에서 자주 나오는 실수와 피하는 법

• 방향성을 확정된 사실로 다루기: 방어해야 할 예측이 아니라, 명확한 무효화 조건을 가진 가설로 둔다.
• 경제 일정을 무시하기: 주요 이벤트 하나가 구조보다 우선할 수 있다. 항상 먼저 확인한다.
• 내부 유동성과 외부 유동성 혼동하기: 가격이 External Range Liquidity를 향하는지, Internal Range Liquidity에서 반응하는지 구분한다.
• 주간 방향성에 일일 방향성을 억지로 맞추기: 두 방향이 충돌하면 관망하거나 거래 규모를 줄인다.
• 저널을 건너뛰기: 피드백 고리가 없으면 개선이 아니라 반복만 남는다.

자주 묻는 질문

ICT에서 일일 방향성은 어떻게 정하는가?

주간 차트에서 Draw on Liquidity를 찾은 뒤 일일 계획으로 바꾼다. PDH와 PDL, 뉴욕 자정 시가를 표시하고 경제 일정을 확인한다. 그다음 Power of 3의 Manipulation 구간이 해석과 반대쪽 유동성을 sweep할 때까지 기다린 뒤, 목표 방향으로의 움직임을 확인한다.

일일 방향성이 틀리면 어떻게 해야 하는가?

그럴 수 있다. 방향성은 가설이기 때문이다. 가격이 미리 정한 무효화 가격을 깨면 해당 방향성은 끝난다. 그 방향의 진입을 계속 찾지 말고 관망한다. 저널에 기록하고 시장이 실제로 보인 움직임을 적은 뒤, 오류가 해석 자체였는지, 시점이었는지, 무시한 뉴스였는지 구분한다.

방향성 판단을 잘하기까지 얼마나 걸리는가?

대부분의 트레이더는 방향성이 직관처럼 자리 잡기까지 몇 달 동안 꾸준히 기록하고 복기해야 한다. 실력을 앞당기는 것은 화면을 본 시간이 아니라 복기한 거래의 양이다. 완전히 기록하고 거래 후 평가까지 마친 설정 40~50개가 기록 없이 1년 동안 지켜본 것보다 훨씬 많은 것을 가르친다.

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