Գործնական ICT առևտրային մոդել՝ կես դրույքով առևտրականների համար

Ամենահաճախ տրվող հարցն այն է. «Կարո՞ղ եմ ICT սկզբունքներով առևտուր անել՝ լրիվ դրույքով աշխատանք ունենալով»: Պատասխանը միանշանակ այո է, բայց այն պահանջում է արմատական անցում՝ ամեն setup-ի հետևից ընկնելուց դեպի միայն մեկը կատարելապես տիրապետելը:

Հիմքը՝ բարձր ժամանակային շրջանակի կողմնորոշումը չի քննարկվում

Ձեր ամենամեծ խոչընդոտը ժամանակի պակասը չէ: Այն կենտրոնացման պակասն է: Կես դրույքով առևտրականների մեծ մասը կործանվում է՝ փորձելով լրիվ դրույքով առևտրականի ամբողջ օրը խցկել երկժամյա հատվածի մեջ, և արդյունքը շտապ ընթերցումներ ու հարկադրված մուտքեր են: Լուծումը հակասահմանափակում է. հենվեք սահմանափակման վրա: Այն վերածեք առավելության՝ ծայրահեղ մասնագիտացման միջոցով: Եվ այդ աշխատանքը սկսվում է բարձր ժամանակային շրջանակներից:

Ամբողջ մոդելը կախված է մեկ բանից՝ Daily և 4H գրաֆիկներից ստացված հստակ ուղղական կողմնորոշումից: Վերաբերվեք դրան որպես ձեր հյուսիսային աստղի: Նախքան 5-րոպեանոց մուտքին նայելը, դուք արդեն պետք է իմանաք, թե որտեղ է գինը ամենայն հավանականությամբ ձգվելու: Արդյո՞ք այն հասնում է արտաքին տիրույթի լիկվիդության՝ կառուցվածքի մաքուր break-ից հետո: Թե՞ հետ է քաշվում խորը discount array-ի մեջ՝ շաբաթական Order Block, չլրացված Fair Value Gap: Եթե դուք երբեք պաշտոնապես չեք քարտեզագրել այդ գոտիները, ապա premium և discount շրջանակն է այն հատվածը, որ պետք է առաջինը յուրացնեք:

Դա միակ տնային աշխատանքն է, որ պարտական եք ինքներդ ձեզ: Օրական քսան րոպե՝ կամ նախորդ երեկոյան, կամ ձեր սեսիայից մեկ ժամ առաջ: Բացեք Daily-ն EUR/USD-ի վրա: Հայացք գցեք ES futures-ին: Որոշեք ալգորիթմի հավանական հաջորդ քայլը և թե ուր է այն ուղղված: Երբ արդեն կանխատեսել եք, դա բացարձակ է: Եթե ձեր ավելի բարձր ժամանակային շրջանակի ընթերցումը մատնանշում է bullish շաբաթական պրոֆիլ, ապա ձեր սահմանափակ էկրանի ժամանակի ընթացքում short-երով զբաղվելու ոչ մի գործ չունեք: Բացարձակ ոչ մի: Եթե այդ շաբաթական պատմությունն ընթերցելը դեռ մշուշոտ է թվում, մեր շաբաթական պրոֆիլի վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ինստիտուցիոնալ հոսքը հակված ծավալվել հինգ օրերի ընթացքում:

Կատարումը՝ մեկ setup, մեկ սեսիա, մեկ նպատակ

Կողմնորոշումը սահմանելով՝ այժմ կառուցում եք այն կատարելու կոշտ, մեխանիկական եղանակ: Հենց այստեղ է, որ կարգապահությունը հանգիստ կատարում է իր գործը՝ վերացնում է երկիմաստությունը: Ընտրեք մեկ մուտքի մոդել: Ընտրեք մեկ ժամանակային պատուհան՝ դա որսալու համար: Մնացած ամեն ինչ անտեսվում է:

Սկսեք սեսիայից: Եթե դուք Ամերիկաներում եք, Նյու Յորքի առավոտը ձեզ տալիս է ամենաբարձր հավանականությունն՝ ամենաքիչ էկրանի ժամանակի դիմաց: Ես այն ավելի կնեղացնեի. 90-րոպեանոց պատուհան kill zone-ի ներսում, մոտավորապես առավոտյան 9:30-ից 11:00 Eastern-ով: Այդ հատվածը սովորաբար գալիս է առավոտյան Judas Swing-ից անմիջապես հետո և կրում է այն displacement-ը, որ ձեզ պետք է մաքուր ICT setup-երի համար: Այն առևտրականները, ովքեր ուզում են ամբողջ սեսիայի քարտեզը, կարող են անցնել մեր Նյու Յորքի AM kill zone ռազմավարության միջով, բայց կես դրույքով առևտրականի համար 90 րոպեն ավելի քան բավարար է:

Այնուհետև հավատարիմ մնացեք մեկ մուտքի մոդելի: Մի՛ խառնվեք breaker-ների, mitigation block-երի և Silver Bullet setup-երի մեջ բոլորը նույն շաբաթվա ընթացքում. դա ձեզ ամեն առևտրից շփոթմունքով դուրս բերելու բաղադրատոմս է: Տիրապետեք մեկին: Կես դրույքով գրաֆիկի համար դասական 2022 Mentorship Model-ին դժվար է գերազանցել.

• Քայլ 1. Liquidity Sweep: Ձեր սեսիայի ընթացքում սպասեք, որ գինը հարվածի լիկվիդության հստակ ավազանի՝ ասենք, ասիական սեսիայի high-ին, կամ հին օրական low-ին: (Եթե «ավազան» հասկացությունը դեռ վերացական է թվում, կարդացեք թե իրականում ինչ է liquidity sweep-ը՝ նախքան այն կենդանի առևտրում կիրառելը:)
• Քայլ 2. Market Structure Shift: Sweep-ից հետո հետևեք ուժեղ displacement շարժմանը, որ ձեր կատարման ժամանակային շրջանակում՝ 5M կամ 15M, տպում է market structure shift (MSS) կամ change of character (CHoCH): Այս երկու տերմինների միջև սահմանը շատերին շփոթեցնում է. BOS vs. CHoCH ուղեցույցը հստակեցնում է այն:
• Քայլ 3. Մուտք FVG-ի մոտ: Այդ displacement-ը պետք է իր հետևում թողնի մաքուր Fair Value Gap (FVG): Ձեր մուտքը դրա ներսում տեղադրված limit order է՝ ակնկալելով այդ մակարդակ վերադարձ՝ նախքան հաջորդ քայլի մեկնարկը:

Ահա ամբողջ մոդելը: Դուք սպասում եք, որ այդ երեք պայմանները շարվեն ձեր ավելի բարձր ժամանակային շրջանակի կողմնորոշման հետ, և եթե դրանք չշարվեն, ոչինչ չեք անում: Իմ սեփական լավագույն առևտուրները EUR/USD-ի և ES-ի վրա հակված են ձևավորվել առավոտյան 9:50-ից 10:10 ET-ով՝ հենց այն բանից հետո, երբ բաժնետիրական շուկայի բացման drive-ը ցույց է տալիս իրեն: Հենց այդ նեղ տիրույթին հավատարիմ մնալն է, որ ինձ պահում է աղմուկի հետևից չընկնելուց: Հենց պատվերի տեղադրման ավելի խորը մեխանիկայի համար FVG մուտքի ռազմավարությունը ընդգրկում է, թե ճիշտ որտեղ նստել gap-ի ներսում:

Այս կոշտության ողջ իմաստն այն է, որ հաղթահարվի որոշումների հոգնածությունը: Ինչպես նշում է CFA Institute-ը, ընտրությունների ավելցուկը վատթարացնում է մեր որոշումների որակը: Սահմանեք մեկ setup, և դուք ջնջում եք տասնյակ պատկերներ կշռելու ճանաչողական ծանրաբեռնվածությունը. մնում է միայն կարևորը մաքուր կատարելը:

Մոդելի շուրջ համակարգ կառուցելը

Առևտրային մոդելը մուտքի պատկերից ավելին է: Այն այդ պատկերի շուրջը փաթաթված ամբողջ գործառնական գործընթացն է, և կես դրույքով առևտրականի համար հենց այդ շրջապատող համակարգն է, որ ձեզ պահում է հետևողական տարիների, ոչ թե շաբաթների ընթացքում:

Առաջին որոշում՝ ինչով եք առևտուր անելու: Մի՛ սկանավորեք 30 զույգ. դուք ժամերը չունեք, և դրանք ձեզ պետք էլ չեն: Ընտրեք մեկ կամ երկու բարձր լիկվիդ գործիք, որոնք մաքուր են վարվում սեսիաների շուրջ: EUR/USD-ն ակնհայտ forex ընտրությունն է: Futures-ի համար E-mini S&P 500-ը (ES) ձեզ տալիս է այն ծավալն ու կառուցվածքը, որ ուզում եք NY առավոտվա ընթացքում: Որքան նեղ է ձեր տիեզերքը, այնքան արագ եք նկատում ձեր setup-ը. սա իրականում պարզապես գործիքների ընտրության նկատմամբ կիրառված մասնագիտացում է:

Ձեր ռիսկերի կառավարումը պետք է լինի դաժան հետևողական: Քանի որ դուք ավելի քիչ առևտուրներ եք անում, ամեն պարտվող շարք ավելի բարձր է հնչում, քան իրականում կա: Չափը մեծացնելու և «հետ շահելու» գայթակղությունը հաշիվ սպանող դասական քայլ է: Ֆիքսված 0.5% կամ 1% յուրաքանչյուր առևտրի դիմաց առաջարկ չէ՝ դա կանոն է, և ոչ մի շրջանցում չկա: Շուկան չի մտածում, որ դուք միայն 90 րոպե ունեք: Ձեր ռիսկի պարամետրերը մնում են բացարձակ: Եթե ձեր stop-երն ու target-ները դեռ ad hoc են, ֆիքսեք դրանք stop-երի և take-profit-ների ինստիտուցիոնալ մոտեցմամբ:

Վերջին հատվածը՝ վերանայումը: Դա ձեր հետադարձ կապի օղակն է: Ամեն հանգստյան օրերին վերանայեք ձեր արած առևտուրները, և՝ ավելի բացահայտող, այն բարձր հավանականությամբ setup-երը, որ ձեր մոդելը նշել է, բայց դուք բաց եք թողել: Վա՞խ էր: Շեղվեցի՞ք պլանից: Հենց այստեղ է, որ օբյեկտիվ տվյալները հաղթում են հիշողությանը: Գրաֆիկները զգացողությամբ ոլորելու փոխարեն թողեք, որ գործիքակազմը կատարի ծանր աշխատանքը: LiquidityScan-ի վրա, օրինակ, ես կարող եմ վայրկյանների ընթացքում հանել յուրաքանչյուր 15M FVG, որ ձևավորվել է Change in State of Delivery-ից (CISD) հետո EUR/USD-ի վրա NY սեսիայի ընթացքում անցած տարվա ընթացքում: Այդպիսի տվյալների շտեմարանը ի հայտ է բերում պատկերներ, որ ձեռքով գրաֆիկի վերանայումը երբեք ձեզ ցույց չի տա:

Սահմանափակ ժամանակի հոգեբանական առավելությունը

Առևտրականների մեծ մասը օրվա աշխատանքին վերաբերվում է որպես խոչընդոտի: Ես կպնդեի, որ դա ձեր ունեցած ամենամեծ հոգեբանական առավելությունն է: Սահմանափակ էկրանի ժամանակը զտիչ է: Այն պարտադրում է համբերություն և ձեզ հեռու է պահում գերառևտրի վազքագորգից՝ զարգացող առևտրականների շահույթ սպանող միակ ամենամեծ գործոնից:

Դուք ութ ժամ անընդմեջ չեք թրջվում շուկայի պատահական տատանումներում: Դուք գալիս եք մեկ նպատակով, կարճ պատուհանի համար: Որսում եք ձեր setup-ը: Եթե այն ի հայտ է գալիս, վերցնում եք: Եթե ոչ, փակում եք պլատֆորմը և վերադառնում ձեր կարիերային: Այդ կառուցվածքը իսկական պաշտպանություն է զգացմունքային, պահի ընթացքում կայացվող որոշումների դեմ, որոնք կործանում են այսքան շատ դիսկրեցիոն առևտրականների:

Եվ ձեր վարձավճարը կախված չէ այս շաբաթվա P&L-ից: Միայն դա է, որ էկրանից վերցնում է ճնշող ծանրությունը: Դուք կարող եք թույլ տալ ձեզ սպասել A+ setup-երին հենց այն պատճառով, որ դուք կարիք չունեք, որ շուկան ձեզ վճարի այսօր՝ շքեղություն, որ շատ լրիվ դրույքով առևտրականներ երբեք չեն ստանում: Ինչպես կարգավորիչները, ինչպիսին FINRA-ն է, շարունակում են զգուշացնել, հաճախակի day trading-ից «հեշտ շահույթի» գայթակղությունը վտանգավոր ճանապարհ է: Կես դրույքով գրաֆիկի շուրջ կառուցված կարգապահ, ցածր հաճախականության մոդելը ուղիղ հակառակ է ընթանում այդ ձգողականությանը: Այն փոխանակում է մշտական գործողության քորը՝ սպասելու մանդատի հետ: Եվ այս խաղում համբերությունը վճարում է ավելի լավ, քան գրեթե ամեն ինչ: