BOS ընդդեմ CHoCH. Վերջնական ուղեցույց SMC թրեյդերների համար
Կառուցվածքի կոտրումը (BOS) հաստատում է թրենդը, մինչդեռ բնույթի փոփոխությունը (CHoCH) ազդարարում է հնարավոր շրջադարձ։ Շփոթիր այս երկուսի տարբերությունը՝ և կպայքարես շուքի հոսքի դեմ՝ փոխանակ հետևելու դրան։ Ճիշտ ընկալիր այն՝ և քո մուտքերը կսկսեն շարվել հենց այնտեղ, որտեղ ինստիտուցիոնալ խաղացողներն իրականում շարժում են գինը։
Կառուցվածքի կոտրում (BOS). հաստատելով գործող շուքի հոսքը
Կառուցվածքի կոտրումը թրենդի շարժիչն է։ Դա շուկան է, որն անում է հենց այն, ինչ պետք է անի, երբ առկա է հստակ ուղղորդված կողմնակալություն։ Աճող թրենդում BOS-ը տեղի է ունենում, երբ գինը նոր ավելի բարձր գագաթ է փորագրում։ Իջնող թրենդում դա թարմ ավելի ցածր հատակ է։ Ի դեպ, սրանում նոր բան չկա։ Դա Dow Theory-ի ժամանակակից կիրառությունն է, որը մեկ դարից ավելի թրենդները սահմանել է իրենց հաջորդական գագաթներով ու հատակներով, ինչպես փաստագրել են այնպիսի հեղինակություններ, ինչպիսին է CME Group-ը։ Եթե ուզում ես ամբողջական դասակարգումն այն մասին, թե ինչպես են այս տատանումները շարվում թրենդի մեջ, ապա ICT-ում շուկայի կառուցվածքի մեր վերլուծությունը շարադրում է կանոնները։
Երբ նկատում ես BOS, դու հաստատում ես, որ ընթացիկ ինստիտուցիոնալ շուքի հոսքը դեռ ուժի մեջ է։ Բուլիշ թրենդում նախորդ տատանման գագաթը կոտրելը քեզ ասում է, որ գնորդները շարունակում են վերահսկել իրավիճակը։ Այստեղից ակնկալիքը պարզ է. գինը պետք է հետ քաշվի դեպի դիսքաունթ զոնա՝ սովորաբար Order Block կամ FVG, նախքան արտաքին միջակայքի լիկվիդության հաջորդ արշավը մեկնարկելը։
Պատկերացրու BTC/USD-ի բուլիշ 4ժ գրաֆիկ։ Նախորդ տատանման գագաթը նստած էր $65,500-ին, և գինը ճեղքում է՝ փակելով մոմը $65,800-ին։ Դա մաքուր BOS է, և այն վավերացնում է բուլիշ կառուցվածքը։ Տատանման հատակը, որը մեկնարկեց կոտրումը, այժմ համարվում է «ուժեղ» հատակ, քանի որ այն հաջողությամբ վերցրեց «թույլ» գագաթը։ Քո խնդիրն այստեղ կոտրումը հետապնդելը չէ։ Այն համբերատար սպասելն է, որ գինը հետ քաշվի դեպի շարժման ակունքը և մուտքի հնարավորություն առաջարկի դեպի վեր հաջորդ քայլի համար։ Այն, թե ուր ես տեղադրում այդ մուտքը հետքաշման ներսում, առանձին կարգապահություն է, և օպտիմալ առևտրային մուտքի մոդելը հենց այնտեղ է, որտեղ թրեյդերների մեծ մասը ճշգրտում է այն։
Բնույթի փոփոխություն (CHoCH). շրջադարձի առաջին շշուկը
Բնույթի փոփոխությունն ամբողջովին այլ կենդանի է։ Դա առաջին նշանն է այն մասին, որ գործող թրենդը վառելիք է կորցնում և գուցե պատրաստվում է շրջվել։ CHoCH-ն այն է, երբ շուկան չի կարողանում նոր BOS տպել, ապա կոտրում է այն կառուցվածքը, որը կառուցել էր վերջին գագաթը կամ հատակը։ Պարզ ասած.
- Աճող թրենդում. Գինը չի կարողանում ավելի բարձր գագաթ սարքել, ապա կոտրվում է ամենավերջին ավելի բարձր հատակից ներքև։
- Իջնող թրենդում. Գինը չի կարողանում ավելի ցածր հատակ սարքել, ապա կոտրվում է ամենավերջին ավելի ցածր գագաթից վեր։
Սա այն պահն է, երբ շուկայի պատմվածքը փոխվում է։ Դա առաջին հուշումն է, որ գերիշխող շուքի հոսքը գուցե սպառվել է։ Ես շատ թրեյդերների եմ տեսել, որոնք այրվել են պարզ լիկվիդության սվիփը որպես CHoCH ընթերցելով, և այս երկուսը գրեթե նույնական տեսք ունեն մոտ երեսուն վայրկյանի ընթացքում։ Իրական CHoCH-ը սովորաբար գալիս է ուժով՝ մի բան, որը մենք անվանում ենք դիսփլեյսմենթ (displacement)։ Դա երկչոտ սահում չէ նախորդ տատանման կետի միջով, դա ագրեսիվ վերագնահատում է, որը հակված է իր հետևում թողնելու Fair Value Gap կամ թարմ Order Block։ Սա հենց այն տիպի իրադարձությունն է, որը հայտնաբերելու համար ստեղծված է մեր LiquidityScan Change in the State of Delivery (CISD) շարժիչը՝ դրոշակավորելով այն ուժեղ տեղաշարժերը, որոնք իսկապես կոտրում են շուկայի կառուցվածքը։
CHoCH-ը լիարժեք շրջադարձ չի խոստանում։ Այն ուղղակի քեզ ասում է, որ շուկան փոխել է իր «բնույթը»՝ թրենդից առնվազն դեպի կոնսոլիդացիա։ Դա քո ազդանշանն է՝ դադարեցնելու շարունակության խաղերի որսը և սկսելու դիտել շրջադարձային սեթափներ։
BOS ընդդեմ CHoCH. գործնական համեմատություն
Կողք կողքի դիր այս երկուսը, և նրանց դերերը մաքուր կերպով կբաժանվեն։ Մեկը հաստատում է այն, ինչ դու արդեն գիտես։ Մյուսը զգուշացնում է քեզ այն մասին, ինչ գուցե գա հաջորդիվ։
| Հատկանիշ | Կառուցվածքի կոտրում (BOS) | Բնույթի փոփոխություն (CHoCH) |
|---|---|---|
| Շուկայական ֆունկցիա | Թրենդի շարունակություն | Թրենդի հնարավոր շրջադարձ |
| Ի՞նչ է կոտրվում | Թույլ տատանման կետը թրենդի ուղղությամբ (օրինակ՝ ավելի բարձր գագաթ աճող թրենդում)։ | Ուժեղ տատանման կետը, որը պաշտպանում է թրենդը (օրինակ՝ ավելի բարձր հատակը աճող թրենդում)։ |
| Շուքի հոսքի ենթատեքստ | Հաստատում է, որ առկա շուքի հոսքը դեռ ուժի մեջ է։ | Հուշում է, որ գերիշխող շուքի հոսքը թուլանում է կամ շրջվում։ |
| Թրեյդերի մտածելակերպ | «Թրենդն իմ ընկերն է։ Ես մուտքեր կփնտրեմ հետքաշման վրա»։ | «Թրենդը գուցե ավարտվում է։ Ես կդադարեմ և կսպասեմ նոր ուղղության հաստատմանը»։ |
| Տիպիկ հաջորդ քայլ | Ակնկալել հետքաշում դեպի դիսքաունթ (բուլիշ) կամ պրեմիում (բերիշ) զոնա։ | Փնտրել նոր ձևավորված FVG-ի կամ breaker block-ի վերաթեստ՝ նախորդ թրենդի դեմ մուտք գործելու համար։ |
Ժամանակային շրջանակների կոնֆլյուենսը ամեն ինչ է
Վերլուծության վերջին շերտը ժամանակային շրջանակների կոնֆլյուենսն է։ 5-րոպեանոց գրաֆիկի վրա CHoCH-ը գուցե ընդամենը սովորական հետքաշման բացման քայլն է 1-ժամանոց գրաֆիկի վրա։ Դա քո կանաչ լույսը չէ՝ ծավալով շորթ բացելու համար։ Բարձր հավանականությամբ շրջադարձը ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ ազդանշանները շարվում են ժամանակային շրջանակների միջով և պատմում նույն պատմությունը։
Պատկերացրու, որ EUR/USD-ի օրական գրաֆիկը բարձրացել է դեպի մի մեծ առաջարկի զոնա՝ երկու ամիս առաջ թողնված Order Block։ Գինը նստած է պրեմիում մակարդակի վրա բարձր ժամանակային շրջանակում։ Հիմա խորանում ես 15-րոպեանոց գրաֆիկ՝ Նյու Յորքի kill zone-ի ընթացքում։ Գինը մեկ վերջին, թույլ մղում է անում դեպի վեր, սվիփ է անում սեսիայի գագաթը, ապա կտրուկ վաճառվում է՝ կոտրելով վերջին 15ր տատանման հատակը հաստ դիսփլեյսմենթ մոմով։
Այդ 15ր CHoCH-ը կարևոր է։ Ինչու՞։ Որովհետև այն գործարկվում է բարձր ժամանակային շրջանակի հետաքրքրության կետի ներսում։ Ստորին ժամանակային շրջանակի CHoCH-ը քո հաստատումն է, որ օրական մակարդակն իրականում հարգվում է։ Ահա թե ինչպես է կառուցվածքը կառուցում ամբողջական պատմվածք. օրական գրաֆիկը քեզ տալիս է սյուժեն, իսկ 15-րոպեանոց գրաֆիկը ճշգրիտ նշում մուտքի թրիգերը։ Այդ ստորին ժամանակային շրջանակի մղումը ճիշտ սեսիայի պատուհան ժամանակագրելն իր սեփական առավելությունն է, ինչի պատճառով Լոնդոնի բացման kill zone-ը և Նյու Յորքի սեսիաներն այդքան ուշադրություն են ստանում մասնագետներից։ Հանիր բարձր ժամանակային շրջանակի ենթատեքստը, և CHoCH-ը պարզապես մի գիծ է գրաֆիկի վրա։ Շերտավորիր այն, և այն դառնում է ինստիտուցիոնալ առևտրային մոդելի հիմնական մաս։
