Ի՞նչ է Fair Value Gap-ը (FVG)
Fair Value Gap-ը (FVG) գնի եռամոմ օրինաչափություն է, որը ցույց է տալիս գնի մատակարարման անարդյունավետություն։ Այն ներկայացնում է գոտի, որտեղ ինստիտուցիոնալ օրդերները ագրեսիվ կերպով հրվել են շուկայի միջով։
Պարզ ասած՝ դա այն բացն է, որ մնում է, երբ գինը այնքան արագ է շարժվում, որ շուկայի մի կողմը՝ գնորդները կամ վաճառողները, ամբողջությամբ վերահսկողություն է ստանձնում՝ թողնելով դիապազոնի մի մասը չառևտրված։ Այդ չստուգված գրպանները հետագայում սովորաբար գործում են ինչպես մագնիսներ, քանի որ շուկան անընդհատ վերադառնում է վերահավասարակշռելու և «լրացնելու» այն անարդյունավետությունը, որը բաց է թողել։
Հիմնական կետեր
- Եռամոմ օրինաչափություն․ FVG-ն սահմանվում է առաջին մոմի պոչի և երրորդ մոմի պոչի միջև եղած տարածությամբ։
- Displacement-ի նշան․ Այն ազդարարում է ագրեսիվ, միակողմանի մասնակցություն, հաճախ ինստիտուցիոնալ խաղացողների կողմից։ Սա հայտնի է որպես displacement։
- Գնի մագնիս․ FVG-ները գործում են որպես լիկվիդության ձգողություն։ Գինը հաճախ կրկին այցելում է այս գոտիները՝ օրդերները միթիգացնելու և գնի սանդուղքը վերահավասարակշռելու համար։
- Համատեքստն ամեն ինչ է․ Ոչ բոլոր FVG-ներն են հավասարապես ստեղծված։ Դրանց նշանակությունը կտրուկ աճում է, երբ նրանք հայտնվում են premium կամ discount գոտիներում կամ առաջացնում են break of structure (BOS)։
Ինչպես ճանաչել Fair Value Gap-ը
FVG-ն տեսնելը զուտ մեխանիկական է, երբ կառուցվածքը պարզ է դառնում։ Կան երկու տեսակ՝ bullish և bearish։
Bullish FVG-ն (նաև կոչվում է BISI, կամ Buyside Imbalance Sellside Inefficiency) կազմվում է երեք հաջորդական մոմերից ուժեղ վերընթաց շարժման ընթացքում․
- Մոմ 1․ Այս մոմի առավելագույնը սահմանում է բացի ստորին սահմանը։
- Մոմ 2․ Ուժեղ bullish մոմ, որը ագրեսիվ կերպով շարժվում է վեր։
- Մոմ 3․ Այս մոմի նվազագույնը սահմանում է բացի վերին սահմանը։
FVG-ն Մոմ 1-ի առավելագույնի և Մոմ 3-ի նվազագույնի միջև եղած տարածությունն է։ Ուշադրություն դարձրեք, որ այդ երկու մոմերի պոչերը երբեք չեն համընկնում — այդ դատարկ շերտն է բացը։
Bearish FVG-ն (նաև կոչվում է SIBI, կամ Sellside Imbalance Buyside Inefficiency) հայելային պատկերն է, որը կազմվում է ուժեղ վայրընթաց շարժման ընթացքում․
- Մոմ 1․ Այս մոմի նվազագույնը սահմանում է բացի վերին սահմանը։
- Մոմ 2․ Ուժեղ bearish մոմ, որը ագրեսիվ կերպով շարժվում է վար։
- Մոմ 3․ Այս մոմի առավելագույնը սահմանում է բացի ստորին սահմանը։
Այստեղ FVG-ն գտնվում է Մոմ 1-ի նվազագույնի և Մոմ 3-ի առավելագույնի միջև, և կրկին պոչերը թողնում են մաքուր, չհամընկնող տարածություն։
Գնի անարդյունավետության այս գաղափարը չի սկսվել ICT-ով։ Ավանդական բորսաները, ինչպիսին է CME Group-ը, սահմանում են բացերը սեսիոն ընդմիջումներով․ FVG-ն ընդամենը նույն բանի ֆրակտալ, ներօրյա տարբերակն է, որը սովորաբար ձևավորվում է բարձր արագության ալգորիթմների կողմից, որոնք ղեկավարում են ժամանակակից շուկաները։
Երբ Fair Value Gap-ը նշանակություն ունի գործնականում
Ինքնին FVG-ն ընդամենը գծապատկերի վրա մի ձև է։ Առավելությունը գալիս է նրանից, թե որտեղ է այն գտնվում ավելի լայն շուկայի կառուցվածքում։
Առևտրի արժանի FVG-ները նրանք են, որ թողնված են մի շարժումից, որն իրականում ինչ-որ բան է իրականացրել։ Ենթադրենք՝ կտրուկ վայրընթաց շարժումը և՛ տպում է bearish FVG, և՛ հանում է կառուցվածքային կարևոր նվազագույնը (BOS)։ Հիմա այդ բացն այլևս ընդամենը բաց չէ — դա short-ի համար բարձր հավանականության հետաքրքրության կետ է, եթե գինը հետ քաշվի դեպի այն։
Ես նաև պարզել եմ, որ լիկվիդության sweep-ից անմիջապես հետո ձևավորված FVG-ները շատ ավելի մեծ ուժ ունեն, քան իրենց չափը։ Դասական օրինակ․ GBP/USD Լոնդոնի սեսիայի ընթացքում, որտեղ ասիական առավելագույնների sweep-ին հաջորդում է կտրուկ շրջադարձ, որը հետևում թողնում է bearish FVG։ Այդ բացը ագրեսիվ վաճառքի մատնահետքն է, որը հարվածել է անմիջապես stop hunt-ից հետո։
FVG-ն ավելի մեծ նշանակություն ունի, երբ այն մաս է կազմում այն շարժմանը, որը կառուցում է վավեր order block։ Բացը հաստատում է այն անհավասարակշռությունը, որը order block-ին ատամներ է տալիս, և երբ գինը վերադառնում է այդ block-ը միթիգացնելու, սովորաբար նախ առևտուր է անում FVG-ի մեջ։ (Եթե ուզում եք բացը ստուգել ճնշման տակ, նախքան որոշում կայացնելը, դրա ներսում order flow-ի ընթերցումը ձեզ ասում է՝ արդյոք այն հավանաբար կպահի։)
Այս confluence-ները ձեռքով հետևելը տասնյակ զույգերի և ժամանակային շրջանակների միջով պարզապես չի մասշտաբավորվում։ Հենց այստեղ ավտոմատացումը դադարում է շքեղություն լինելուց և դառնում աշխատանքային հոսքի մաս։ LiquidityScan հարթակը, օրինակ, թույլ է տալիս ստեղծել հատուկ ծանուցումներ, որոնք գործում են միայն այն ժամանակ, երբ FVG-ն ձևավորվում է մեկ այլ կարևոր իրադարձության հետ միասին — ինչպիսին է մեր սեփական CISD (Change in State of Delivery) օրինաչափությունը — այնպես որ աղմուկը զտվում է, և ձեզ են հասնում միայն իրական ինստիտուցիոնալ հետքերը։
