Պարզ ասած՝ դա այն բացվածքն է, որ թողնում է գինը, երբ շարժվում է այնքան արագ, որ շուկայի մի կողմը՝ գնորդները կամ վաճառողները, ամբողջովին ստանձնում է վերահսկողությունը, և range-ի մի մասը մնում է չվաճառված։ Էն չփորձարկված գոտիները հետո մագնիսի պես են աշխատում, որովհետև շուկան մշտապես վերադառնում է՝ վերահավասարակշռելու և «լրացնելու» այն բացը, որ բաց է թողել։
Հիմնական կետեր
- Եռամոմ պատկեր. FVG-ն սահմանվում է առաջին մոմի wick-ի և երրորդ մոմի wick-ի միջև ընկած տարածությամբ։
- Displacement-ի նշան. Այն վկայում է ագրեսիվ, միակողմանի մասնակցության մասին, հաճախ՝ ինստիտուցիոնալ խաղացողների կողմից։ Սա կոչվում է displacement։
- Գնի մագնիս. FVG-ները ձգում են liquidity-ն։ Գինը հաճախ վերադառնում է այդ գոտիներ՝ պատվերները mitigate անելու և գնային աստիճանը վերահավասարակշռելու համար։
- Կոնտեքստը ամեն ինչ է. Բոլոր FVG-ները հավասար չեն։ Նրանց նշանակությունը կտրուկ աճում է, երբ հայտնվում են premium կամ discount գոտիներում, կամ երբ առաջացնում են break of structure (BOS)։
Ինչպե՞ս ճանաչել Fair Value Gap-ը
FVG գտնելը զուտ մեխանիկական գործ է, երբ կառուցվածքը մտքիդ մեջ նստի։ Երկու տեսակ կա՝ bullish և bearish։
Bullish FVG-ն (այլ կերպ՝ BISI, Buyside Imbalance Sellside Inefficiency) ձևավորվում է երեք հաջորդական մոմերով՝ ուժեղ վերընթաց շարժման ժամանակ.
- Մոմ 1. Այս մոմի high-ը սահմանում է gap-ի ստորին սահմանը։
- Մոմ 2. Ուժեղ bullish մոմ, որ ագրեսիվ շարժվում է վերև։
- Մոմ 3. Այս մոմի low-ը սահմանում է gap-ի վերին սահմանը։
FVG-ն այն տարածությունն է 1-ին մոմի high-ի և 3-րդ մոմի low-ի միջև։ Նկատիր, որ այդ երկու մոմերի wick-երը երբեք չեն հատվում, այդ դատարկ շերտն էլ gap-ն է։
Bearish FVG-ն (այլ կերպ՝ SIBI, Sellside Imbalance Buyside Inefficiency) հայելային պատկեր է, ձևավորվում է ուժեղ ներքնընթաց շարժման ժամանակ.
- Մոմ 1. Այս մոմի low-ը սահմանում է gap-ի վերին սահմանը։
- Մոմ 2. Ուժեղ bearish մոմ, որ ագրեսիվ շարժվում է ներքև։
- Մոմ 3. Այս մոմի high-ը սահմանում է gap-ի ստորին սահմանը։
Այստեղ FVG-ն ընկած է 1-ին մոմի low-ի և 3-րդ մոմի high-ի միջև, և կրկին wick-երը թողնում են մաքուր, չհատվող տարածություն։
Գնի անհավասարակշռության այս գաղափարը ICT-ից առաջ է սկսվել։ Ավանդական բորսաները, օրինակ՝ CME Group-ը, gap-երը սահմանում են session-ների ընդմիջումներով. FVG-ն պարզապես նույն բանի fractal, intraday տարբերակն է, որը սովորաբար փորում են ժամանակակից շուկաները վարող բարձր արագության ալգորիթմները։
Ե՞րբ է Fair Value Gap-ը կիրառելի գործնականում
Ինքն իրենով FVG-ն պարզապես ձև է chart-ի վրա։ Առավելությունը գալիս է նրանից, թե որտեղ է այն նստած ավելի լայն շուկայական կառուցվածքում։
Թրեյդի արժե այն FVG-ները, որ թողել է շարժում, որն իրականում ինչ-որ բան արեց։ Ենթադրիր՝ սուր ներքնընթաց շարժումը և՛ bearish FVG է տպում, և՛ խլում է key structural low (այսինքն՝ BOS)։ Հիմա այդ gap-ն այլևս ուղղակի gap չէ, այլ բարձր հավանականությամբ point of interest short-ի համար, եթե գինը վերադառնա նրա մեջ։
Ես նաև նկատել եմ, որ liquidity sweep-ից անմիջապես հետո ձևավորված FVG-ները շատ ավելի ուժեղ են աշխատում, քան թվում է։ Դասագրքային օրինակ՝ GBP/USD-ն London session-ում, երբ Asian highs-ի sweep-ին հաջորդում է սուր reversal, որ թողնում է bearish FVG։ Այդ gap-ը stop hunt-ից հետո հասած ագրեսիվ վաճառքի մատնահետքն է։
FVG-ն էլ ավելի կարևոր է, երբ այն մասն է կազմում այն շարժման, որ կառուցում է վավեր order block։ Gap-ը հաստատում է անհավասարակշռությունը, որ order block-ին ուժ է տալիս, և երբ գինը վերադառնում է block-ը mitigate անելու, սովորաբար նախ մտնում է FVG-ի մեջ։ (Եթե ուզում ես gap-ը փորձարկել նախքան մտնես, դրա ներսում ընթացող order flow-ն ասում է՝ gap-ը հավանաբար կդիմանա, թե ոչ։)
Այս կոնֆլուենսները ձեռքով հետևելը տասնյակ զույգերի և timeframe-ների վրա պարզապես չի սկալվում։ Այստեղ ավտոմատացումը դադարում է լյուքս լինելուց և դառնում workflow-ի մաս։ LiquidityScan պլատֆորմը, օրինակ, թույլ է տալիս կառուցել custom alert-եր, որ աշխատում են միայն այն դեպքում, երբ FVG-ն ձևավորվում է մեկ այլ key event-ի կողքին, օրինակ՝ մեր սեփական CISD (Change in State of Delivery) pattern-ի հետ, այդպես աղմուկը ֆիլտրվում է, և քեզ են հասնում միայն իրական ինստիտուցիոնալ հետքերը։
Հարակից ընթերցանություն
- Balanced Price Range (BPR). ICT reversal գոտին
- Consequent Encroachment. FVG-ի 50% կանոնը
- Displacement ICT-ում. ինստիտուցիոնալ մտադրության ընթերցումը