Fair Value Gap (FVG) Nedir?
Fair Value Gap (FVG), fiyat dağıtımındaki bir verimsizliği gösteren üç mumlu bir fiyat formasyonudur. Kurumsal emirlerin agresif şekilde piyasaya itildiği bir bölgeyi temsil eder.
Basitçe söylemek gerekirse, fiyat o kadar hızlı hareket ettiğinde geride kalan boşluktur ki piyasanın bir tarafı — alıcılar ya da satıcılar — tamamen kontrolü ele geçirir ve aralığın bir bölümünü işlem görmemiş halde bırakır. Test edilmemiş bu cepler ileride genellikle mıknatıs gibi davranır, çünkü piyasa atladığı verimsizliği yeniden dengelemek ve "doldurmak" için sürekli o bölgeye geri döner.
Önemli Noktalar
- Üç Mumlu Formasyon: Bir FVG, birinci mumun fitili ile üçüncü mumun fitili arasındaki boşlukla tanımlanır.
- Displacement (Yer Değiştirme) İşareti: Genellikle kurumsal oyunculardan gelen agresif, tek taraflı katılıma işaret eder. Bu, displacement olarak bilinir.
- Fiyat Mıknatısı: FVG'ler likidite üzerinde bir çekim oluşturur. Fiyat, emirleri mitige etmek ve fiyat merdivenini yeniden dengelemek için bu bölgeleri sıklıkla yeniden ziyaret eder.
- Her Şey Bağlamla İlgili: Tüm FVG'ler eşit değildir. premium veya discount bölgelerde ortaya çıktıklarında ya da bir yapı kırılmasına (BOS) neden olduklarında önemleri dramatik şekilde artar.
Fair Value Gap Nasıl Tespit Edilir
Yapı bir kez kafanızda oturduğunda, bir FVG'yi tespit etmek tamamen mekanik bir işe dönüşür. İki türü vardır: yükseliş (bullish) ve düşüş (bearish).
Bullish FVG (BISI veya Buyside Imbalance Sellside Inefficiency olarak da adlandırılır), güçlü bir yukarı hareket sırasında ardışık üç mumla oluşur:
- 1. Mum: Bu mumun en yükseği boşluğun alt sınırını belirler.
- 2. Mum: Agresif şekilde yukarı hareket eden güçlü bir yükseliş mumu.
- 3. Mum: Bu mumun en düşüğü boşluğun üst sınırını belirler.
FVG, 1. Mumun en yükseği ile 3. Mumun en düşüğü arasındaki boşluktur. Dikkat ederseniz, bu iki mumun fitilleri asla çakışmaz — işte o boş bant, boşluğun kendisidir.
Bearish FVG (SIBI veya Sellside Imbalance Buyside Inefficiency olarak da adlandırılır) bunun ayna görüntüsüdür ve güçlü bir aşağı hareket sırasında oluşur:
- 1. Mum: Bu mumun en düşüğü boşluğun üst sınırını belirler.
- 2. Mum: Agresif şekilde aşağı hareket eden güçlü bir düşüş mumu.
- 3. Mum: Bu mumun en yükseği boşluğun alt sınırını belirler.
Burada FVG, 1. Mumun en düşüğü ile 3. Mumun en yükseği arasında yer alır ve fitiller yine temiz, çakışmayan bir boşluk bırakır.
Fiyat verimsizliği fikri ICT ile başlamadı. CME Group gibi geleneksel borsalar boşlukları seans kesintileriyle tanımlar; bir FVG ise aynı şeyin fraktal, gün içi versiyonundan ibarettir ve genellikle modern piyasaları yöneten yüksek hızlı algoritmalar tarafından oyulur.
Pratikte Bir Fair Value Gap Ne Zaman Önem Kazanır
Tek başına bir FVG, grafikteki bir şekilden ibarettir. Asıl avantaj, onun daha geniş piyasa yapısı içinde nerede konumlandığından gelir.
İşlem yapmaya değer FVG'ler, gerçekten bir şey başarmış bir hareketin geride bıraktığı olanlardır. Diyelim ki keskin bir aşağı hareket hem bearish bir FVG yazdırıyor hem de kritik bir yapısal dibi temizliyor (bir BOS). Artık o boşluk sadece bir boşluk değildir — fiyat tekrar içine doğru geri çekilirse, short için yüksek olasılıklı bir ilgi noktasıdır.
Ayrıca şunu da gözlemledim: bir likidite süpürmesinin hemen ardından oluşan FVG'ler, ağırlıklarının çok üzerinde bir etki gösteriyor. Ders kitabı niteliğinde bir örnek: London seansında GBP/USD; Asya tepelerinin süpürülmesini geride bearish bir FVG bırakan keskin bir tersine dönüş izler. O boşluk, stop avının hemen ardından gelen agresif satışın parmak izidir.
Bir FVG, geçerli bir order block oluşturan hareketin bir parçası olduğunda daha da önem kazanır. Boşluk, order block'a gücünü veren dengesizliği teyit eder ve fiyat o bloğu mitige etmek için geri döndüğünde, genellikle önce FVG'nin içine doğru işlem görür. (Bir boşluğu üzerine pozisyon açmadan önce sınamak isterseniz, içindeki emir akışını okumak size onun tutunma olasılığının yüksek olup olmadığını söyler.)
Bu konfluansları onlarca paritede ve zaman diliminde elle takip etmek basitçe ölçeklenebilir değildir. Otomasyonun bir lüks olmaktan çıkıp iş akışının bir parçası haline geldiği nokta tam da burasıdır. Örneğin LiquidityScan platformu, yalnızca bir FVG başka kritik bir olayla — örneğin tescilli CISD (Change in State of Delivery) formasyonumuzla — birlikte oluştuğunda tetiklenen özel uyarılar kurmanıza olanak tanır; böylece gürültü filtrelenir ve yalnızca gerçek kurumsal ayak izleri size ulaşır.
