Basitçe anlatmak gerekirse, fiyat o kadar hızlı hareket eder ki piyasanın bir tarafı, alıcılar ya da satıcılar, tamamen kontrolü ele geçirir ve range'in bir kısmı hiç işlem görmeden geride kalır. İşte o boşluk, FVG'nin ta kendisidir. Bu test edilmemiş cepler sonradan mıknatıs gibi davranma eğilimindedir, çünkü piyasa atladığı bu verimsizliği dengelemek ve "doldurmak" için geri dönmeyi sürdürür.
Önemli Noktalar
- Üç Mumlu Formasyon: Bir FVG, ilk mumun fitili ile üçüncü mumun fitili arasındaki boşlukla tanımlanır.
- Displacement İşareti: Tek taraflı, agresif katılımı işaret eder; bu genelde kurumsal oyunculardan gelir. Adı displacement'tır.
- Fiyat Mıknatısı: FVG'ler likiditeyi kendine çeker. Fiyat, emirleri mitigate etmek ve fiyat merdivenini dengelemek için bu bölgelere sık sık geri döner.
- Bağlam Her Şeydir: Her FVG aynı değerde değildir. premium veya discount bölgelerinde ortaya çıktığında ya da bir break of structure'a (BOS) yol açtığında önemleri katlanarak artar.
Fair Value Gap Nasıl Tespit Edilir?
Yapı bir kez oturduğunda FVG bulmak tamamen mekanik bir iş. İki çeşidi var: bullish ve bearish.
Bir Bullish FVG (BISI olarak da bilinir: Buyside Imbalance Sellside Inefficiency), güçlü bir yukarı yönlü harekette art arda gelen üç mumla oluşur:
- Mum 1: Bu mumun high'ı boşluğun alt sınırını belirler.
- Mum 2: Agresif biçimde yukarı ilerleyen güçlü bir bullish mum.
- Mum 3: Bu mumun low'u boşluğun üst sınırını belirler.
FVG, Mum 1'in high'ı ile Mum 3'ün low'u arasındaki alandır. Dikkat et: o iki mumun fitilleri asla örtüşmez. Örtüşmeyen o boş şerit, gap'in ta kendisi.
Bir Bearish FVG (SIBI olarak da bilinir: Sellside Imbalance Buyside Inefficiency) ise aynanın tersidir ve güçlü bir aşağı yönlü harekette oluşur:
- Mum 1: Bu mumun low'u boşluğun üst sınırını belirler.
- Mum 2: Agresif biçimde aşağı ilerleyen güçlü bir bearish mum.
- Mum 3: Bu mumun high'ı boşluğun alt sınırını belirler.
Burada FVG, Mum 1'in low'u ile Mum 3'ün high'ı arasında durur ve yine fitiller temiz, örtüşmemiş bir alan bırakır.
Fiyat verimsizliği fikri ICT ile başlamadı. CME Group gibi geleneksel borsalar gap'i seans araları üzerinden tanımlar; FVG ise aynı şeyin fraktal, gün içi versiyonudur ve genellikle modern piyasaları çalıştıran yüksek hızlı algoritmalar tarafından açılır.
Fair Value Gap Pratikte Ne Zaman Önem Tasır?
Tek başına bir FVG, grafikteki sadece bir şekildir. Asıl avantaj, daha geniş piyasa yapısı içinde nerede durduğundan gelir.
İşlem değerine sahip FVG'ler, gerçekten bir iş başaran bir hareketin geride bıraktıklarıdır. Diyelim ki sert bir düşüş hem bearish bir FVG bastı hem de kritik bir yapısal low'u aldı (bir BOS). O andan itibaren bu boşluk artık sıradan bir gap değil; fiyat geri çekilip içine dönerse short için yüksek olasılıklı bir ilgi noktasıdır.
Ayrıca bir liquidity sweep'in hemen ardından oluşan FVG'lerin kendi ağırlıklarının çok üzerinde iş gördüğünü defalarca gözlemledim. Ders kitabı örnek: Londra seansında GBP/USD. Asya high'larının sweep edilmesi, ardından keskin bir dönüş gelir ve geride bearish bir FVG kalır. O boşluk, stop hunt'in hemen ardından gelen agresif satışın parmak izidir.
Bir FVG, geçerli bir order block oluşturan hareketin parçası olduğunda daha da önemli hale gelir. Gap, order block'a gücünü veren imbalance'i teyit eder; fiyat geri dönüp o block'u mitigate ettiğinde genellikle önce FVG'nin içine işlem yapar. (Bir boşluğa girmeden önce sağlamlığını test etmek istersen, içindeki order flow'u okumak sana tutup tutmayacağına dair fikir verir.)
Bu tür konfluansları onlarca parite ve zaman diliminde elle takip etmek ölçeklenmiyor. Otomasyonun lüks olmaktan çıkıp iş akışının parçası olduğu yer tam da burası. Örneğin LiquidityScan platformunda, bir FVG ancak başka bir kritik olayla birlikte oluştuğunda tetiklenen özel uyarılar kurabilirsin; tıpkı bizim tescilli CISD (Change in State of Delivery) formasyonumuz gibi. Böylece gürültü elenir ve sana yalnızca gerçek kurumsal ayak izleri ulaşır.
İlgili okumalar
- Balanced Price Range (BPR): The ICT Reversal Zone
- Consequent Encroachment: The 50% FVG Rule
- Displacement in ICT: Reading Institutional Intent