Ի՞նչ է շուկայի կառուցվածքը ICT-ում
ICT-ի տերմիններով շուկայի կառուցվածքը գնի առաքման հաջորդական քարտեզն է, որը սահմանվում է swing high-երով և swing low-երով, որոնք կա՛մ հաստատվում են Break of Structure-ով (BOS), կա՛մ շրջվում Market Structure Shift-ով (MSS)։
Հիմնական կետեր
- Կառուցողական բլոկներ. Շուկայի կառուցվածքը կառուցվում է նշանակալի swing high-երից և swing low-երից, որոնք ապագա գնային շարժման համար ծառայում են որպես հղման կետեր։
- Շարունակություն ընդդեմ շրջման. Break of Structure-ը (BOS) հաստատում է առկա միտումը, մինչդեռ Market Structure Shift-ը (MSS), կամ Change of Character-ը (CHoCH), ազդարարում է հնարավոր շրջում միտմանը հակառակ ուղղությամբ։
- Displacement-ը առանցքային է. Իսկական կառուցվածքային ճեղքումը պահանջում է displacement՝ ուժեղ, էներգետիկ շարժում լիարժեք մարմնով մոմերով։ Թույլ ճեղքումը, որը չի կարողանում փակվել մակարդակից այն կողմ, ամենայն հավանականությամբ liquidity sweep է։
- Սահմանում է առևտրային միջակայքերը. Յուրաքանչյուր հաստատված կառուցվածքային հատված ստեղծում է նոր միջակայք, որը կարելի է չափել premium և discount գոտիների՝ բարձր հավանականությամբ մուտքի տարածքներ բացահայտելու համար։
Ինչպես բացահայտել ICT շուկայի կառուցվածքը
Մոռացեք դասագրքային այն տողի մասին higher high-երի և lower low-երի մասին, որով սկսում են մանրածախ կուրսերի մեծ մասը։ Ինստիտուցիոնալ թրեյդերին ավելի քիչ է հետաքրքրում ինքնին նկարը և ավելի շատ այն, թե որ high-երն ու low-երն իրականում նշանակություն ունեն։ Աշխատանքը սկսվում է ձեր գրաֆիկի վրա վավերացված swing կետերը քարտեզագրելուց, և ոչ ավելին, քանի դեռ դրանք մաքուր չեն։
Swing high-ը մոմի high է՝ իր անմիջական ձախ և աջ կողմերում ավելի ցածր high-երով։ Swing low-ը մոմի low է՝ իր ձախ և աջ կողմերում ավելի բարձր low-երով։ Դրանք ձեր խարիսխներն են։ Մնացած ամեն ինչ դրանից հետո հետևելն է, թե ինչպես է գինը արձագանքում, երբ վերադառնում է դրանց։
Երկու իրադարձություն կատարում են հիմնական ծանր աշխատանքը.
- Break of Structure (BOS). Գինը displacement-ով շարժվում է պաշտպանված swing կետի միջով միտմանն ուղղությամբ։ Bullish միտմում, երբ գինը ուժով ճեղքում է նախորդ swing high-ը, դա BOS է, և այն ձեզ ասում է, որ order flow-ը դեռ ուղղված է վերև։
- Market Structure Shift (MSS) կամ Change of Character (CHoCH). Պատմության առաջին ճաքը։ Գինը displacement-ով շարժվում է գերակշռող միտմանը հակառակ՝ ճեղքելով ամենավերջին swing կետը, որը կառուցել էր վերջին կառուցվածքային high-ը կամ low-ը։ Եթե ուզում եք երկուսի միջև տող առ տող տարբերությունը, ապա մեր BOS-ը ընդդեմ CHoCH-ի SMC թրեյդերների համար վերլուծությունը մանրամասն ներկայացնում է այն։
Անգամ խոշոր բորսաները, ինչպիսին է CME Group-ը, շուկայի կառուցվածքը սահմանում են ըստ իր մասնակիցների և կանոնների։ Հայեցողական թրեյդերի համար, սակայն, դա հանգում է այն ֆրակտալ նկարներին, որ թողնում են այդ մասնակիցները, և իսկական ճեղքումը կեղծից առանձնացնելուն։ Ես դա սովորեցի դժվարությամբ։ EUR/USD 1H-ի վրա NY սեսիայի ընթացքում ես պարբերաբար տեսնում եմ, թե ինչպես է գինը wick անում նախորդ high-ից վերև, ապա հետ ծալվում նրա տակ։ Մակարդակից վերև մարմնի փակում չկա, displacement չկա, BOS չկա։ Այն, ինչ իրականում տեսնում եք, judas swing է, որը ձգվում է դեպի buy-side stop-եր, և այն որպես breakout դիտարկելը հենց այն է, ինչից հաշիվները դատարկվում են՝ մեկ stop-ից մյուսը։
Bullish ընդդեմ Bearish ICT շուկայի կառուցվածքի
Break of Structure-ների ուղղությունը ձեզ ասում է շուկայի ընթացիկ վիճակը։ Այն երբեք ստատիկ չէ։ Պատմությունը վերաշարադրվում է մոմ առ մոմ, և ձեր գործն է հետևել ամենավերջին հատվածին, այլ ոչ թե երկու ժամ առաջվա հատվածին։
Bullish կառուցվածք
Bullish շուկան տպում է higher high-երի և higher low-երի շարք։ Ամեն անգամ, երբ գինը գրանցում է նոր high և հաստատում այն BOS-ով, բացվում է թարմ առևտրային միջակայք՝ ձգվող այն swing low-ից, որը մեկնարկեց շարժումը, մինչև նոր swing high-ը։ Սպասվում է, որ pullback-երը աջակցություն կգտնեն այդ միջակայքի discount կեսում, հաճախ՝ fair value gap-ի (FVG) կամ bullish order block-ի մոտ։ Քանի դեռ գինը շարունակում է հարգել այն swing low-ը, որը ստեղծեց վերջին high-ը, կառուցվածքը մնում է bullish։
Bearish կառուցվածք
Շրջեք այն downtrend-ի համար։ Bearish շուկան իրար է կապում lower low-եր և lower high-եր, և ներքև ուղղված ամեն BOS հաստատում է bearish order flow-ը։ Վավեր միջակայքը ձգվում է այն swing high-ից, որը սկսեց ներքև շարժումը, մինչև նոր swing low-ը։ Այդ միջակայքի premium մասի մեջ ralli-ները հենց այնտեղ են, որտեղ վաճառողները նորից բեռնավորվում են։ Կառուցվածքը մնում է bearish, քանի դեռ գինը չի վերցնում այն swing high-ը, որը ստեղծեց վերջին low-ը. այդ գոտիները մաքուր տեսակավորելը հենց այն է, ինչի համար ստեղծված է մեր ուղեցույցը premium և discount PD array-ների վերաբերյալ։
Ահա այն շրջադարձը, որին պետք է հետևել. bullish շուկան չի կարողանում նոր higher high անել և փոխարենը displacement-ով ճեղքում է վերջին higher low-ը։ Դա ձեր Market Structure Shift-ն է։ Շուկան ձեզ ասում է, որ ներքևում order flow-ը հնարավոր է պտտվում է գնումից վաճառքի, և սովորաբար այն դա ասում է, նախքան գրաֆիկը ակնհայտորեն bearish տեսք կունենա։
Կառուցվածքը ստեղծում է պատմությունը
Շուկայի կառուցվածքը այն հիմքն է, որի վրա հենվում է ICT-ի մնացած ամեն ինչ։ Այն ձեզ ուղղորդում է դեպի այնտեղ, որտեղ գինը հավանաբար կձգվի հաջորդ liquidity-ի համար։ Հին high-երն ու low-երը external range liquidity են՝ դրանցից այն կողմ հանգստացող buy-side և sell-side stop-երը։ Կառուցվածքային հատվածի ներսում թողնված անարդյունավետությունները, ինչպիսին FVG-ներն են, internal range liquidity են։ Տարբերությունը իմանալը կռվի մեծ մասն է, երբ ուսումնասիրում եք, թե ինչպես է կազմակերպվում liquidity sweep-ը։
Տիպիկ ալգորիթմը, ինչպես ICT-ն է այն մոդելավորում, ձգվում է դեպի external liquidity, ապա վերագնահատվում հետ դեպի միջակայք՝ վերաբալանսավորելու internal liquidity-ի կետում, նախքան կրկին դեպի external liquidity ձգվելը։ Այդ հաջորդականությունը ցանկացած ամբողջական ընթերցման ողնաշարն է, և ամբողջը մենք շարադրում ենք մեր ուղեցույցում ICT շուկայի կառուցվածքի վերջնական շրջանակի վերաբերյալ։
LiquidityScan հարթակը այստեղ սև աշխատանքը հանում է ձեր ուսերից։ Մեր CISD (Change in State of Delivery) շարժիչը կառուցված է, որպեսզի նշի order flow-ի այն տեղաշարժերը, որոնք հակված են նախորդելու կամ հաստատելու Market Structure Shift-ին, որպեսզի դուք ստանաք վաղ, տվյալների վրա հիմնված ազդարարում, երբ պատմությունը պատրաստվում է շրջվել, այլ ոչ թե այն նկատեք երեք մոմ ուշ։
