Շուկայի կառուցվածքի վերջնական ICT համակարգը ճշգրիտ թրեյդինգի համար

Դադարեցրեք իրարից կտրված պատկերներ որսալը։ Այս սպառիչ ուղեցույցը միավորում է շուկայի կառուցվածքը, լիկվիդությունը և գնի մատակարարումը մեկ միասնական, գործնական ICT համակարգի մեջ՝ առաջադեմ թրեյդերների համար։

BOS/CHoCH-ից այն կողմ. ինչու է միասնական համակարգը ոչ քննարկելի

Բառապաշարն այս պահին արդեն գիտեք։ Կարող եք նկատել FVG, ակնթարթորեն ճանաչել կառուցվածքի կոտրում և հասկանում եք, որ հին գագաթներն ու հատակները լիկվիդություն են։ Ուրեմն ինչո՞ւ են արդյունքները դեռ անհավասար։ Մի շաբաթ զգում եք, թե համընթաց եք շուկայի հետ, հաջորդ շաբաթ խրված եք յուրաքանչյուր շարժման սխալ կողմում։ Եթե սա ծանոթ է հնչում, ապա հասել եք այն սարահարթին, որը թակարդում է գրեթե յուրաքանչյուր զարգացող ICT թրեյդերի։

Պատկեր-որսալու խնդիրը

Հասկացությունները խնդիր չեն։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես եք դրանք կիրառում։ Չափից շատ թրեյդերներ վերաբերվում են ICT-ի գործիքակազմին որպես պատահական պատկերների չամրացված տոպրակ՝ 5-րոպեանոց գրաֆիկի վրա որսալու համար։ Նրանք նկատում են CHoCH և անմիջապես սկսում են շրջադարձ ձկնորսել՝ առանց երբևէ ստուգելու, որ 4H թրենդը մռնչում է իրենց դեմ։ Նրանք շորթ են անում discount շուկայում նստած FVG և հետո զարմանում, թե ինչու գինը դանակի պես ճեղքեց դրա միջով։

Դա պատկեր-որսալ է՝ վերլուծության հանդերձանքով, և դրա հետևում որևէ համատեքստ չկա։ Առանց համակարգի՝ դուք հիմնականում խաղադրույք եք կատարում, թե այս անգամ շուկան որ հասկացությունը կորոշի հարգել։ Արդյունքը կանխատեսելի է՝ հիասթափություն, ապա այրված հաշիվներ։ Իսկական համակարգը ձեզ տալիս է հիերարխիա։ Այն ստիպում է կառուցել պատմությունը վերից վար՝ նախքան մուտքի գրաֆիկին դիպչելը։

Իրարից կտրված հասկացություններից մեկ համահունչ պատմության

Այստեղ ներկայացված համակարգը գոյություն ունի հենց դա շտկելու համար։ Դա կրկնվող գործընթաց է, ըստ էության՝ ստուգաթերթ, որը գնի մասին վերլուծության մի քանի շերտ դասավորում է մեկ համահունչ պատմության մեջ։ Այն ձեզ ասում է, թե ուր է առավել հավանական ուղղված շուկան (HTF կողմնորոշում), ինչն է հաստատում, որ պատրաստ է հիմա շարժվել (ներքին կառուցվածք), և որտեղ է գտնվում ամենամաքուր մուտքը (գնի մատակարարման անարդյունավետություն)։

Հենց որ սկսում եք այսպես թրեյդ անել, դադարում եք արձագանքել յուրաքանչյուր wick-ի և սկսում եք կանխատեսել հաջորդ տրամաբանական հաջորդականությունը։ Գրաֆիկը դադարում է պատահական աղմուկ թվալ։ Այն սկսում է ընթերցվել որպես այն կանխամտածված, ալգորիթմական գործընթացը, որն իրականում կա։

Հիմնական նախադրյալը. գինը ալգորիթմ է, որ լիկվիդություն է փնտրում

Հանեք մնացած ամեն ինչ, և յուրաքանչյուր շարժում ծառայում է մեկ նպատակի՝ վերագնահատել և հեշտացնել գործարքները՝ դեպի լիկվիդություն ձգվելով։ Maureen O'Hara-ն այս դրույթը ներկայացրել է տասնամյակներ առաջ իր հիմնարար տեքստում՝ Market Microstructure Theory, որտեղ գնի շարժը ծագում է order flow-ից, այլ ոչ թե հակառակը։ ICT համակարգը ուղղակի այդ flow-ը վերծանելու մոդել է։

Ալգորիթմին չի հետաքրքրում ձեր թրենդային գծերը կամ ինդիկատորները։ Այն հոգ է տանում երկու բանի մասին՝ վերաբալանսել գնի անարդյունավետ հատվածները և հավաքել լիկվիդության ավազանները։ Մեր գործն է մեր գործարքները դնել այդ հրահանգի նույն կողմում։ Այս համակարգը հենց դա անելու գործառնական ձեռնարկն է։

Երեք հենասյունները. Կառուցվածք, Լիկվիդություն և Մատակարարում

Յուրաքանչյուր բարձր հավանականության սետափ հենվում է երեք հենասյան վրա։ Դրանք առանձին են, բայց փոխկապակցված, և երբ դրանցից մեկը բացակայում է, ամբողջ գործարքի գաղափարը կորցնում է իր ամբողջականությունը։

Հենասյուն 1. Շուկայի կառուցվածք (Քարտեզը)

Կառուցվածքը հիմքն է։ Դա ընթացիկ տեղանքի ձեր քարտեզն է։ Արդյո՞ք գինը հղկում է ավելի բարձր գագաթներ և ավելի բարձր հատակներ մաքուր վերընթաց թրենդում, թե՞ փորում է ավելի ցածր հատակներ և ավելի ցածր գագաթներ՝ ընթացքում ի վար։ Սա ավելի խորն է, քան թրենդային գիծ գծելը։ Ինչ իրականում փնտրում եք, դա ընթացիկ վավեր թրեյդինգի միջակայքն է բարձր ժամանակային հատվածի վրա, ինչպիսիք են օրականն ու 4H-ը։

Այս մակրո կառուցվածքը սահմանում է ձեր կողմնորոշումը։ Եթե օրականը կոտրել է կարևոր swing high և ակնհայտորեն bullish է, longs-ը ձեր ամենօրյա հացն ու կարագն է։ 5-րոպեանոցի վրա bearish սետափը ցածր հավանականության հակաթրենդային scalp է, ոչ թե A+ գործարք։ Կառուցվածքը ձեզ ասում է, թե որ ուղղությամբ է փչում ինստիտուցիոնալ քամին — դրույթ, որը հասկանում են նույնիսկ այս գործիքները տեղակայող բորսաները, ինչպիսին է CME Group-ը։

Հենասյուն 2. Լիկվիդություն (Նպատակակետը)

Եթե կառուցվածքը քարտեզն է, ապա լիկվիդությունը դրա վրա նշված նպատակակետն է։ Գինը ճանապարհորդում է մի ավազանից մյուսը։ Այդ ավազանները նստած են հին գագաթներից վեր (buy-side) և հին հատակներից ներքև (sell-side)։ Ալգորիթմը կառուցված է դրանց ձգվելու համար՝ մաքրելով stop-երը, գործարկելով մուտքերը և լրացնելով խոշոր օրդերներ, ներառյալ նրանք, որոնք երթուղավորվում են dark pool-երով՝ հանրային բորսաներից հեռու։ Եթե այն մեխանիկան, թե ինչպես է գինը ձգվում և բռնում այս ավազանները, ձեզ համար նոր է, սկսեք մեր ներածական նյութից այն մասին, թե ինչ է լիկվիդության սվիփը։

Համակարգը ձեզնից խնդրում է նշել երկու տեսակի լիկվիդություն.

• Արտաքին միջակայքի լիկվիդություն. Հիմնական swing high-երն ու հատակները, որոնք սահմանում են HTF թրեյդինգի միջակայքը։ Սա շուկայի վերջնական նպատակն է։
• Ներքին միջակայքի լիկվիդություն. Կարճաժամկետ գագաթներ և հատակներ, սեսիայի գագաթներ/հատակներ և նույնիսկ ավելի մեծ միջակայքի ներսում աչքի ընկնող FVG-երի գագաթներ/հատակներ։ Սրանք միջանկյալ թիրախներ են կամ inducement-ի կետեր։

Գործարքի գաղափարը հաստատվում է միայն այն դեպքում, եթե այն մատնանշում է լիկվիդության հստակ, անձեռնմխելի ավազան։ Առանց լիկվիդության թիրախի թրեյդ անելը նման է մեքենա նստելու՝ առանց որևէ նպատակակետի մտքում ունենալու։

Հենասյուն 3. Գնի մատակարարում (Փոխադրամիջոցը)

Գնի մատակարարումը վերաբերում է նրան, թե ինչպես է գինը հասնում A-ից B։ Արդյո՞ք այն շարժվում է արդյունավետ՝ մոմերը համընկնում են, շարժը հավասարակշռված է։ Թե՞ այն պատռվում է վեր՝ իր հետևում թողնելով gap-եր և անհավասարակշռություն։ Այդ անարդյունավետությունները, որ կոչում ենք Fair Value Gap-եր, ագրեսիվ, միակողմանի order flow-ի հետքերն են։

Այդպիսի gap-ը անկայուն վիճակ է, և ալգորիթմը հակված է վերադառնալ ու վերաբալանսել այն՝ նախքան իր իսկական առաքելությունը վերսկսելը։ Այդ վերադարձը մեր բարձր ճշգրտության մուտքն է։ Երբ գինը հետ է ընկնում FVG-ի մեջ՝ կառուցվածքը կոտրած հատվածի premium գոտում (շորթերի համար) կամ discount գոտում (longs-երի համար), մուտքի մոդելը խաղի մեջ է։ Սա այն փոխադրամիջոցն է, որը մեզ ներս է վերցնում՝ դեպի արտաքին լիկվիդություն ճանապարհորդելու համար։

Քայլ 1. Խաղադաշտի քարտեզագրում — Արտաքին միջակայքի լիկվիդություն (HTF)

Որակյալ վերլուծությունը սկսվում է օրականից։ Դրանից ցածր ամեն ինչ աղմուկ է, քանի դեռ չեք կողմնորոշվել։ Այս առաջին քայլի գործն է հաստատել մակրո կողմնորոշումը և նշել այն մագնիսական թիրախները, որոնք գինը կքաշեն առաջիկա օրերի ու շաբաթների ընթացքում։

Կառավարող օրական/4H միջակայքի որոշում

Բացեք օրականը կամ 4H-ը։ Գտեք կառուցվածքի ամենավերջին նշանակալից կոտրումը։ Արդյո՞ք գինը վճռականորեն փակվեց հիմնական swing high-ից վեր, թե՞ հիմնական swing low-ից ներքև։ Դա այն շարժումն է, որը սահմանում է ձեր ընթացիկ dealing range-ը։

Dealing range-ը սահմանվում է այդ կոտրման համար պատասխանատու գագաթով և հատակով։ Bullish կոտրման ժամանակ միջակայքը ձգվում է այն հատակից, որը սկսեց վերընթաց շարժումը, մինչև այն թարմ գագաթը, որը այն տպեց։ Դրանից հետո ամեն ինչ համարվում է միջակայքին ներքին, մինչև որ գագաթը կամ հատակը հանվի։

Արտաքին լիկվիդության հիմնական ավազանների նշում. Հին գագաթներ/հատակներ

Dealing range-ը սահմանելով՝ նշեք ձեր հիմնական արտաքին լիկվիդությունը։ Սրանք ձեր առաջնային թիրախներն են։

• Buy-side Liquidity (BSL). Հին swing high-եր, շաբաթական գագաթներ, ամսական գագաթներ։ Սրանք այն մակարդակներն են, որտեղ կուտակվում են buy-stop-երը։
• Sell-side Liquidity (SSL). Հին swing low-եր, շաբաթական հատակներ, ամսական հատակներ։ Սրանք այն մակարդակներն են, որտեղ կուտակվում են sell-stop-երը։

Ձեր HTF կողմնորոշումը բնականորեն բխում է սրանից։ Bullish dealing range՞։ Նպատակն է BSL-ի հաջորդ նշանակալից ավազանը։ Bearish՞։ Դա SSL-ն է։ Ամբողջ թրեյդինգի պլանը պետք է կախված լինի այդ մեկ գաղափարից։

Սեսիայի գագաթների/հատակների օգտագործումը որպես մոտակա մագնիսներ

Շաբաթական և ամսական մակարդակները վերջնական թիրախներն են, բայց նախորդ օրվա գագաթն ու հատակը (PDH/PDL) և Asia, London ու New York սեսիաների գագաթներն ու հատակները հզոր կարճաժամկետ մագնիսներ են ինքնին։ Ալգորիթմը պարբերաբար օգտագործում է այս մակարդակներում հանգչող լիկվիդությունը որպես վառելիք՝ դեպի արտաքին միջակայք շարժվելու համար։ Դասական օրինակ. գինը London-ի բացմանը սվիփում է Asia սեսիայի հատակը, ապա պատռվում է հետ վեր՝ նախորդ օրվա գագաթի վրա հարձակվելու համար։

Կոնկրետ դեպք. Շաբաթական միջակայքի քարտեզագրումը GBP/JPY-ի վրա

Պատկերացրեք երկուշաբթի առավոտ։ GBP/JPY-ն հենց նոր փակեց նախորդ շաբաթը մեծ bullish engulfing մոմով օրականի վրա՝ կոտրելով եռշաբաթյա գագաթը 195.50-ում։ Այդ bullish շարժման հատակը նստած էր 191.00-ում։

1. Dealing Range. Ընթացիկ կառավարող միջակայքը 191.00-ից մինչև նոր գագաթ է (ենթադրենք՝ 196.20)։
2. Կողմնորոշում. Միանշանակ bullish։
3. Արտաքին լիկվիդության թիրախ (BSL). Շաբաթական գրաֆիկի վրա հաջորդ հիմնական swing high-ը կարող է լինել 198.00-ում։ Սա մեր մակրո նպատակն է։
4. Ներքին լիկվիդություն (SSL). 191.00-196.20 միջակայքի ներսում նախորդ շաբաթվա մոմերի հատակներն այժմ պոտենցիալ թիրախներ են pullback-երի (inducement) համար՝ նախքան հաջորդ վերընթաց հատվածը։

Այդ քարտեզը գծելով՝ դուք գիտեք, որ պետք է անտեսել 15M-ի վրա bearish աղմուկի մեծ մասը։ Միակ վավեր խաղն է long-ը՝ pullback-ի վրա վերցված, 198.00-ի վրա ուղղված։ Դա է վերից վար սկսելու վարձատրությունը։

Քայլ 2. Ներքին պատմության ընթերցում — Կառուցվածքի տեղաշարժեր (MTF/LTF)

HTF կողմնորոշումը սահմանված և արտաքին թիրախը նշված լինելով՝ դուք մոտեցնում եք։ Իջեք 1H կամ 15M՝ գտնելու հաստատում, որ գինը պատրաստ է գնալ։ Այժմ դուք որսում եք որոշակի հաջորդականություն ավելի մեծ dealing range-ի ներսում՝ ներքին կառուցվածքի տեղաշարժ, որը համապատասխանում է HTF կողմնորոշմանը։

Կառուցվածքի կոտրման (BOS) տարբերակումը բնավորության փոփոխությունից (CHoCH)

Մարդիկ այս երկու տերմինները փոխադարձաբար են օգտագործում, և դա սխալ է։ Այս համակարգի ներսում տարբերությունը կարևոր է, քանի որ դրանք բոլորովին այլ պատմություններ են պատմում։ Եթե ուզում եք երկար տարբերակը, ապա BOS vs. CHoCH-ի վերաբերյալ մեր հատուկ ուղեցույցը անցնում է յուրաքանչյուր նրբերանգով։

Այս համակարգում, երբ pullback-ն ավարտվում է, մենք ուզում ենք BOS՝ HTF կողմնորոշման ուղղությամբ։ Վերադառնանք bullish GBP/JPY սցենարին. այն բանից հետո, երբ գինը հետ է քաշվում discount գոտի, մենք սպասում ենք, որ 15M-ը նորից սկսի տպել ավելի բարձր գագաթներ և ավելի բարձր հատակներ։ Փոքր swing high-ի առաջին կոտրումը (15M BOS) մեզ ասում է, որ pullback-ը հավանաբար ավարտվեց, և դեպի 198.00 ընդլայնումը նորից խաղի մեջ է։

Displacement-ի դերը կառուցվածքային տեղաշարժի վավերացման մեջ

Ոչ բոլոր կոտրումներն են հավասար։ Իսկական, ինստիտուցիոնալ առաջ մղված կառուցվածքային տեղաշարժը գալիս է displacement-ի հետ։ Կառուցվածքը կոտրող մոմը պետք է լինի մեծ ու եռանդուն՝ փակվելով հեղինակությամբ՝ կոտրման մակարդակից շատ այն կողմ։ Եվ այն պետք է իր հետևից թողնի Fair Value Gap։

Թույլ կոտրումը, որտեղ գինը ուղղակի դույլ է տալիս մակարդակը և անմիջապես շրջվում է, իսկական տեղաշարժ չէ։ Ավելի հաճախ դա լիկվիդության գրավում է կամ stop hunt՝ դիմակ հագած։ FVG-ն ձեր ապացույցն է, որ smart money-ն ուժեղ միջամտեց և իր հետևից թողեց անհավասարակշռություն։

Երբ տեղաշարժը պարզապես inducement է. Կեղծ CHoCH-ը

Սա այն թակարդն է, որն ողջ-ողջ ուտում է զարգացող թրեյդերներին։ Գինը կարտադրի փոքր, համոզիչ CHoCH՝ զուտ մարդկանց հիմնական թրենդի դեմ թրեյդ անելու համար գայթակղելու համար, ապա կսվիփի նրանց stop-երը և կշարունակի սկզբնական ուղղությամբ։ Այդ խայծը inducement է։

Ուրեմն ինչպե՞ս եք իսկականը տարբերում խաբեբայից։ Փնտրեք displacement։ Իսկական տեղաշարժը պայթում է կոտրված մակարդակից հեռու։ Inducement շարժումը հակված է թույլ ու սրբագրողական երևալ։ Ապա ստուգեք HTF համատեքստը։ Եթե 4H-ը խիստ bullish է, ապա ակնհայտ ներքին գագաթի տակ bearish 5M CHoCH-ը գրեթե միշտ inducement է՝ նախագծված լիկվիդություն կուտակելու համար նախքան իսկական վերընթաց շարժումը։

LiquidityScan Core Layer-ի օգտագործումը ինստիտուցիոնալ կողմնորոշումը հաստատելու համար

Հենց այստեղ տվյալների վրա հիմնված գործիքներն իրենց արժանին են վճարում։ LiquidityScan-ում մենք կառուցեցինք Core Layer-ը՝ ինստիտուցիոնալ կողմնորոշումը թվով արտահայտելու համար։ Այն իրական ժամանակում ընթերցում է մի քանի ժամանակային հատված և տալիս է պարզ bullish, bearish կամ չեզոք վճիռ։ Երբ ես բռնում եմ 15M BOS, որը համընկնում է bullish HTF կողմնորոշման հետ, հայացքս գցում եմ Core Layer-ին։ Եթե այն նույնպես ուժեղ bullish է փայլում այդ զույգի վրա, տեղաշարժի նկատմամբ իմ համոզվածությունը ցատկում է։ Դա տվյալներով հիմնավորված երկրորդ կարծիք է այն բանի մասին, որն այլապես հայեցողական ընթերցում է։

Քայլ 3. Մուտքի ճշգրիտ որոշում — Գնի մատակարարում և Premium/Discount

Մենք ունենք ուղղություն (Քայլ 1) և հաստատում (Քայլ 2)։ Հիմա՝ ճշգրիտ մուտքը։ Սա գուշակություն չէ։ Մենք ճշգրիտ որոշում ենք կոնկրետ տեղ, որտեղ ալգորիթմը հավանական է, որ հետ կքաշվի՝ նախքան ընդլայնումը վերսկսելը։ Բարի գալուստ գնի մատակարարման տիրույթ։

Fair Value Gap-երի (FVG) տրամաբանությունը՝ որպես մուտքի կետեր

Կառուցվածքը կոտրած displacement-ն այն է, ինչը մեզ տալիս է մուտքը։ Իր հետևից թողած FVG-ն մուտքի ամենատրամաբանական տեղն է։ Ինչո՞ւ այնտեղ։ Որովհետև դա բառացիորեն gap է աճուրդում։ Ալգորիթմը հաճախ պետք է հետ գա, mitigate անի օրդերները, հաշվեկշիռը հավասարակշռի և հավաքի մնացած ցանկացած լիկվիդություն՝ նախքան հաջորդ մեծ հրումը։

Սակայն մենք չենք թրեյդ անում որևէ FVG։ Մենք թրեյդ ենք անում այն մեկը, որ ստեղծվել է ներքին կառուցվածքը կոտրած displacement մոմով՝ HTF կողմնորոշման ուղղությամբ։ Դա շատ կոնկրետ ստորագրություն է, և մեր FVG մուտքի ռազմավարության ուղեցույցը խորանում է ճշգրիտ չափանիշների մեջ։

Optimal Trade Entry (OTE)՝ Premium/Discount զանգվածի ներսում

Մուտքն ավելի սրելու համար գցեք premium/discount զանգված այն գնի հատվածի վրա, որը կոտրեց կառուցվածքը։ Fibonacci գործիքով գծեք այդ ընդլայնական շարժման հատակից մինչև գագաթ։ (Եթե premium և discount գոտիները դեռ բնական չեն, ապա մեր PD array ուղեցույցը շարադրում է տրամաբանությունը։)

• 50% մակարդակը հավասարակշռությունն է։
• 50%-ից վեր premium գոտին է (թանկ)։ Այստեղ ենք փնտրում շորթեր։
• 50%-ից ներքև discount գոտին է (էժան)։ Այստեղ ենք փնտրում longs-եր։

Ամենաբարձր հավանականության մուտքն այն FVG-ն է, որը վայրէջք է կատարում discount գոտում (longs-ի համար) կամ premium գոտում (շորթերի համար)։ 62%-ից 79% retracement ժապավենը Optimal Trade Entry (OTE)-ի քաղցր կետն է։ Երբ FVG-ն համընկնում է OTE-ի հետ, սետափի հնարավորությունները կտրուկ ցատկում են։ Մենք OTE-ի այս ինստիտուցիոնալ ընթերցումը համեմատում ենք այն բանի հետ, թե ինչպես է ռիթեյլը fib գծում՝ մեր Optimal Trade Entry-ի վերլուծության մեջ։

Breaker Block-եր ընդդեմ Mitigation Block-երի. Ո՞րին վստահել

Երբեմն գինը ճեղքում է FVG-ի միջով և կենտրոնանում կոնկրետ մոմի վրա։ Այդ մոմը սովորաբար breaker block է կամ mitigation block։ Տարբերությունն ի վերջո հանգում է լիկվիդության սվիփերին։

• Breaker Block. swing high/low-ը հանվում է (լիկվիդության սվիփ), ապա գինը ագրեսիվ կերպով շրջվում է և կոտրում շուկայի կառուցվածքը հակառակ ուղղությամբ։ Հատակի վրա հարձակումից առաջ վերջին վերընթաց մոմը (կամ գագաթի վրա հարձակումից առաջ վայրընթաց մոմը) դառնում է Breaker։ Breaker-ները բարձր հավանականության են, որովհետև ծնվում են լիկվիդության գրավումից։
• Mitigation Block. swing high/low-ը չի կարողանում լիկվիդություն վերցնել, նախքան գինը շրջվում և կոտրում է կառուցվածքը։ Ստացված block-ը Mitigation Block է։ Դրանք ընդհանուր առմամբ պակաս հուսալի են, քան Breaker-ները, քանի որ չեն մասնակցել լիկվիդության հարձակմանը։

Անձամբ ես շատ ավելի շատ եմ հենվում Breaker Block-երի վրա։ Այդ նախորդող սվիփը ինստիտուցիոնալ մտադրության բարձր ազդանշան է։ Եթե ուզում եք ամբողջ տարբերությունը մանրամասնված, տես mitigation block ընդդեմ breaker block։

2022 մոդելը. Սվիփի համադրումը տեղաշարժի և FVG մուտքի հետ

Ամենազտված մուտքի մոդելը, որը մարդիկ կոչում են «2022 ICT Mentorship մոդել», այս ամենը կապում է մեկ մաքուր, կրկնվող հաջորդականության մեջ.

1. Լիկվիդության սվիփ. Գինը նախ հանում է կարևոր կարճաժամկետ հատակը (կամ գագաթը), ինչպիսին Asia սեսիայի հատակն է։ Սա stop hunt-ն է։
2. Շուկայի կառուցվածքի տեղաշարժ (MSS/CHoCH). Սվիփից անմիջապես հետո գինը ագրեսիվ կերպով շրջվում է՝ առաջացնելով CHoCH և ցույց տալով displacement։
3. FVG մուտք. displacement շարժման ընթացքում թողնվում է FVG։ Այնուհետև գինը հետ է քաշվում դեպի այս FVG։
4. Կատարում. Մուտքը տեղադրվում է FVG-ի ներսում՝ stop loss-ով հենց լիկվիդության սվիփի ընթացքում ձևավորված հատակից ներքև։ Թիրախը HTF արտաքին լիկվիդության ավազանն է։

Ես տեսել եմ այս ճշգրիտ սետափը խաղալ ES futures-ի վրա New York-ի բացման ընթացքում ավելի շատ անգամ, քան կարող եմ հաշվել։ Դա շուկայի շրջադարձի ստորագրությունն է, և երբ յուրաքանչյուր բաղադրիչ համընկնում է, դա ICT զինանոցի ամենաբարձր հավանականության գործարքներից մեկն է։

Ժամանակի ինտեգրում. Kill Zone-ի ծածկույթը

Կառուցվածքը, լիկվիդությունը և մատակարարումը ձեզ ասում են, թե ինչ փնտրել և որտեղ։ Ժամանակն ասում է, թե երբ։ Կատարյալ սետափ վերցրեք սխալ ժամին, և դուք ինքներդ ձեզ ձեռքին եք տվել ցածր հավանականության գործարք։ Ինստիտուցիոնալ order flow-ը կուտակվում է որոշակի պատուհաններում, և մեր ամբողջական ICT Kill Zones ուղեցույցը քարտեզագրում է դրանցից յուրաքանչյուրը։

Ինչու են London-ի և New York-ի սետափերը տարբերվում

Հիմնական forex զույգերը պարզապես այլ կերպ են վարվում London-ում, քան New York-ում։ London-ը աշխարհի ամենամեծ forex հանգույցն է, ուստի այն հաճախ սահմանում է օրվա տոնը։ London Kill Zone-ի ընթացքում սետափերը (սովորաբար 2:00-5:00 AM EST) հակված են լինել շարունակություններ կամ հիմնական շրջադարձեր։

New York Kill Zone-ը (8:00-11:00 AM EST) կամ ուժով ընդլայնում է London-ի շարժումը, կամ էլ նույնքան հաճախ նախագծում է ամբողջական շրջադարձ, որը դուրս է լվանում բոլորին, ովքեր մուտք են գործել London-ի ընթացքում։ Հարգեք այդ դինամիկան։ Bullish London սեսիան չի երաշխավորում bullish New York։ Այն հարցը, թե որ պատուհանն է իրականում արտադրում օրվա իսկական շարժումը, արժանի է իր սեփական ուսումնասիրությանը, որի պատճառով էլ մենք գրեցինք London ընդդեմ NY-ի լիկվիդության սվիփեր։

Judas Swing-ը. Լիկվիդության նախագծումը սեսիայի բացմանը

Judas Swing-ը դասական ICT հասկացություն է։ Դա կեղծ շարժում է London-ի կամ New York-ի սեսիայի սկզբին, կառուցված թրեյդերներին սխալ ուղղությամբ գայթակղելու համար։ Այն հանում է վերջին գագաթը կամ հատակը (հաճախ Asia սեսիայի միջակայքը)՝ լիկվիդություն հավաքելու համար նախքան սեսիայի իսկական շարժման սկիզբը։ Եթե գինը խոյանում է վեր և հանում Asia-ի գագաթը հենց London-ի բացումից հետո, ապա բռնի կերպով շրջվում, ապա դուք գրեթե հաստատ հենց նոր դիտեցիք Judas Swing։ Իսկական շարժումը ի վար է։ Այդ արհեստական հրումը inducement է իր ամենամաքուր տեսքով։

«Silver Bullet» սետափը. Բարձր հավանականության Kill Zone մոդել

«Silver Bullet»-ը խիստ ժամանակային սահմանափակումով սետափ է, որը հնարավորություններ է որսում 10:00-ից 11:00 AM EST միջակայքում։ Տրամաբանությունը. երբ NY-ի բացման սկզբնական անկայունությունը այրվում է, գինը հակված է ձգվել դեպի լիկվիդություն և ձեզ տալ մաքուր մուտք։ Մոդելը պարզ է։ Այդ մեկ ժամ պատուհանի ընթացքում հետևեք, թե ինչպես գինը հանում է կարճաժամկետ գագաթ կամ հատակ, ապա հետ է քաշվում FVG-ի մեջ՝ արագ scalp-ի կամ ավելի մեծ swing-ի մուտքի համար։ Դա ավելի լայն համակարգի կարգապահ, ժամացույցով առաջնորդվող կտորն է, և մենք համեմատում ենք դրա երկու հիմնական տարբերակները Silver Bullet 10am ընդդեմ 3am-ում։

Սեսիայի կատարողականության հետևում տվյալներով, ոչ թե զգացմունքներով

Մի գուշակեք, թե որ սեսիաներն են ձեզ սազում։ Հետևեք դրան։ Տվյալ զույգի համար ո՞րն է ձեր հաղթանակների տոկոսը London-ում ընդդեմ New York-ի։ Արդյո՞ք ռազմավարությունն ավելի լավ է աշխատում համընկնման ընթացքում։ LiquidityScan-ում մեր հարթակի տվյալները ցույց են տալիս կատարողականության հստակ տարբերություններ այնպիսի պատկերների համար, ինչպիսին SuperEngulfing-ն է՝ սեսիաների միջև։ Օրինակ, EUR/USD-ի վրա, SuperEngulfing շրջադարձերը պատմականորեն ավելի բարձր հաջողության ցուցանիշ են գրանցել London Kill Zone-ի ընթացքում։ Տվյալներին առաջնորդելու հնարավորություն տալը հանում է զգացմունքը դրանից և ձեր ուշադրությունն ուղղում այնտեղ, որտեղ այն վճարում է։

Համակարգը գործողության մեջ. Ամբողջական վերից վար վերլուծություն

Եկեք անցկացնենք երկու հիպոթետիկ սցենար՝ համակարգը ամրացնելու համար։

Bullish սցենար. BTC/USD-ի հետ-halving վերլուծություն

1. Քայլ 1 (HTF կողմնորոշում). Մենք նայում ենք BTC/USD-ի օրական գրաֆիկին։ Այն վերջերս կոտրել է կարևոր all-time high-ը $73,800-ում և այժմ համախմբվում է։ Մեր dealing range-ը ATH-ը կոտրած հատակից (օր.՝ $59,000) մինչև ընթացիկ գագաթն է (օր.՝ $74,000)։ Կողմնորոշումը bullish է։ Մեր արտաքին թիրախը ATH-ից վեր գնի հայտնաբերումն է։
2. Քայլ 2 (Ներքին կառուցվածք). Գինը հետ է քաշվել և այժմ թրեյդ է անում $65,000-ի շուրջ։ Այն $59k-$74k միջակայքի discount գոտում է։ Մենք մոտենում ենք 1H գրաֆիկին։ Գինը արել է ավելի ցածր հատակներ և ավելի ցածր գագաթներ։ Մենք սպասում ենք։ Ապա, NY սեսիայի ընթացքում, գինը սվիփում է կարճաժամկետ հատակը $64,500-ում, ապա ագրեսիվ կերպով տեղաշարժվում վեր՝ կոտրելով վերջին փոքր գագաթը $66,000-ում և թողնելով 1H FVG։ Սա մեր bullish CHoCH-ն է։
3. Քայլ 3 (Մուտք). $66,000-ը կոտրած displacement հատվածը ստեղծեց FVG $65,200-ի և $65,500-ի միջև։ Այս FVG-ն տեղական հատվածի discount-ում է։ Մենք տեղադրում ենք limit order՝ գնելու $65,350-ով։ Մեր stop-ը լիկվիդության սվիփի հատակից ներքև է՝ $64,400-ում։ Մեր թիրախը $74,000-ից վեր արտաքին BSL-ն է։ Մենք համընկեցրել ենք HTF կողմնորոշումը, ներքին կառուցվածքի տեղաշարժը և ճշգրիտ մուտքը։

Bearish սցենար. EUR/USD՝ NY սեսիայի շրջադարձի ընթացքում

1. Քայլ 1 (HTF կողմնորոշում). EUR/USD-ի օրական գրաֆիկը հստակ վայրընթաց թրենդում է՝ կոտրելով հիմնական շաբաթական հատակը։ Կողմնորոշումը bearish է։ Թիրախը SSL-ի հաջորդ հիմնական գրպանն է 1.0500-ում։ London սեսիայի ընթացքում գինը աճեց՝ հանելով նախորդ օրվա գագաթը (լիկվիդության գրավում)։
2. Քայլ 2 (Ներքին կառուցվածք). Մենք անցնում ենք 15M գրաֆիկին, երբ NY սեսիան բացվում է։ Գինը թրեյդ է անում օրական միջակայքում բարձր՝ premium-ում։ Ավելի վեր հրելու անհաջող փորձից հետո գինը տեղաշարժվում է ի վար՝ կոտրելով վերջին 15M swing low-ը, որը արեց նոր գագաթը։ Սա bearish CHoCH է՝ հաստատելով, որ London-ի շարժումը հավանաբար Judas Swing էր։
3. Քայլ 3 (Մուտք). Ի վար շարժումը թողնում է 15M FVG։ Մենք fib ենք գծում ի վար հատվածի վրա. FVG-ն կատարյալ կերպով նստած է OTE կետում (premium)։ Մենք տեղադրում ենք sell order FVG-ի մեջ՝ stop-ով հենց օրվա գագաթից վեր։ Մեր թիրախը նախ անձեռնմխելի Asia սեսիայի հատակն է, և ի վերջո՝ արտաքին SSL-ը 1.0500-ում։

Ստուգաթերթի օգտագործումը ձեր վերլուծությունը համակարգելու համար

Որպեսզի երբեք քայլ բաց չթողնեք, յուրաքանչյուր թեկնածու գործարք անցկացրեք ֆիզիկական կամ թվային ստուգաթերթի միջով։ Այն ստիպում է մեխանիկական կարգապահության, երբ զգացմունքն ուզում է տիրել։

Նախագործարքային ստուգաթերթ.

• [ ] Ո՞րն է օրական/4H կողմնորոշումը։ (Bullish/Bearish)
• [ ] Որտե՞ղ է արտաքին միջակայքի լիկվիդությունը (BSL/SSL), որը թիրախավորում եմ։
• [ ] Գինն այս պահին HTF միջակայքի premium-ո՞ւմ է, թե discount-ում։
• [ ] Արդյո՞ք կարևոր ներքին լիկվիդության մակարդակը (օր.՝ սեսիայի հատակը) սվիփվել է։
• [ ] Արդյո՞ք եղել է հստակ Շուկայի կառուցվածքի տեղաշարժ (BOS/CHoCH) displacement-ով իմ մուտքի ժամանակային հատվածի վրա (1H/15M)։
• [ ] Արդյո՞ք կա մաքուր FVG կամ Breaker Block մուտքի հատվածի premium/discount գոտում։
• [ ] Արդյո՞ք սա տեղի է ունենում բարձր ծավալի Kill Zone-ի ներսում (London/NY)։
• [ ] Ո՞րն է ռիսկ-պարգև հարաբերակցությունը իմ առաջին թիրախին (ներքին լիկվիդություն) և վերջնական թիրախին (արտաքին լիկվիդություն)։

Եթե չեք կարող իսկական վստահությամբ նշել յուրաքանչյուր վանդակ, դա A+ սետափ չէ։ Բաց թողեք և սպասեք իսկական համընկնմանը։

Տարածված սխալներ և ինչպես խուսափել դրանցից

Նույնիսկ ամուր համակարգով, մի քանի կրկնվող հոգեբանական և վերլուծական սխալներ լուռ կերպով կտապալեն ձեզ։ Դրանք իմանալը դրանցից խուսափելու առաջին քայլն է։

Ցածր ժամանակային հատվածներին չափից շատ հենվելը («1-րոպեանոց թակարդը»)

1-րոպեանոց գրաֆիկը գայթակղիչ է։ Այն մատուցում է անվերջ սետափեր։ Այն նաև լի է աղմուկով և inducement-ով։ CHoCH 1M-ի վրա ոչինչ չի նշանակում, եթե այն կտրում է 4H order flow-ի դեմ։ Որքան ցածր եք իջնում, այնքան քիչ արժե կառուցվածքային տեղեկատվությունը։ Պահեք 1M-ը կամ 5M-ը մուտքը ճշգրտելու համար, և միայն այն բանից հետո, երբ ամբողջ թեզը կառուցված է 1H-ի և վերևի վրա։ Երբեք մի սկսեք ձեր վերլուծությունն այնտեղ ներքևում։

Ներքին ընդդեմ արտաքին կառուցվածքի սխալ մեկնաբանումը

Ահա հաճախակի մեկը. թրեյդերը տեսնում է ներքին կառուցվածքի կոտրում և այն վերաբերվում որպես արտաքին կառուցվածքի կոտրում։ Ասենք գինը մեծ bullish օրական միջակայքում է։ Այն հետ է քաշվում, և 4H-ի վրա կոտրում է փոքր swing low։ Թրեյդերը նկատում է սա, թրենդը հայտարարում bearish և սկսում շորթեր որսալ։

Սխալ որոշում։ Այդ 4H կոտրումը ներքին էր։ Դա ուղղակի ավելի մեծ bullish կառուցվածքի ներսում pullback-ի մասն է։ Իսկական թրենդը մնում է bullish, քանի դեռ օրական միջակայքի արտաքին swing low-ը չի զիջել։ Միշտ իմացեք, թե որ տեսակի կառուցվածքին եք նայում։

Սետափեր ստիպելը, երբ հստակ պատմություն գոյություն չունի

Երբեմն շուկան ուղղակի խառնաշփոթ է։ Գինը խառնված է, միջակայքերը պղտոր են, լիկվիդության ակնհայտ ձգում չկա։ Դա այն ժամանակն է, երբ պետք է ձեռքերն իրար տակ դնել։ Համակարգը կառուցված է հստակություն գտնելու համար։ Հստակություն չկա — գործարք չկա։ «Գտնելու» սետափ քորը, երբ ոչ մեկը գոյություն չունի, ձեր շահութաբերության միակ ամենամեծ սպառնալիքն է։ Պրոֆեսիոնալ թրեյդինգը 90% սպասում է և 10% կատարում։ Ձեր գործն է պաշտպանել ձեր կապիտալը, քանի դեռ շուկան ձեզ չի տվել ինչ-որ ակնհայտ և բարձր հավանականության բան, որն իսկապես տեղավորվում է համակարգում։

ՀՏՀ. ICT շուկայի կառուցվածքի համակարգ

Ինչո՞վ է այս համակարգը տարբերվում ստանդարտ SMC-ից։

Թեև երկուսն էլ օգտագործում են նմանատիպ հասկացություններ, այս ICT համակարգն ավելի մեծ շեշտ է դնում հիերարխիկ, վերից վար գործընթացի և լիկվիդության պատմության վրա։ Այն ավելի քիչ է գոտիներ պիտակավորելու և ավելի շատ գնի ալգորիթմական պատմությունը հասկանալու մասին. ձգումը դեպի արտաքին լիկվիդություն, ներքին լիկվիդության նախագծումը (inducement) և կոնկրետ ժամանակային պատուհանի ներսում sweep-shift-entry մոդելի կոնկրետ հաջորդականությունը։

Ո՞րն է լավագույն ժամանակային հատվածը սկսելու համար։

Միշտ սկսեք ձեր վերլուծությունը օրական գրաֆիկից՝ կողմնորոշումը հաստատելու համար։ Ապա օգտագործեք 4H-ը կամ 1H-ը՝ ձեր dealing range-ը ճշգրտելու և կարևոր ներքին մակարդակները հայտնաբերելու համար։ Մուտքի հաստատման համար (կառուցվածքային տեղաշարժը և FVG) 15M-ը հստակության և արձագանքելիության հիանալի հավասարակշռություն է։ Նոր թրեյդերները պետք է խուսափեն 5M-ից ներքև իջնելուց, քանի դեռ չեն տիրապետել այս վերից վար գործընթացին։

Կարո՞ղ եմ օգտագործել այս համակարգը crypto/forex/futures-ի համար։

Անկասկած։ Համակարգը հիմնված է այն ունիվերսալ սկզբունքների վրա, թե ինչպես է ալգորիթմական գնի մատակարարումն աշխատում լիկվիդություն փնտրելու համար։ Այն շուկայից անկախ է։ Ես կիրառում եմ նույն այս տրամաբանությունը EUR/USD-ի, ES-ի (S&P 500 futures) և BTC/USD-ի վրա։ Միակ բանը, որ փոխվում է, անկայունությունն ու սեսիա-հատուկ վարքագիծն են (օր.՝ crypto-ն թրեյդ է անում 24/7, ուստի սեսիայի լիկվիդությունն ավելի քիչ սահմանված է, քան forex-ում)։

Ինչպե՞ս է LiquidityScan սկաները օգնում կիրառել այս համակարգը։

Համակարգը տալիս է «ինչու»-ն և «որտեղ»-ը. LiquidityScan սկաները տալիս է «երբ»-ը։ Մուտքի հաստատման համար հարյուրավոր գրաֆիկներ ձեռքով փնտրելու փոխարեն կարող եք ծանուցումներ սահմանել։ Օրինակ, կարող եք մեր Telegram Bot-ին ստիպել ձեզ ծանուցել այն պահին, երբ CISD (Change in State of Delivery) կամ SuperEngulfing պատկեր է տպվում 15M գրաֆիկի վրա EUR/USD-ի համար NY Kill Zone-ի ներսում՝ հենց այն բանից հետո, երբ գինը սվիփել է London-ի հատակը։ Այն ավտոմատացնում է գործընթացի գործարկիչ-գտնելու մասը՝ թույլ տալով ձեզ կենտրոնանալ HTF վերլուծության վրա։

Արդյո՞ք Break of Structure-ը (BOS) միշտ շարունակության ազդանշան է։

Համատեքստում՝ այո։ BOS-ը, որը տեղի է ունենում հաստատված HTF order flow-ի ուղղությամբ, ուժեղ շարունակության ազդանշան է։ Սակայն HTF թրենդի դեմ BOS-ը հաճախ կասկածելի է։ Դա կարող է լինել ավելի խորը, ավելի բարդ pullback-ի սկիզբը կամ նույնիսկ թակարդ։ Ահա թե ինչու համակարգի Քայլ 1-ը (HTF կողմնորոշման հաստատումը) այնքան կարևոր է։ BOS-ն այնքան վավեր է, որքան թրենդը, որը այն հաստատում է։

Ո՞րն է ամենատարածված սխալը, որ թրեյդերներն անում են այս համակարգի հետ։

Ամենատարածված սխալը անհամբերությունն է, որը հանգեցնում է քայլեր բաց թողնելուն։ Թրեյդերը տեսնում է գեղեցիկ 15M FVG և ներս է ցատկում՝ ամբողջովին անտեսելով, որ 4H գրաֆիկը ուժեղ վայրընթաց թրենդում է, և FVG-ն long-ի համար premium գոտում է։ Նրանք ֆիքսված են Քայլ 3-ի վրա՝ առանց Քայլ 1-ի և 2-ի աշխատանքն անելու։ Համակարգը պետք է հետևողականորեն հաջորդվի։ Բացառություններ չկան։