London-ի և NY-ի լիկվիդության սվիփերը. ո՞ր սեսիան է առաջ տանում իրական շարժը
London-ի սվիփերը սովորաբար նախագծում են լիկվիդություն հակադարձման համար։ New York-ի սվիփերն ավելի շատ արագացնում են արդեն ընթացքի մեջ եղած թրենդը։ Հենց որ սովորում ես այս երկու սթոփ-հանթերը տարբերել իրենց բնավորությամբ ու նպատակով, ICT-ի օրվա մեծ մասը դադարում է պատահական թվալ։
London-ի բացումը. լիկվիդության նախագծում Judas Swing-ով
London-ը հանգիստ չի մտնում օրվա մեջ։ Այն բռնկվում է։ Հնարքն այն է, որ առաջին շարժը սովորաբար ստախոսություն է։ London-ի դասական ստորագրությունը Judas Swing-ն է՝ դիտավորյալ արշավ դեպի այն սթոփ-օրդերները, որոնք դրված են ուղիղ ասիական մաքսիմումից վերև կամ ասիական մինիմումից ներքև։ Դա ոչ մի կերպ պատահական տատանողականություն չէ։ Դա արհեստականորեն ստեղծվող լիկվիդություն է՝ նախքան սեսիայի իրական ուղղորդված ոտքի մեկնարկը։
Պատկերացրու ասիական դիապազոնը որպես հանգստացող գնման ու վաճառքի սթոփերի ավազան։ London-ի խոշոր խաղացողներն ունեն ծավալ, որ պետք է լրացնեն, և դա անելու ամենամաքուր ճանապարհը գինը այդ ավազանի մի կողմը հրելն է։ Ասենք՝ նրանք քշում են EUR/USD-ն ասիական մինիմումից ներքև։ Դա գործարկում է վաճառքի սթոփերի կասկադ՝ բրեյքաութ-թրեյդերներից, գումարած յուրաքանչյուր ուշացած ասիական լոնգի սթոփ-լոսերը։ Դրանով ստեղծվող վաճառքի ճնշումը հենց այն է, ինչ պետք է նրանց՝ իրենց խոշոր գնման օրդերները ավելի լավ միջին գնով լրացնելու համար։ Հենց որ բեռնավորվում են, գինը հակառակ ուղղությամբ վերադառնում է, և վաղ վաճառողները թակարդն են ընկնում։ Սա դասական լիկվիդության սվիփ է՝ կատարելով իր գործը։
Տարիներ շարունակ ես փորձում էի թրեյդ անել ասիական դիապազոնի սկզբնական ճեղքումն ինքը։ Դա թանկ սովորություն էր։ Ինչը վերջապես շտկեց՝ սպասել սովորելն էր։ Թրեյդը սվիփը չէ, այլ սվիփին տրվող ռեակցիան։ Այն բանից հետո, երբ գինը անցնում է ասիական մինիմումից ներքև, ես ուզում եմ տեսնել այդ մակարդակի արագ վերագրավում և շուկայի կառուցվածքի փոփոխություն ավելի ցածր թայմֆրեյմում, սովորաբար M5-ում կամ M15-ում։ Այդ վերագրավումն այն նշանն է, որ Judas Swing-ն ավարտված է, և իրական շարժը բեռնավորվում է։ Եթե ուզում ես ստանալ այդ պատուհանի ժամանակավորման ամբողջական քայլ առ քայլ ուղեցույցը, London-ի բացման kill zone-ի փլեյբուքը քայլ առ քայլ անցնում է դրա միջով։
Սա ի հայտ է գալիս օրեցօր, որովհետև London-ն այնտեղ է, որտեղ օրվա պատմությունը հակված է գրվելու։ Այն տալիս է տոնը, և դա մաքուր անելու համար նախ պետք է դուրս մղի թույլ ձեռքերին։ Խաբեությունը սխալ չէ։ Դա ամբողջ բանի իմաստն է։ Եթե ուզում ես տեսնել, թե ինչպես է այն համեմատվում հարակից ձախողված ճեղքման հակադարձման հետ, Judas Swing-ի և Turtle Soup-ի վերլուծությունն արժե կարդալ։
New York-ի խաղը. մոմենթում, շարունակություն և նորություններով պայմանավորված հակադարձումներ
Եթե London-ը գրում է առաջին գլուխը, New York-ը սովորաբար գրում է գագաթնակետը։ Այն պահին, երբ NY-ի kill zone-ը բացվում է առավոտյան 7:00-ին EST-ով, London-ն արդեն, որպես կանոն, դրել է օրվա հստակ ուղղորդված կողմնակալությունը։ Այսպիսով NY-ի սվիփերն իրենց այլ կերպ են պահում։ Դրանք ավելի քիչ են քեզ ներքաշելու մասին և ավելի շատ՝ կա՛մ շարժը շարունակելու, կա՛մ հակադարձում պայթեցնելու մասին։
Ամենատարածված NY-ի սվիփը թիրախավորում է այն լիկվիդությունը, որ կառուցել է London-ը։ Եթե London-ը վարել է ուժեղ բուլիշ ոտք, NY-ի առավոտվա ընթացքում հետշարժը հաճախ կսվիփի կարճաժամկետ մինիմումը, որ թողնվել է London-ի ճաշի ժամին։ Այդ իջվածքը դեպի դիսքաունթ-մասիվ, սովորաբար Order Block կամ FVG, վառելիք է հավաքում այն թրեյդերներից, ովքեր իրենց սթոփերը չափից շատ սեղմ են խցկել, և ապա շարունակում է հաստատված վերընթաց թրենդը։ Սա դասական OTE (Optimal Trade Entry) սեթափն է, և NY-ի ծավալն այն է, ինչ դրան ատամներ է տալիս։
NY-ի սվիփի մյուս դեմքը նորություններով պայմանավորված հակադարձումն է։ Բարձր ազդեցության ԱՄՆ-ի տվյալ, ինչպիսին են CPI-ն կամ NFP-ն, կարող է ամբողջությամբ պատռել London-ի պատմությունը։ Սվիփը ուղիղ նախքան առավոտյան 8:30-ի EST-ի անկումը տարածված է՝ լիկվիդություն գրավելով հակառակ ուղղությամբ բուռն, բարձր-դիսփլեյսմենթ շարժից ակնթարթներ առաջ։ Այնտեղ, որտեղ London-ի Judas Swing-ը հակված է մեթոդական հակադարձում լինելու, NY-ի նորությունների սվիփը կարող է մեկնարկել հզոր թրենդ-ոտք, որ վազում է սեսիայի մնացած ողջ ընթացքում։
Սվիփերի բնութագրերի համեմատություն
Այս ամենը պարզապես անեկդոտ չէ։ Տարբերությունները բխում են ուղիղ ծավալից, ով է մասնակցում, և ինչպես է տեղեկատվությունը հոսում 24-ժամյա ժամացույցի շուրջ։ Կողք կողքի.
| Բնութագիր | London-ի սվիփ | New York-ի սվիփ |
|---|---|---|
| Հիմնական նպատակ | Ինդուկցիա, թակարդի նախագծում, օրվա կողմնակալության սահմանում։ | Թրենդի շարունակություն, կամ բարձր ազդեցության նորությունների հակադարձում։ |
| Բնորոշ թիրախ | Ասիական սեսիայի մաքսիմումներ կամ մինիմումներ։ | London-ի սեսիայի մաքսիմումներ/մինիմումներ կամ ներսեսիոն շրջադարձային կետեր։ |
| Տեմպ և տատանողականություն | Հաճախ մեթոդական, որին հաջորդում է հաստատված հակադարձում։ | Կարող է լինել պայթյունավտանգ և ագրեսիվ, հատկապես նորությունների շուրջ։ |
| Սվիփից հետո շարժը | Հաճախ տանում է ուժեղ հակադարձման, որ ձևավորում է օրվա թրենդը։ | Հաճախ տանում է շարունակության (BOS) կամ բուռն հակադարձման։ |
| Կապակցված պատերն | Judas Swing։ | OTE հետշարժ կամ նորություններով պայմանավորված դիսփլեյսմենթ։ |
Շարժիչ սենյակը. ինչու՞ են ծավալն ու համընկնումը ստեղծում այս տարբերությունները
London-ի և NY-ի սվիփերի վարքագծի տարբերությունը կամայական չէ։ Այն ուղիղ բխում է ինստիտուցիոնալ օրդերի հոսքից և նրանից, թե ով է գրասեղանի մոտ։ London-ը ծավալով աշխարհի ամենախոշոր FX-առևտրային կենտրոնն է։ Միջազգային հաշվարկների բանկի (BIS) Եռամյա հետազոտությունը London-ին տալիս է գլոբալ FX շրջանառության ապշեցուցիչ 43%-ը։ Այդքան ծավալը խոշոր խաղացողներին տալիս է ծածկույթ՝ նախագծելու Judas Swing-ի պես ինչ-որ բարդ բան և կուտակելու իրենց դիրքերը՝ առանց սլիփեջով տասմա լուսավորելու։
London/NY-ի համընկնումը՝ 8:00-ից 12:00 EST-ով, ողջ առևտրային օրվա ամենալիկվիդ հատվածն է։ Երկու կենտրոններն էլ լիարժեք բաց են, այնպես որ ծավալն ու տատանողականությունը գագաթնակետին են հասնում միասին, մի կետ, որ CME Group-ն ընդգծում է իր սեփական կրթական նյութերում։ Ահա թե ինչու NY-ի սվիփերը կարող են այդքան ուժեղ հարվածել։ Դրանք իջնում են, երբ շուկան աշխատում է առավելագույն հզորությամբ, ինչը գնին թույլ է տալիս կատարել արագ, բարձր-մոմենթում շարժեր, որ իրականում կարող են թրենդ տանել։ Երբ բավարար ծավալ կա խոշոր օրդերները կլանելու, գինը պատճառ չունի դա նրբորեն անելու։
Այս կերպ դիտված՝ սվիփերը դադարում են գրաֆիկի հետաքրքրասիրություններ լինել։ Դրանք գլոբալ կապիտալի՝ լիկվիդության տարբեր փուլերով գլորվելու արտեֆակտներ են, ինչը ICT շուկայի կառուցվածքի ֆրեյմվորքի կրող գաղափարներից մեկն է։
Քո կատարման ստրատեգիայի հարմարեցում
Տարբերությունն իմանալը ոչինչ չի անում, եթե դրա հիման վրա չես գործում։ Քո կատարման մոդելը պետք է ճկվի դեպի այն սեսիան, որ քո առջևում է։ Սա մեծ մաս է մասնագիտացման միջոցով առավելություն կառուցելու, այլ ոչ թե ամեն ինչ նույն կերպ թրեյդ անելու փորձի։
London-ում համբերությունն ամբողջ խաղն է։ Մի՛ եղիր լիկվիդությունը։ Ասիական դիապազոնից առաջին շարժը վերաբերվիր որպես կեղծ, մինչև գրաֆիկն այլ բան չապացուցի։ Սպասիր սվիփին։ Հետո նորից սպասիր հաստատմանը՝ կոշտ մերժում, դիսփլեյսմենթ-մոմ սվիփի դեմ, և քո կատարման թայմֆրեյմում շուկայի կառուցվածքի հստակ փոփոխություն (MSS)։ Հենց որ դա էկրանին է, կարող ես կազմել թրեյդը հակադարձման ուղղությամբ և թիրախավորել հակառակ լիկվիդության ավազանը։
New York-ում քո ընթերցումը սկսվում է նրանից, ինչ արել է London-ը։ Մաքո՞ւր թրենդ կառուցեց։ Եթե այո, ապա ամենաբարձր հավանականության NY թրեյդերը OTE հետշարժերն են, որ համահունչ են դրան։ Փնտրիր վերընթաց թրենդում փոքր մինիմումների սվիփեր կամ վայրընթաց թրենդում փոքր մաքսիմումների սվիփեր, որ դիպչում են 15M կամ 1H FVG-ին նախքան շարժի շարունակվելը։ Եթե London-ը դիապազոնում էր կամ պարզապես խառնաշփոթ, ուշադրությունդ տեղափոխիր ԱՄՆ-ի տնտեսական օրացույցի վրա։ Խոշոր հրապարակումը կարող է լինել օրվա իրական ընդլայնման կատալիզատորը, և այն հաճախ մեկնարկվում է կտրուկ սվիփով հենց նախքան թվի անկումը։
Ցանկացած սեսիայում սվիփից հետո հաստատումն է առանցքը։ Ահա այստեղ է, որ LiquidityScan հարթակի պես գործիքն արդարացնում է իրեն։ Հնարավոր սվիփից հետո Change in State of Delivery-ի (CISD) կամ փակված M15 մոմի վրա մաքուր SuperEngulfing պատերնի իրական ժամանակի ծանուցումը տալիս է քեզ այն օբյեկտիվ ընթերցումը, որ պետք է ձգանը քաշելու համար։ Այն առանձնացնում է սվիփի աղմուկը նրա ազդանշանից, թե ինստիտուցիոներն իրականում ինչ են մտադիր անել հետո։
