Ի՞նչ է Order Block-ը
Order Block-ը այն կոնկրետ մոմն է, որտեղ սկսվում են ինստիտուցիոնալ առք կամ վաճառքի ծրագրերը։ Դա պարզապես հակառակ ուղղության որևէ մոմ չէ. դա այն մոմն է, որը նախորդում է շուկան շարժող displacement-ին։
Smart Money Concepts-ում (SMC) Order Block-ը այն վերջին հետքն է, որ ինստիտուցիաները թողնում են, երբ կուտակում կամ բաշխում են, նախքան գինը կտրուկ կշարժվի մեկ ուղղությամբ։ Bullish order block-ը վերջին վար փակվող մոմն է ագրեսիվ վերընթաց շարժումից առաջ։ Bearish order block-ը վերջին վեր փակվող մոմն է ագրեսիվ վարընթաց շարժումից առաջ։ Ողջ հնարքն այն է. այդ շարժումը պետք է բավական ուժգին լինի, որպեսզի պատռի fair value gap (FVG)։
Հիմնական կետերը
- Սահմանում. Վերջին հակառակ ուղղության մոմը (վար մոմ bullish-ի համար, վեր մոմ bearish-ի համար) մինչև գնային շարժումը, որը բնութագրվում է displacement-ով։
- Վավերացում. Իսկական order block-ին միշտ հաջորդում է Fair Value Gap (FVG), որը հայտնի է նաև որպես imbalance։ Առանց FVG-ի այն բարձր հավանականության order block չէ։
- Գործառույթ. Այն նշում է գնային մակարդակ, որտեղ խոշոր ինստիտուցիաները բացահայտել են իրենց ձեռքը։ Գինը հաճախ ձգտում է վերադառնալ այս մակարդակին՝ մնացած պատվերները mitigate անելու համար՝ առաջարկելով հնարավոր մուտքի կետ։
- Համատեքստն ամենակարևորն է. Ամենաբարձր հավանականության order block-երն այն են, որոնք նախ engineer են անում liquidity-ն, օրինակ՝ կատարելով նախորդ բարձրակետի կամ ցածրակետի liquidity sweep։
Ինչպես ճանաչել վավեր Order Block
Վավեր order block գտնելը պահանջում է ավելին, քան վերջին հակառակ ուղղության մոմը շրջանակելը։ Նրա շուրջ եղած համատեքստը և այն, ինչ գինն անում է հաջորդ պահին, հենց դրանք են այն իմաստավորում։ Ես տեսել եմ բազմաթիվ թրեյդերների, որոնք այրում են իրենց կապիտալը՝ short անելով վերընթաց շարժումից առաջ յուրաքանչյուր վերջին վար փակվող մոմ, ապա զարմանում, թե ինչու ոչինչ չի պահվում։ FVG-ն ֆիլտրն է, և այն ընտրովի չէ։ Եթե ուզում եք ողջ կանոնների շարքը, մենք այն մանրամասնում ենք order block-ի հիմնական վավերացման կանոնի մեր ուղեցույցում։
Ահա հաջորդականությունը գծապատկերի վրա.
- Գտեք displacement-ը. Նախ, գտեք գնի ուժեղ, էներգիկ շարժում։ Սա մեկ կամ երկու սովորական մոմ չէ. դա մի շարք մոմեր են, որոնք արագ տեղափոխում են գինը մի մակարդակից մյուսը՝ ցույց տալով ուղղորդված հրելու հստակ պատրաստակամություն։ Սա վկայում է delivery-ի վիճակի փոփոխության մասին։
- Հաստատեք Fair Value Gap-ը (FVG). Ուսումնասիրեք displacement շարժման ներսը։ Կա՞ արդյոք երեք մոմից բաղկացած հաջորդականություն, որտեղ առաջին և երրորդ մոմերի wick-երը չեն համընկնում։ Այդ բացակն է FVG-ն։ Նրա առկայությունը հաստատում է շարժման հետևում կանգնած ինստիտուցիոնալ ուժը։
- Ճանաչեք մոմը. Այժմ նայեք անմիջապես այս displacement-ի սկսվելուց առաջ։ Հակառակ ուղղությամբ շարժվող վերջին մոմը ձեր order block-ն է։ Bullish շարժման համար դա վերջին վար մոմն է։ Bearish շարժման համար դա վերջին վեր մոմն է։
Վերցրեք իրական օրինակ GBP/JPY-ի վրա London kill zone-ի ընթացքում։ Գինը անցնում է Ասիական սեսիայի բարձրակետը և վերցնում նրա վերևում մնացած buy-side liquidity-ն։ Ապա այն թափվում է վար՝ վայրընթացի ընթացքում թողնելով մաքուր 15-րոպեանոց FVG։ Այդ վաճառքի սկսվելուց առաջ եղած վերջին վեր մոմը bearish order block-ն է։ Այդ պահից սկսած այդ մակարդակը բարձր հավանականության կետ է, որին պետք է հետևել short-ի համար, եթե գինը երբևէ նորից բարձրանա դեպի այն։
Մեխանիկան. ինչու են Order Block-երը ձևավորվում
Order Block-երը գծապատկերի վրա պատահական ձևեր չեն։ Դրանք այն խնդրի կողմնակի արդյունքն են, որը խոշոր ինստիտուցիաները պետք է լուծեն։ Որևէ desk չի կարող միլիարդավոր դոլարի EUR/USD-ի market order ստեղծել և սպասել մաքուր կատարման. դա ուժգին slip կանի գինը և կառևտրի սեփական մուտքի դեմ։
Ուստի նրանք դիրքը կառուցում են փուլերով, և order block մոմը սովորաբար այդ աշխատանքի վերջին, ագրեսիվ հատվածն է։ Հաճախ դա նշանակում է գինը հրել միջակայքի մի եզրին՝ ակտիվացնելու համար այն stop-երը, որ ռիթեյլ թրեյդերները թողնում են։ Այդպիսի liquidity sweep-ը ազատում է բավական մնացած պատվերներ, որպեսզի desk-ը կարողանա լրացնել իր ծավալը, և հենց այդ վառելիքն է, որ սնում է հաջորդող displacement-ը։ Այստեղից է գալիս «block» բառը. այն արձագանքում է «block trade»-ներին, որ հաղորդում են CME Group-ի նման բորսաները՝ խոշոր քանակությամբ ակտիվների մասնավորապես համաձայնեցված գործարքներ։ Սրանից և ոչ մեկը տեսություն չէ. այս շարժումների հետևում կանգնած ինստիտուցիոնալ մեխանիկան ներդրված է հենց նրանում, թե ինչպես է շուկան իրականում մարում ծավալը։
Երբ գինն ավելի ուշ վերադառնում է order block, սովորաբար դա այնտեղ է դիրքը վերահավասարակշռելու կամ այդ գնում դեռ կայանված ցանկացած պատվեր մաքրելու համար՝ նախքան սկզբնական ուղղությամբ առաջ շարժվելը։ Այդ retest-ը հենց գործարքն է։ Եթե ուզում եք վերամուտքն ավելի ճշգրիտ ժամանակավորել, նույն տրամաբանությունն է շարժում մաքուր FVG մուտքը՝ block-ի ներսում գտնվող բացակից։
Order Block-եր ընդդեմ Breaker Block-երի և Mitigation Block-երի
Հեշտ է order block-երը շփոթել նմանատիպ հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են breaker block-երը և mitigation block-երը։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, թե ինչ է պատահում մակարդակին *նախքան* այն կրկին այցելելը։
- Order Block. Ստանդարտ order block-ը մի մակարդակ է, որը չի խախտվել։ Գինը լքում է մակարդակը, և ակնկալվում է, որ այն կհարգի այն վերադարձի դեպքում։
- Breaker Block. Breaker block-ը *ձախողված* order block է։ Պատկերացրեք bullish order block, որը ձևավորվում է, բայց retest-ի ժամանակ գինը հարգելու փոխարեն կտրուկ ճեղքում է հենց դրա միջով։ Այդ արդեն խախտված bullish order block-ը դառնում է bearish breaker block՝ գործելով որպես resistance։
- Mitigation Block. Սա նման է breaker-ին, բայց ձևավորվում է, երբ swing-ի բարձրակետը կամ ցածրակետը չի կարողանում վերցնել ավելի բարձր բարձրակետ կամ ավելի ցածր ցածրակետ։ Երբ գինը ճեղքում է այս ձախողված swing կետի միջով, վերջին հակառակ ուղղության մոմը դառնում է mitigation block։ Հիմնական տարբերությունն այն է, որ breaker block-ը նախ պետք է վերցնի liquidity, նախքան ձախողվելը։
Այս տարբերություններն ավելի կարևոր են, քան թվում են։ Բոլոր երեքն էլ հետաքրքրության կետեր են, բայց յուրաքանչյուրն իրեն տարբեր է պահում, երբ գինը վերադառնում է, և breaker-ին որպես թարմ order block վերաբերվելը արագ ճանապարհ է fade ստանալու համար։ Մենք դրանք մանրամասն բաժանում ենք mitigation block ընդդեմ breaker block-ում, և արժե կարդալ, եթե դուք առևտուր եք անում խախտված մակարդակներից եկող ռեակցիաների վրա։ Այս ամենը ձեռքով հետևելը տասնյակ գործիքների միջով՝ առանձին աշխատանք է, և հենց դրա համար է LiquidityScan scanner-ը կառուցված այս օրինաչափությունները ավտոմատ նշելու համար, ներառյալ մեր սեփական CISD (Change in State of Delivery) շարժիչը, որը վավերացնում է order block-ին անհրաժեշտ displacement-ը, նախքան այն հաշվի կառնվի։
