Order Block Là Gì?
Order Block là cây nến cụ thể nơi các chương trình mua hoặc bán của tổ chức được khởi động. Nó không phải là một cây nến ngược chiều bất kỳ; đó là cây nến đứng ngay trước một cú dịch chuyển làm dịch chuyển toàn bộ thị trường.
Trong Smart Money Concepts (SMC), order block là dấu vết cuối cùng mà các tổ chức để lại trong khi họ tích lũy hoặc phân phối, trước khi giá dịch chuyển mạnh theo một hướng. Một bullish order block là cây nến đóng cửa giảm cuối cùng trước một cú tăng mạnh. Một bearish order block là cây nến đóng cửa tăng cuối cùng trước một cú giảm mạnh. Điểm mấu chốt: cú dịch chuyển đó phải đủ dữ dội để xé toạc một fair value gap (FVG).
Những Điểm Chính
- Định nghĩa: Cây nến ngược chiều cuối cùng (nến giảm cho bullish, nến tăng cho bearish) trước một cú dịch chuyển giá đặc trưng bởi displacement.
- Xác nhận: Một order block thực sự luôn được theo sau bởi một Fair Value Gap (FVG), còn gọi là imbalance. Nếu không có FVG, đó không phải là một order block xác suất cao.
- Chức năng: Nó đánh dấu một vùng giá nơi các tổ chức lớn đã để lộ ý đồ của mình. Giá thường tìm cách quay lại vùng này để xử lý nốt các lệnh còn sót lại, mở ra một điểm vào lệnh tiềm năng.
- Bối cảnh là vua: Những order block có xác suất cao nhất là những vùng trước tiên đã tạo ra thanh khoản, ví dụ bằng cách thực hiện một cú liquidity sweep quét qua một đỉnh hoặc đáy trước đó.
Cách Nhận Diện Một Order Block Hợp Lệ
Tìm một order block hợp lệ đòi hỏi nhiều hơn là khoanh tròn cây nến ngược chiều cuối cùng. Bối cảnh xung quanh nó, và việc giá làm gì tiếp theo, mới là thứ tạo nên ý nghĩa cho nó. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trader đốt sạch vốn vì cứ short mọi cây nến đóng cửa giảm cuối cùng trước một cú tăng, rồi tự hỏi vì sao chẳng có vùng nào trụ được. FVG chính là bộ lọc, và nó không phải tùy chọn. Nếu bạn muốn nắm trọn bộ quy tắc, chúng tôi đã phân tích chi tiết trong hướng dẫn về quy tắc xác nhận order block cốt lõi.
Đây là trình tự trên biểu đồ:
- Xác định Displacement: Trước tiên, hãy tìm một cú di chuyển giá mạnh mẽ, đầy năng lượng. Đây không phải là một hai cây nến trung bình; đó là một chuỗi nến nhanh chóng đẩy giá từ vùng này sang vùng khác, thể hiện rõ ý chí đẩy giá theo một hướng. Điều này báo hiệu một sự thay đổi trong trạng thái giao hàng (state of delivery).
- Xác nhận Fair Value Gap (FVG): Hãy nhìn vào bên trong cú displacement. Có một chuỗi ba cây nến nào mà bóng nến của cây thứ nhất và cây thứ ba không chồng lấn lên nhau không? Khoảng trống đó chính là FVG. Sự hiện diện của nó xác nhận lực đẩy của tổ chức đứng sau cú di chuyển.
- Nhận diện cây nến: Bây giờ, hãy nhìn ngay trước thời điểm bắt đầu cú displacement này. Cây nến cuối cùng đi theo hướng ngược lại chính là order block của bạn. Với một cú tăng (bullish), đó là cây nến giảm cuối cùng. Với một cú giảm (bearish), đó là cây nến tăng cuối cùng.
Hãy xét một ví dụ thực tế trên GBP/JPY trong London kill zone. Giá quét qua đỉnh phiên Á và vơ vét thanh khoản buy-side nằm phía trên nó. Sau đó nó lao dốc, để lại một FVG khung 15 phút sạch sẽ trên đường đi xuống. Cây nến tăng cuối cùng trước khi cú bán tháo đó bắt đầu chính là bearish order block. Kể từ thời điểm đó, vùng giá ấy là một điểm xác suất cao để theo dõi tìm cơ hội short nếu giá có quay ngược lên trở lại vùng này.
Cơ Chế: Vì Sao Order Block Hình Thành
Order block không phải là những hình dạng ngẫu nhiên trên biểu đồ. Chúng là sản phẩm phụ của một bài toán mà các tổ chức lớn buộc phải giải. Một bàn giao dịch không thể tung ra một lệnh thị trường trị giá hàng tỷ đô la EUR/USD rồi kỳ vọng được khớp lệnh sạch sẽ; nó sẽ làm giá trượt nghiêm trọng và giao dịch ngược lại chính điểm vào của mình.
Vì vậy họ xây dựng vị thế theo từng giai đoạn, và cây nến order block thường là chặng cuối cùng, dữ dội nhất của công việc đó. Thường thì điều này có nghĩa là đẩy giá tới một mép của một vùng để kích hoạt các lệnh dừng lỗ mà trader nhỏ lẻ để lại phía sau. Một cú liquidity sweep như vậy giải phóng đủ lượng lệnh đang nằm chờ để bàn giao dịch khớp được khối lượng của mình, và chính nhiên liệu đó là thứ tiếp sức cho cú displacement diễn ra ngay sau đó. Đó là nguồn gốc của từ "block": nó vọng lại các "block trades" được báo cáo bởi các sàn như CME Group, những giao dịch thương lượng riêng tư với khối lượng tài sản lớn. Tất cả những điều này cũng không phải lý thuyết suông; cơ chế tổ chức đứng sau các cú di chuyển này đã được khắc sâu vào cách thị trường thực sự khớp khối lượng lớn.
Khi giá quay lại order block sau đó, thường là để tái cân bằng vị thế hoặc dọn sạch bất kỳ lệnh nào còn đỗ tại mức giá đó trước khi tiếp tục đẩy đi theo hướng ban đầu. Cú retest đó chính là cơ hội giao dịch. Nếu bạn muốn căn thời điểm vào lại chặt chẽ hơn, cùng một logic ấy điều khiển một điểm vào lệnh FVG sạch sẽ từ khoảng trống nằm bên trong block.
Order Block So Với Breaker Block Và Mitigation Block
Rất dễ nhầm lẫn order block với các khái niệm tương tự như breaker block và mitigation block. Sự khác biệt nằm ở điều gì xảy ra với vùng giá đó *trước khi* nó được giá thăm lại.
- Order Block: Một order block tiêu chuẩn là một vùng giá chưa bị xuyên thủng. Giá rời khỏi vùng này và được kỳ vọng sẽ tôn trọng nó khi quay lại.
- Breaker Block: Một breaker block là một order block *thất bại*. Hãy hình dung một bullish order block hình thành, nhưng thay vì giá tôn trọng nó khi retest, giá lại đập xuyên thẳng qua. Bullish order block giờ đã bị xuyên thủng đó trở thành một bearish breaker block, đóng vai trò làm kháng cự.
- Mitigation Block: Khái niệm này tương tự breaker, nhưng nó hình thành khi một đỉnh hoặc đáy dao động không lấy được một đỉnh cao hơn hay đáy thấp hơn. Khi giá xuyên qua điểm dao động thất bại này, cây nến ngược chiều cuối cùng trở thành mitigation block. Khác biệt mấu chốt là một breaker block trước tiên phải quét thanh khoản rồi mới thất bại.
Những khác biệt này quan trọng hơn vẻ ngoài của chúng. Cả ba đều là những điểm đáng quan tâm, nhưng mỗi loại lại hành xử khác nhau một khi giá quay lại, và việc đối xử với một breaker như thể nó là một order block còn mới là cách nhanh nhất để bị quét lệnh. Chúng tôi tách bạch hai khái niệm này một cách chi tiết trong bài mitigation block so với breaker block, và rất đáng đọc nếu bạn giao dịch dựa trên phản ứng tại các vùng giá đã bị phá vỡ. Việc theo dõi tất cả những điều này bằng tay trên hàng chục công cụ là một công việc riêng biệt, đó là lý do scanner LiquidityScan được xây dựng để tự động đánh dấu các mô hình này, bao gồm cả công cụ CISD (Change in State of Delivery) độc quyền của chúng tôi, vốn xác nhận cú displacement mà một order block cần có trước khi nó được tính là hợp lệ.
