Ի՞նչ է օրդեր-բլոկը (order block)
Օրդեր-բլոկը (order block) այն կոնկրետ մոմն է, որտեղ սկսվում են ինստիտուցիոնալ առք կամ վաճառքի ծրագրերը։ Սա ոչ թե ցանկացած հակառակ մոմն է, այլ այն, որ նախորդում է շուկան շարժող տեղափոխմանը (displacement)։
Smart Money Concepts (SMC)-ում օրդեր-բլոկը ներկայացնում է ինստիտուցիոնալ օրդերների կուտակման կամ բաշխման վերջին հետքը՝ գնի էական տեղաշարժից առաջ։ Բուլիշ (bullish) օրդեր-բլոկի դեպքում դա ագրեսիվ վերընթաց շարժումից առաջ վերջին վար փակվող մոմն է։ Բերիշ (bearish) օրդեր-բլոկի դեպքում դա ագրեսիվ վարընթաց շարժումից առաջ վերջին վեր փակվող մոմն է։ Կարևորն այն է, որ այս շարժումը պետք է բավական հզոր լինի՝ fair value gap (FVG) ստեղծելու համար։
Հիմնական կետեր
- Սահմանում. վերջին հակառակ մոմը (բուլիշի համար՝ վար մոմ, բերիշի համար՝ վեր մոմ) մինչև գնի շարժումը, որը բնութագրվում է տեղափոխմամբ (displacement)։
- Հաստատում. իսկական օրդեր-բլոկին միշտ հաջորդում է Fair Value Gap (FVG), որը նաև հայտնի է որպես imbalance։ Առանց FVG-ի՝ դա բարձր հավանականության օրդեր-բլոկ չէ։
- Գործառույթ. այն նշում է գնի մի մակարդակ, որտեղ խոշոր ինստիտուցիաները բացել են իրենց խաղաքարտերը։ Գինը հաճախ ձգտում է վերադառնալ այս մակարդակին՝ մնացած օրդերները mitigate անելու համար՝ առաջարկելով հնարավոր մուտքի կետ։
- Համատեքստն է թագավորը. ամենաբարձր հավանականության օրդեր-բլոկները նրանք են, որ նախ ինժեներում են լիկվիդություն, օրինակ՝ նախորդ բարձրակետի կամ ցածրակետի լիկվիդության սավալում (liquidity sweep) կատարելով։
Ինչպես ճանաչել վավեր օրդեր-բլոկ
Վավեր օրդեր-բլոկ տեսնելու համար բավարար չէ պարզապես գտնել վերջին հակառակ մոմը։ Համատեքստն ու հետագա գնային շարժումն են, որ դրան իմաստ են տալիս։ Ես տեսել եմ անթիվ թրեյդերների, որ այրել են կապիտալը՝ փորձելով առևտրել ամեն վերընթաց շարժումից առաջ եղած վերջին վար փակվող մոմը։ FVG-ն այն զտիչն է, որի շուրջ բանակցություն չկա։
Ահա հաջորդականությունը գրաֆիկի վրա.
- Գտեք տեղափոխումը. նախ գտեք գնի ուժեղ, եռանդուն շարժում։ Սա մեկ-երկու միջին մոմ չէ. դա մոմերի շարք է, որ արագ տեղափոխում է գինը մի մակարդակից մյուսը՝ ցույց տալով ուղղորդված հրելու հստակ պատրաստակամություն։ Սա ցույց է տալիս առաքման վիճակի փոփոխություն (change in the state of delivery)։
- Հաստատեք Fair Value Gap (FVG)-ը. նայեք տեղափոխման շարժման ներսում։ Կա՞ եռամոմ հաջորդականություն, որտեղ առաջին և երրորդ մոմերի ֆիթիլները չեն համընկնում։ Այդ բացն է FVG-ն։ Դրա առկայությունը հաստատում է շարժման հետևում կանգնած ինստիտուցիոնալ ուժը։
- Ճանաչեք մոմը. հիմա նայեք հենց այս տեղափոխման սկզբից առաջ։ Հակառակ ուղղությամբ շարժվող վերջին մոմը ձեր օրդեր-բլոկն է։ Վերընթաց շարժման համար դա վերջին վար մոմն է։ Վարընթաց շարժման համար՝ վերջին վեր մոմը։
Դիտարկենք գործնական օրինակ GBP/JPY-ի վրա Լոնդոնի kill zone-ի ընթացքում։ Գինը սավալում է ասիական սեսիայի բարձրակետը՝ վերցնելով buy-side լիկվիդությունը։ Այնուհետև ագրեսիվ կերպով վաճառվում է՝ թողնելով 15-րոպեանոց FVG։ Այդ վաճառքի սկսվելուց հենց առաջ եղած վերջին վեր մոմը բերիշ օրդեր-բլոկն է։ Այդ մակարդակն այժմ բարձր հավանականության հետաքրքրության կետ է short մուտքի համար, եթե գինը հետ քաշվի դեպի այն։
Մեխանիկան. ինչու են ձևավորվում օրդեր-բլոկները
Օրդեր-բլոկները պատահական նմուշներ չեն։ Դրանք տրամաբանական արդյունք են այն բանի, թե ինչպես են խոշոր ֆինանսական ինստիտուցիաները ստիպված կատարում օրդերները։ Ինստիտուցիան չի կարող պարզապես տեղադրել միլիարդավոր դոլարների EUR/USD-ի հսկայական շուկայական օրդեր՝ առանց ծանր slippage-ի առաջացման և շուկան իր իսկ մուտքի դեմ շարժելու։
Փոխարենը նրանք կուտակում կամ բաշխում են դիրքերը փուլերով։ Օրդեր-բլոկի մոմը հաճախ ներկայացնում է այս գործընթացի վերջին, ագրեսիվ փուլը։ Այն կարող է ներառել լիկվիդության ինժեներում՝ գինը մղելով դեպի մի միջակայքի մի կողմը՝ գործարկելով մանրածախ թրեյդերների stop օրդերները։ Հենց որ այս լիկվիդությունը հասանելի է, ինստիտուցիան կարող է կատարել իր մեծ ծավալը, որը վառելիք է հաջորդող տեղափոխմանը։ Հենց դրա համար տերմինը պարունակում է «block» բառը — դա նմանակ է «block trades»-ին, որոնց մասին հաղորդում են այնպիսի բորսաներ, ինչպիսին CME Group-ն է, և որոնք ակտիվների մեծ քանակի՝ մասնավոր կերպով համաձայնեցված գործարքներ են։
Երբ գինը հետագայում վերադառնում է օրդեր-բլոկ, դա հաճախ դիրքերը վերահավասարակշռելու կամ այդ գնակետում մնացած ցանկացած օրդեր mitigate անելու համար է՝ նախքան նախատեսված ուղղությամբ շարունակելը։ Հենց այս retest-ն է, որ տալիս է առևտրի հնարավորություն։
Օրդեր-բլոկներ ընդդեմ breaker-բլոկների և mitigation-բլոկների
Հեշտ է օրդեր-բլոկները շփոթել նմանատիպ հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են breaker-բլոկներն ու mitigation-բլոկները։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, թե ինչ է կատարվում մակարդակի հետ *նախքան* գինը նորից այցելի այն։
- Օրդեր-բլոկ. ստանդարտ օրդեր-բլոկը մակարդակ է, որը չի խախտվել։ Գինը լքում է մակարդակը, և սպասվում է, որ վերադառնալիս կհարգի այն։
- Breaker-բլոկ. breaker-բլոկը *ձախողված* օրդեր-բլոկ է։ Պատկերացրեք բուլիշ օրդեր-բլոկ, որ ձևավորվում է, բայց retest-ի ժամանակ գինը այն հարգելու փոխարեն ուղիղ ճեղքում է։ Այդ արդեն խախտված բուլիշ օրդեր-բլոկը դառնում է բերիշ breaker-բլոկ՝ հանդես գալով որպես դիմադրություն։
- Mitigation-բլոկ. սա նման է breaker-ին, բայց ձևավորվում է, երբ swing high-ը կամ swing low-ն չի կարողանում վերցնել ավելի բարձր բարձրակետ կամ ավելի ցածր ցածրակետ։ Երբ գինը ճեղքում է այս ձախողված swing կետը, վերջին հակառակ մոմը դառնում է mitigation-բլոկ։ Հիմնական տարբերությունն այն է, որ breaker-բլոկը նախ պետք է սավալի լիկվիդություն՝ նախքան ձախողվելը։
Այս նրբությունների ըմբռնումը կարևոր է։ Թեև բոլորն էլ հետաքրքրության կետեր են, դրանց ակնկալվող վարքագիծը տարբեր է։ Բազմաթիվ գործիքների վրա սրանք ձեռքով հետևելը զգալի մարտահրավեր է։ Հենց դրա համար LiquidityScan սկաների նման գործիքները ստեղծված են այս կոնկրետ նմուշները հայտնաբերելու համար, ներառյալ մեր սեփականության CISD (Change in State of Delivery) շարժիչը, որն օգնում է հաստատել օրդեր-բլոկ ձևավորելու համար անհրաժեշտ տեղափոխումը։
" }
