Թրեյդերների մեծ մասը կարդում է գինը և անտեսում ժամանակը։ ICT quarterly theory-ն հենց դա է շրջում։ Նրա պնդումն այն է, որ շուկան գինը մատուցում է որոշակի գրաֆիկով, որը կարելի է բաժանել կրկնվող քառորդների։
Կառուցվածքը տեսնելուց հետո սեսիաներն այլևս պատահական չեն թվում։ Ամեն քառորդ իր առաջադրանքն ունի, ու այդ առաջադրանքները կրկնվում են՝ տարեկան ցիկլից մինչև մի քանի րոպեանոց պատուհաններ։
Ի՞նչ է quarterly theory-ն
Quarterly theory-ն ժամանակի մոդել է։ Ըստ նրա՝ ցանկացած շուկայական ցիկլ բաժանվում է չորս հավասար քառորդի՝ Q1-ից Q4, և գինը դրանց վրայով անցնում է կանխատեսելի ձևով։
Հիմնական պնդումը ֆրակտալ է։ Նույն քառամաս ռիթմը երևում է տարում, ամսում, շաբաթում, օրում և նույնիսկ 90 րոպեանոց մեկ բլոկի ներսում։
Ժամանակն այստեղ կապված է New York-ի ժամանակի հետ, ոչ քո տեղական ժամացույցի։ Դա կարևոր է, որովհետև ստորև նշված կետային հղումները միայն այդ դեպքում են համընկնում, երբ բոլորը չափում են նույն սեսիայի սահմաններից։
Ժամանակի բաժանումը քառորդների
Մոդելը ցիկլերը ներդնում է ցիկլերի մեջ։ Տարեկան քառորդը պարունակում է ամիսներ, ամսականը՝ շաբաթներ, օրականը՝ 90 րոպեանոց բլոկներ, իսկ ամեն 90 րոպեանոց բլոկ բաժանվում է մոտ 22.5 րոպեանոց միկրո-քառորդների։
Ստորև աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է նույն քառամաս բաժանումը կրկնվում ամեն մասշտաբում։ Կարդա վերևից ներքև՝ որպես խոշորացում։
| Ցիկլ | Ամբողջ երկարություն | Մեկ քառորդ | Q2 պատուհան (True Open գոտի) |
|---|---|---|---|
| Տարեկան | 12 ամիս | ~3 ամիս | Ապր–Հուն |
| Ամսական | ~4 շաբաթ | ~1 շաբաթ | 2-րդ շաբաթ |
| Շաբաթական | Երկ–Ուր | ~1 օր | Երեքշաբթի |
| Օրական | 24 ժամ | 6 ժամ | 06:00–12:00 NY |
| 90 րոպեանոց | 90 րոպե | ~22.5 րոպե | 2-րդ միկրո-բլոկ |
Նկատիր օրինաչափությունը՝ ամեն ցիկլի երկրորդ քառորդն է, որտեղ ես կենտրոնանում եմ։ Հենց այնտեղ է գտնվում հղումային open-ը, և հենց այնտեղ է manipulation-ը սովորաբար ավարտվում մինչև իսկական շարժումը։
True Open-ը
True Open-ը ցիկլի երկրորդ քառորդի սկզբի գինն է։ Օրական ցիկլի դեպքում, օրինակ, դա 06:00 New York-ի open-ն է, ոչ թե կեսգիշերը կամ սեսիայի բացման զանգը։
Ինչո՞ւ հենց երկրորդ քառորդը։ Quarterly theory-ն Q1-ը համարում է accumulation փուլ, որ հաճախ կեղծ տոն է տալիս։ True Open-ը զտում է այդ աղմուկը և տալիս ավելի մաքուր ուղղվածության գիծ։
Գործնականում ես նշում եմ True Open-ը և հետևում, թե գինն ինչպես է վերաբերվում նրան։ Վերևից առևտուրը ցիկլի համար bull-ի թեքում է տալիս, ներքևից՝ bear-ի։ Դա դառնում է մտադրության շարունակական հաշվարկ։
Քանի որ շուկան բացվում ու փակվում է հրապարակված գրաֆիկով, քո ժամացույցը բորսայի սեսիային հավասարեցնելը պարտադիր է։ CME Group-ի առևտրային ժամերի տեղեկատուն հուսալի հենարան է ԱՄՆ-ի սեսիաների սահմանների համար։
AMD-ն ամեն ցիկլի ներսում
AMD-ն նշանակում է accumulation, manipulation, distribution։ Quarterly theory-ն այս եռափուլ պատմությունը քարտեզագրում է չորս քառորդների վրա, ինչը սերտորեն կապված է Power of 3 հասկացության հետ։
Q1-ը accumulation է՝ գինը ոլորվում է և դիրքեր է կուտակում միջակայքում։ Q2-ը manipulation է՝ stop-երի վրա հարվածը գնում է վերջնական ուղղության դեմ, հաճախ liquidity sweep անելով True Open-ի շուրջ։
Q3-ը distribution է՝ իսկական ընդարձակման շարժում, որտեղ ցիկլը բացահայտում է իր քարտերը։ Q4-ը շարունակությունն է կամ շրջադարձը, հաճախ հոսելով հաջորդ ցիկլի accumulation-ի մեջ։
Դա է պատճառը, որ երկրորդ քառորդը այդքան ուշադրություն է հավաքում։ Manipulation-ի ոտքը թակարդն է, որ սերմանում է իսկական trend-ը, իսկ True Open-ը նստած է հենց նրա ներսում։
Ինչպե՞ս առևտուր անել quarterly theory-ով
Աշխատանքային ընթացքը top-down հավասարեցումն է։ Նախ որոշիր բարձր ցիկլի քառորդն ու ուղղվածությունը, հետո որոնիր ցածր ցիկլի մուտքի պայման, որ համաձայնվի նրա հետ։
Օրինակ՝ եթե շաբաթական ցիկլը Q3 distribution փուլում է և նայում է վերև, ես փնտրում եմ օրական կամ 90 րոպեանոց ցիկլ, որ իր own Q2 manipulation-ի ավարտից հետո long մուտք առաջարկի։
90 րոպեանոց և միկրո պատուհաններն են, որտեղ մուտքերն իրականում աշխատում են։ Այդ պատուհաններն այստեղ կրկին չեմ բացատրի՝ փոխարենը հենվում եմ macro timing-ի և kill zone-ների նյութի վրա, որ ստորև եմ տվել, որպեսզի մուտքը ժամանակացնեմ հավասարեցված քառորդի ներսում։
LiquidityScan-ի նման գործիքն ինձ ազնիվ է պահում այն հարցում, թե որ ցիկլում եմ, որպեսզի բարձր քառորդի պատմության դեմ ցածր ժամանակային ֆրեյմի մուտք չպարտադրեմ։
Սահմանափակումները
Quarterly theory-ն շրջանակ է, ոչ երաշխիք։ Ցիկլերը միշտ չէ, որ մաքուր են անցնում, իսկ manipulation-ի ոտքը կարող է շատ ավելի հեռու գնալ, քան կոկիկ քառորդի սահմանն է։
Մոդելը նաև հենվում է ճշգրիտ ու կայուն ժամանակային հավասարեցման վրա։ Եթե քո ժամացույցը կամ սեսիայի սահմանումը շեղվի, True Open-ը ու քառորդների պիտակները նրա հետ միասին կշեղվեն, ու առավելությունը կգոլորշիանա։
Վերաբերվիր նրան որպես ուղղվածության զտիչ, որ կուտակվում է կառուցվածքի ու liquidity-ի հետ, ոչ թե ինքնուրույն ազդանշանի։ Backtest արա սեփական շուկայիդ վրա, մինչև live-ում վստահես։
Հաճախ տրվող հարցեր
Ի՞նչ է True Open-ը quarterly theory-ում
True Open-ը ցիկլի երկրորդ քառորդի սկզբի գինն է, օրինակ՝ 06:00 New York-ը օրական ցիկլի համար։ Այն ստանդարտ սեսիայի բացումից ավելի մաքուր ուղղվածության հղում է, որովհետև զտում է Q1-ի վաղ աղմուկը։
Ինչպե՞ս է quarterly theory-ն կապված AMD-ի ու Power of 3-ի հետ
Quarterly theory-ն accumulation-ը, manipulation-ը և distribution-ը քարտեզագրում է չորս քառորդների վրա, ընդ որում manipulation-ը խմբավորվում է Q2-ի True Open-ի շուրջ։ Սա նույն accumulation-manipulation-distribution տրամաբանությունն է, որ Power of 3-ի հիմքում է, արտահայտված ժամանակի ցանցի վրա։
Quarterly theory-ն kill zone-ների ու macro times-ի նման է՞
Ոչ։ Kill zone-ներն ու macro times-ը որոշում են ներօրյա կոնկրետ պատուհաններ ակտիվության համար։ Quarterly theory-ն ավելի լայն ֆրակտալ ժամանակային ցիկլի մոդել է՝ նա օգտագործում է այդ պատուհանները մուտքերը ժամանակացնելու համար, բայց նկարագրում է ամբողջ ներդրված ցիկլային կառուցվածքը։
Առնչվող ուղիներ
Օգտագործիր դրանք, որպեսզի մուտքդ ժամանակացնես հավասարեցված քառորդի ներսում և հասկանաս սեսիայի կառուցվածքը։
- ICT macro times՝ 20 րոպեանոց պատուհանները — միկրո-ցիկլային պատուհաններ, որտեղ մուտքերն աշխատում են։
- ICT kill zones՝ ամբողջական ուղեցույց — սեսիայի ժամանակացույց, որ շրջանակում է օրական ամեն քառորդ։
- ICT Silver Bullet՝ 10am vs 3am — ժամանակային կոնկրետ մուտքի պլան, որ կարող ես վարել քառորդի ներսում։
- ICT հասկացությունների էվոլյուցիան՝ հիմնական մոդելների ժամանակագիր
- Ֆրակտալ շուկայական կառուցվածքը ներդրված ժամանակային ֆրեյմերով — տես, թե ինչպես է ֆրակտալ կառուցվածքը գինը մատուցում մի քանի ժամանակային ֆրեյմերով։
- ICT հասկացությունները բացատրված՝ ամբողջական ցանկ — անցիր առնչվող ICT ժամանակի, liquidity-ի ու շուկայական կառուցվածքի տերմիններով մեկ ցանկով։
