Piyasadaki traderların çoğu fiyatı okur, zamanı yok sayar. ICT quarterly theory tam da bunu tersine çevirir. Teze göre piyasa fiyatı, tekrar eden çeyreklere bölebileceğin bir takvime göre teslim eder.
Bu yapıyı bir kez gördüğünde seanslar artık rastgele gelmez. Her çeyreğin bir görevi vardır ve bu görevler yıllık döngüden birkaç dakikalık pencerelere kadar aynı şekilde tekrar eder.
Quarterly Theory Nedir?
Quarterly theory bir zaman modelidir. İddiası şu: herhangi bir piyasa döngüsü dört eşit çeyreğe bölünebilir, bunlara Q1'den Q4'e kadar etiket konur ve fiyat bu çeyrekler boyunca öngörülebilir biçimde davranır.
Temel iddia fraktal. Aynı dört parçalı ritim yılda, ayda, haftada, günde ve hatta tek bir 90 dakikalık bloğun içinde bile karşına çıkar.
Zaman burada yerel saatinle değil New York saatiyle sabitlenir. Bu önemli, çünkü aşağıdaki referans noktaları ancak herkes aynı seans sınırlarından ölçtüğü zaman hizalanır.
Zamanı Çeyreklere Bölmek
Model, döngüleri döngülerin içine yerleştirir. Yıllık bir çeyrek ayları barındırır; aylık bir çeyrek haftaları; günlük bir çeyrek 90 dakikalık blokları içerir ve her 90 dakikalık blok yaklaşık 22,5 dakikalık mikro-çeyreklere ayrılır.
Aşağıdaki tablo aynı dört çeyrekli bölünmenin her ölçekte nasıl tekrarlandığını gösteriyor. Yukarıdan aşağıya yakınlaştırma gibi oku.
| Döngü | Tam uzunluk | Bir çeyrek | Q2 penceresi (True Open bölgesi) |
|---|---|---|---|
| Yıllık | 12 ay | ~3 ay | Nisan–Haziran |
| Aylık | ~4 hafta | ~1 hafta | 2. hafta |
| Haftalık | Pazartesi–Cuma | ~1 gün | Salı |
| Günlük | 24 saat | 6 saat | 06.00–12.00 NY |
| 90 dakikalık | 90 dk | ~22,5 dk | 2. mikro-blok |
Desene dikkat: her döngünün ikinci çeyreği benim odaklandığım yer. Referans açılışı orada duruyor ve gerçek hareketten önce manipülasyonun tamamlandığı yer de genelde orası.
True Open
True Open, bir döngünün ikinci çeyreğinin başındaki fiyattır. Günlük döngüde örneğin gece yarısı ya da seans zili değil, 06.00 New York açılışıdır.
Neden ikinci çeyrek? Quarterly theory, Q1'i sık sık yanlış bir ton belirleyen birikim fazı sayar. True Open bu gürültüyü süzer ve daha temiz bir bias çizgisi verir.
Uygulamada ben True Open'ı işaretleyip fiyatın ona göre konumunu izlerim. Onun üzerinde işlem görmek döngü için boğa eğilimi, altında işlem görmek ayı eğilimi lehine yorumlanır. Niyetin sürekli güncellenen bir karnesi gibi çalışır.
Piyasa yayınlanmış takvimlere göre açılıp kapandığı için saatinizi borsa seansına hizalamak şart. ABD seans sınırları için CME Group işlem saatleri referansı güvenilir bir çapa.
Her Döngüde AMD
AMD, accumulation, manipulation ve distribution demek. Quarterly theory bu üç fazlı hikâyeyi dört çeyreğe haritalar; Power of 3 kavramıyla da yakından akrabadır.
Q1 birikimdir: fiyat bir range içinde kıvrılır ve pozisyon kurulur. Q2 manipülasyondur: stop avı, nihai yönün tersine itiş yapar ve çoğu zaman True Open çevresindeki likiditeyi süpürür.
Q3 dağıtımdır: döngünün elini gösterdiği gerçek genişleme hamlesi. Q4 ise devam ya da dönüş; çoğu zaman bir sonraki döngünün birikimine doğru sürüklenir.
İkinci çeyreğin neden bu kadar ilgi çektiği burada ortaya çıkıyor. Manipülasyon bacağı, gerçek trendi tohumlayan tuzaktır ve True Open tam onun içinde durur.
Quarterly Theory ile Nasıl İşlem Yapılır?
İş akışı yukarıdan aşağıya hizalama. Önce üst döngünün çeyreğini ve bias'ını belirle, sonra onunla uyumlu bir alt döngü kurulumu ara.
Örneğin haftalık döngü Q3 dağıtım fazındaysa ve yukarı bakıyorsa, kendi Q2 manipülasyonu tamamlandıktan sonra long giriş fırsatı sunan bir günlük ya da 90 dakikalık döngü ararım.
Girişlerin fiilen tetiklendiği yer 90 dakikalık ve mikro pencereler. O pencereleri burada yeniden anlatmayacağım; bunun yerine makro zamanlama ve kill zone materyaline yaslanıyorum, bağlantılar aşağıda. Hizalanmış çeyreğin içinde tetiği onlarla zamanlarsın.
LiquidityScan gibi bir araç hangi döngüde olduğum konusunda dürüst kalmama yardım ediyor; böylece üst çeyreğin hikâyesine karşı zorla alt zaman dilimi girişi yapmıyorum.
Sınırlamalar
Quarterly theory bir çerçevedir, garanti değildir. Döngüler her zaman tertemiz işlemez ve bir manipülasyon bacağı düzgün çeyrek sınırının çok ötesine uzayabilir.
Model ayrıca hassas ve tutarlı zaman sabitlemesine dayanır. Saatin ya da seans tanımın kayarsa True Open'ın ve çeyrek etiketlerin de onunla kayar, avantaj buharlaşır.
Onu yapı ve likiditeyle birlikte istiflenen bir bias filtresi olarak gör, tek başına bir sinyal olarak değil. Canlıda güvenmeden önce kendi piyasanda backtest et.
Sık Sorulan Sorular
Quarterly theory'de True Open nedir?
True Open, bir döngünün ikinci çeyreğinin başındaki fiyattır; günlük döngüde bu 06.00 New York'a denk gelir. Erken Q1 gürültüsünü süzdüğü için standart seans açılışından daha temiz bir bias referansı görevi görür.
Quarterly theory AMD ve Power of 3 ile nasıl ilişkilidir?
Quarterly theory, accumulation, manipulation ve distribution fazlarını dört çeyreğe haritalar; manipülasyon Q2'de True Open çevresinde yoğunlaşır. Bu, Power of 3 kavramının arkasındaki aynı birikim-manipülasyon-dağıtım mantığının bir zaman ızgarasına dökülmüş halidir.
Quarterly theory, kill zone veya macro times ile aynı şey mi?
Hayır. Kill zone ve macro times, gün içi aktivite için belirli pencereler tanımlar. Quarterly theory daha geniş fraktal zaman-döngü modelidir; giriş zamanlamak için o pencereleri kullanır ama tüm iç içe döngü yapısını tarif eder.
İlgili arama yolları
Hizalanmış çeyreğin içinde girişini zamanlamak ve seans yapısını anlamak için şunları kullan.
- ICT macro times: 20 dakikalık pencereler, girişlerin tetiklendiği mikro-döngü pencereleri.
- ICT kill zones: eksiksiz rehber, her günlük çeyreği çerçeveleyen seans zamanlaması.
- ICT Silver Bullet: 10.00 vs 03.00, bir çeyreğin içinde çalıştırabileceğin zamana özel bir kurulum.
- ICT Kavramlarının Evrimi: Kilit Modellerin Zaman Çizelgesi
- İç içe geçmiş zaman dilimlerinde fraktal piyasa yapısı, fraktal yapının fiyat teslimini birden çok zaman diliminde nasıl haritaladığına bak.
- ICT kavramları açıklandı: eksiksiz liste, ilgili ICT zaman, likidite ve piyasa yapısı terimlerini tek listede gözden geçir.
