Karamihan sa traders, presyo lang ang binabasa at hindi pinapansin ang oras. Baliktad ang ginagawa ng ICT Quarterly Theory. Sinasabi nitong may iskedyul ang merkado sa paghahatid ng presyo, at pwede mong hatiin ang iskedyul na iyon sa mga quarter na paulit-ulit.
Kapag nakita mo na ang estruktura, hindi na random ang tingin mo sa mga sesyon. May trabaho ang bawat quarter, at paulit-ulit ang mga trabahong iyon mula sa taunang siklo hanggang sa ilang minuto lang.
Ano ang Quarterly Theory?
Time model ang quarterly theory. Sinasabi nitong kahit anong siklo ng merkado ay pwedeng hatiin sa apat na pantay na quarter, mula Q1 hanggang Q4, at predictable ang kilos ng presyo sa bawat isa.
Fractal ang pangunahing claim nito. Pare-pareho ang apat na bahaging ritmo sa taon, buwan, linggo, araw, at pati na rin sa loob ng isang 90-minute block.
Ang oras dito ay nakabatay sa New York time, hindi sa orasan mo. Mahalaga iyan kasi magtutugma lang ang mga reference point sa ibaba kapag pare-pareho ang sinukatan ng lahat mula sa iisang hangganan ng sesyon.
Paghahati ng Oras sa Mga Quarter
Ang model na ito ay naglalagay ng mga siklo sa loob ng mga siklo. Ang isang quarter ng taon ay naglalaman ng mga buwan; ang quarter ng buwan ay naglalaman ng mga linggo; ang quarter ng araw ay naglalaman ng 90-minute blocks; at ang bawat 90-minute block ay nahahati pa sa micro-quarters na mga 22.5 minuto.
Ipinapakita ng table sa ibaba kung paano nauulit ang parehong apat-quarter na hati sa bawat sukat. Basahin mo mula taas pababa na parang nagze-zoom in ka.
| Siklo | Buong haba | Isang quarter | Bintana ng Q2 (sona ng True Open) |
|---|---|---|---|
| Taunan | 12 buwan | ~3 buwan | Abr–Hun |
| Buwanan | ~4 linggo | ~1 linggo | Ikalawang linggo |
| Lingguhan | Lun–Biy | ~1 araw | Martes |
| Araw-araw | 24 oras | 6 oras | 06:00–12:00 NY |
| 90-minuto | 90 min | ~22.5 min | Ikalawang micro-block |
Tingnan mo ang pattern: sa ikalawang quarter ng bawat siklo ako nakatuon. Doon nakalagay ang reference open, at doon din karaniwang natatapos ang manipulation bago ang tunay na galaw.
Ang True Open
Ang True Open ay ang presyo sa simula ng ikalawang quarter ng isang siklo. Sa daily cycle halimbawa, ito ang 06:00 New York open, hindi ang hatinggabi o ang kampana ng sesyon.
Bakit ikalawang quarter? Itinuturing ng quarterly theory na phase ng accumulation ang Q1, at madalas itong nagtatanim ng maling impression. Nililinis ng True Open ang ingot na iyon at nagbibigay ng mas malinis na linya ng direksyon.
Sa praktika, minamarka ko ang True Open tapos pinapanood ko kung paano kumikilos ang presyo kaugnay nito. Kapag nasa itaas ito, bullish ang leaning para sa siklo; kapag nasa ibaba, bearish. Parang iskor ito ng intensyon ng merkado.
Dahil may nakalimbag na iskedyul ang pagbubukas at pagsasara ng merkado, kailangang tugma ang orasan mo sa sesyon ng exchange. Ang CME Group trading hours na sanggunian ay maaasahang batayan para sa hangganan ng sesyon sa U.S.
Ang AMD sa Loob ng Bawat Siklo
Ang AMD ay accumulation, manipulation, at distribution. Iniuugnay ng quarterly theory ang tatlong-phase na kuwentong ito sa apat na quarter, at malapit itong kaugnay ng konseptong Power of 3.
Ang Q1 ay accumulation: gumugulong ang presyo at nagpapundar ng posisyon sa loob ng isang rango. Ang Q2 ay manipulation: may stop raid na tumutulak laban sa eventual na direksyon, madalas kasabay ng liquidity sweep malapit sa True Open.
Ang Q3 ay distribution: ang tunay na expansion move kung saan ipinapakita ng siklo ang tunay nitong balak. Ang Q4 ay continuation o reversal, at madalas dahan-dahang lumulipat sa accumulation ng susunod na siklo.
Kaya ganoon kalaki ang atensyon na natatanggap ng ikalawang quarter. Ang manipulation leg ang bitag na nagbibigay-daan sa tunay na trend, at eksaktong nasa loob niya ang True Open.
Paano I-trade ang Quarterly Theory
Top-down alignment ang daloy ng trabaho. Itakda muna ang quarter at direksyon ng mas mataas na siklo, tapos hanapin ang pasok sa mas mababang siklo na sumasang-ayon dito.
Halimbawa, kung nasa Q3 distribution phase ang weekly cycle at pataas ang itinuturo, hinahanap ko ang daily o 90-minute cycle na nag-aalok ng long na pasok matapos matapos ang sarili nitong Q2 manipulation.
Sa 90-minute at micro windows talaga nagti-trigger ang mga pasok. Hindi ko na dito ipapaliwanag ang mga bintanang iyon; sa macro timing at kill zone material na lang ako kumukuha, naka-link sa ibaba, para i-time ang trigger sa loob ng aligned na quarter.
Tulong ang tool na tulad ng LiquidityScan para manatili akong tapat sa kung anong siklo ako naroroon, para hindi ko pilitin ang pasok sa mas mababang timeframe laban sa kuwento ng mas mataas na quarter.
Mga Limitasyon
Framework lang ang quarterly theory, hindi garantiya. Hindi laging malinis ang takbo ng mga siklo, at ang isang manipulation leg ay pwedeng humaba nang lampas sa maayos na hangganan ng quarter.
Nakadepende rin ang model sa tumpak at konsistenteng pag-anchor ng oras. Kapag nagkaiba ang orasan mo o ang depinisyon mo ng sesyon, kasama ring magdrift ang True Open at ang mga label ng quarter, at mawawala ang edge.
Ituring itong filter ng direksyon na pinagsasama sa estruktura at liquidity, hindi standalone na senyales. I-backtest muna sa sarili mong merkado bago mo ito pagkatiwalaan sa live.
Mga Madalas Itanong
Ano ang True Open sa quarterly theory?
Ang True Open ay ang presyo sa simula ng ikalawang quarter ng isang siklo, tulad ng 06:00 New York sa daily cycle. Mas malinis itong reference ng direksyon kaysa karaniwang open ng sesyon dahil nililinis nito ang maagang ingay ng Q1.
Ano ang kaugnayan ng quarterly theory sa AMD at Power of 3?
Iniuugnay ng quarterly theory ang accumulation, manipulation, at distribution sa apat na quarter, kung saan naka-cluster ang manipulation sa paligid ng True Open sa Q2. Iyon mismo ang lohika ng accumulation-manipulation-distribution sa likod ng Power of 3, inilagay lang sa grid ng oras.
Pareho ba ang quarterly theory sa kill zones o macro times?
Hindi. Ang kill zones at macro times ang nagtatakda ng mga partikular na bintana sa loob ng araw para sa aktibidad. Mas malawak na fractal time-cycle model ang quarterly theory; ginagamit niya ang mga bintanang iyon para i-time ang pasok, pero buong nested na estruktura ng siklo ang inilalarawan niya.
Mga kaugnay na paksa
Gamitin ang mga ito para i-time ang pasok mo sa loob ng aligned na quarter at maintindihan ang estruktura ng sesyon.
- ICT macro times: ang mga 20-minute window - ang micro-cycle windows kung saan nagti-trigger ang mga pasok.
- ICT kill zones: kumpletong gabay - timing ng sesyon na bumabalot sa bawat daily quarter.
- ICT Silver Bullet: 10am vs 3am - isang setup na nakatali sa oras na pwede mong patakbuhin sa loob ng isang quarter.
- Ebolusyon ng mga Konseptong ICT: Timeline ng mga Pangunahing Model
- fractal na estruktura ng merkado sa mga nested na timeframe - Tingnan kung paano naka-map ang fractal na estruktura sa paghahatid ng presyo sa maraming timeframe.
- Mga konseptong ICT na pinaliwanag: kumpletong listahan - Suriin ang mga kaugnay na termino ng ICT sa oras, liquidity, at estruktura ng merkado sa iisang listahan.
