Այս տարբերությունն ամբողջ մեթոդաբանության զարգացման հիմքում է։ 2022 մոդելը քեզ տալիս է շրջադարձերը գտնելու հիմնարար շրջանակ, իսկ 2024 մոդելը դրա վրա ավելացնում է ավելի խիստ ֆիլտր՝ առանձնացնելու այն setup-ները, որոնց հետևում կանգնած է ինստիտուցիոնալ ամենաուժեղ մասնակցությունը։ Երկու մոտեցումներն էլ բխում են The Inner Circle Trader-ի ուսուցումներից, որոնք կարող ես ուսումնասիրել սկզբնաղբյուրում։
Հիմնական կետերը
- ICT 2022 մոդելի հաջորդականությունը․ liquidity sweep-ին հետևում է market structure shift (MSS), իսկ մուտքը վերցվում է այդ փոփոխության ընթացքում ձևավորված fair value gap-ից (FVG) կամ order block-ից։
- ICT 2024 մոդելի հաջորդականությունը․ liquidity sweep-ին հետևում է հզոր displacement շարժ, որը առաջացնում է MSS։ Մուտքը վերցվում է միայն հենց այդ displacement շարժի ներսում ձևավորված FVG-ից։
- Հիմնական տարբերությունը․ 2024 մոդելի գլխավոր ֆիլտրը displacement-ի որակն ու ուժն է։ Թույլ փոփոխությունը բավարար չէ․ պետք է տեսանելի, էներգետիկ վերագնահատում, որի հետևում մնում է մաքուր FVG։
- Հաճախականությունն ընդդեմ հավանականության․ 2022 մոդելը տարբեր գործիքների և ժամանակային միջակայքերի վրա ավելի հաճախ է հանդիպում։ 2024 մոդելը, որը հաճախ անվանում են «Unicorn» setup, ավելի հազվադեպ է, բայց խիստ չափանիշների պատճառով համարվում է ավելի հավանական մուտքի շրջանակ։
ICT 2022 մոդելը․ հիմնարար տրամաբանությունը
2022 մոդելը համակարգում է դասական շրջադարձային պատկերը, որին խելացի փողի թրեյդերները հետևում են շուկայում։ Սա իրադարձությունների շղթա է, որը հուշում է, որ գների հոսքը պատրաստվում է փոխվել։ Եկե՛ք նայենք դրա ճշգրիտ մեխանիկային։
Ամեն ինչ սկսվում է այն ժամանակ, երբ գինը մտնում է իրացվելիության առանցքային մակարդակ։ Խոսքը հին գագաթների կամ հատակների, session-ի ծայրակետերի, շաբաթական գագաթի կամ հատակի մասին է, այն ակնհայտ կուտակումների, որտեղ stop-ներն են հավաքվում։ Երբ այդ liquidity sweep-ը տեղի է ունենում, պետք է շուկային հնարավորություն տաս ցույց տալու իր մտադրությունը։ Ազդանշանը շուկայի կառուցվածքի փոփոխությունն է․ գինը sweep-ի ուղղությանը հակառակ կոտրում է կարճաժամկետ swing կետը։ Եթե sweep-ը վերցրել է swing low-ը, ապա bullish MSS-ը մոտակա swing high-ի կոտրումն է։ Եթե այս տերմինաբանության մեջ դեռ բաց կա, մեխանիկան ներկայացված է մեր ICT-ում շուկայի կառուցվածքի ուղեցույցում։
Այդ փոփոխությունից հետո գների աստիճաններում մնում են անարդյունավետություններ, ամենից հաճախ fair value gap-եր և թարմ order block-եր։ 2022 մոդելը թույլ է տալիս մուտք գործել կառուցվածքը կոտրած շարժի ընթացքում ձևավորված դրանցից ցանկացածի ներսում։ Կարող ես limit հրամանը տեղադրել FVG-ի եզրին կամ breaker-ի, ինչպես նաև շարժը սկսած order block-ի միջին շեմի մոտ։
Այն աշխատում է։ Բայց ավելի ազատ չափանիշների պատճառով ազդանշանը կարող է առաջանալ փոքր ու կարճատև փոփոխությունից, որը երբեք չի վերածվում իրական շարժի։ Մոդելը լավ ցույց է տալիս «ինչը»՝ sweep-ից հետո եկած փոփոխությունը, բայց քիչ բան է ասում «ինչպես»-ի՝ այդ փոփոխության հետևում եղած ուժի մասին։
ICT 2024 մոդելը․ համոզվածության ֆիլտր
2024 մոդելը վերացնում է այդ անորոշությունը՝ ավելացնելով մեկ ֆիլտր՝ displacement։ Կարճաժամկետ գագաթի կամ հատակի կոտրումը դեռ բավարար չէ։ Կոտրումը պետք է գա իրական ուժով, մեկ կամ մի քանի խոշոր, էներգետիկ մոմերով, որոնք ձևավորում են մաքուր ու ակնհայտ fair value gap։
Ահա ավելի խիստ հաջորդականությունը․
- Liquidity Raid․ գինը sweep է անում ներքին կամ արտաքին իրացվելիության հստակ կուտակումը։
- Displacement և MSS․ անմիջապես դրան հետևում է բարձր թափով շարժ, որը կոտրում է շուկայի կառուցվածքը։ Սա երկչոտ փոփոխություն չէ, այլ ագրեսիվ վերագնահատում, որը ցույց է տալիս delivery-ի վիճակի փոփոխություն։ Մոմի մարմինը պետք է վճռականորեն փակվի կառուցվածքային կետից այն կողմ։
- Մուտք displacement FVG-ից․ մուտքը վերցվում է միայն հզոր displacement մոմի կամ մոմերի ստեղծած fair value gap-ից։ Այս կոնկրետ գնային շարժից դուրս գտնվող ցանկացած այլ FVG կամ order block այս մոդելի համար անտեսվում է։
Տրամաբանությունը պարզ է․ իրական ինստիտուցիոնալ շրջադարձերը չեն սողում, դրանք պայթունավտանգ են լինում։ Այդ displacement-ը քո ապացույցն է, որ խոշոր մասնակիցը բավական մեծ ծավալով մտել է շուկա և ճնշել հակառակ հոսքը, մի երևույթ, որը հենց ֆյուչերսների բորսաներն էլ լավ են նկարագրում, ինչպես կտեսնես CME Group-ի ուսումնական նյութում։ Սպասիր այդ հաստատմանը, և ֆիլտրում ես A+ setup-ները, որտեղ ինստիտուցիոնալ մտադրությունը դժվար է չտեսնել։ Օգտակար է displacement-ի ընթերցումը համադրել նաև կորելացված զույգերի SMT divergence-ի հետ, քանի որ երկու հաստատումն ավելի ուժեղ են, քան մեկը։
Գործնական տարբերությունները կատարման մեջ
Ուրեմն ո՞ր մոդելն ես իրականում կիրառում։ Ամեն ինչ կախված է շուկայի պայմաններից և նրանից, թե ռիսկի ու հաճախականության միջև ինչ հարաբերակցություն ես ընդունում։
2022 մոդելը ուժեղ է, երբ մուտք ես փնտրում արդեն ձևավորված թրենդի ներսում։ Օրինակ՝ EUR/USD-ը մաքուր 4H աճող թրենդում է, գինը հետ է քաշվում, վերցնում է 15 րոպեանոց low-ը և հետո ձևավորում bullish MSS։ 2022 մոդելը քեզ տալիս է մեծ շարժին միանալու վավեր մուտք։ Այստեղ ավելի բարձր ժամանակային միջակայքի թրենդը լրացնում է այն համոզվածության պակասը, որը միայնակ ունի ավելի ազատ մուտքի ազդանշանը, իսկ դիրքի չափը կառուցվածքի հիման վրա որոշելու դեպքում ինստիտուցիոնալ SMC stop loss-ի և take profit-ի մոտեցումը պահում է ռիսկը սահմանված։
Իսկ 2024 մոդելը իմ հիմնական ընտրությունն է խոշոր շրջադարձերի համար։ Ես ուզում եմ տեսնել հենց այդ պատկերը իրացվելիության երկար վազքի վերջում, ասենք՝ ES ֆյուչերսները NY kill zone-ի ընթացքում sweep են անում շաբաթական low-ը։ Ես նույնիսկ long-ի մասին չեմ մտածում, մինչև հզոր displacement շարժը չկոտրի 1H swing high-ը և հետևում մաքուր FVG չթողնի։ Այդ համբերությունը անհամար անգամ ինձ հետ է պահել ընկնող դանակը բռնելուց, և նույն կարգապահությունն եմ պահանջում նաև մեր թրեյդինգի օրագրի ձևանմուշում՝ գրանցել միայն այն setup-ները, որոնք անցնում են սահմանված շեմը։
Հենց դրա համար էլ LiquidityScan հարթակում ներդրեցինք CISD-ի (Change in State of Delivery) ալգորիթմը։ Այն չափում և ազդանշան է ուղարկում հենց այն displacement-ի մասին, որը տարբերում է 2022 MSS-ը 2024-ի «Unicorn» մուտքից։ Ալգորիթմը չափում է կառուցվածքը կոտրող շարժի արագությունն ու մոմի մարմնի և ստվերի հարաբերակցությունը՝ ծրագրային եղանակով նշելով, թե երբ է, ամենայն հավանականությամբ, ներգրավված ինստիտուցիոնալ ուժ։ Այդ հայտնաբերումը ավտոմատացրու, և կկարողանաս կենտրոնանալ շուկայի համատեքստի վրա՝ ամեն փոքր ու անիմաստ փոփոխության աղմուկի մեջ չխեղդվելով։
Առնչվող ընթերցում
- 2024 մոդելի մուտքի չափանիշները՝ քայլ առ քայլ